من المقرر أن تعلن Nvidia (NASDAQ: NVDA) عن أرباحها في 26 فبراير 2025 ، بعد إغلاق السوق. يحمل قائد أشباه الموصلات حاليًا القيمة السوقية بقيمة 3.3 تريليون دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، سجلت Nvidia إيرادات قدرها 113 مليار دولار ، حيث بلغت أرباح التشغيل 71 مليار دولار ودخل صافي قدره 63 مليار دولار. يعتمد تفاعل السهم بعد ما بعد الأرباح إلى حد كبير على كيفية توافق النتائج والتوقعات المستقبلية مع توقعات المستثمرين. يمكن أن يكون تحليل الأداء التاريخي مفيدًا للمتداولين الذين يحركون الأحداث: إما عن طريق فهم الاتجاهات السابقة لوضع أنفسهم قبل إصدار الأرباح أو عن طريق فحص العلاقة بين العوائد الفورية والمتوسطة المدى بعد الربعات لإجراء صفقات مستنيرة في اليوم التالي للإعلان. على وجه التحديد ، تشير البيانات السابقة إلى الحد الأقصى الإيجابي بعد يوم واحد من الأرباح ، كان ما يزيد قليلاً عن 20 ٪. التحليل الكامل أدناه.
احتمالات نفيديا التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
تشمل الملاحظات على عائدات ما بعد الرموز يوم واحد (1D) ما يلي:
على مدار السنوات الخمس الماضية ، كان هناك 20 تقريرًا عن الأرباح ، مع 11 عائدًا إيجابيًا و 9 عائدات سلبية ليوم واحد ، مما يشير إلى عائدات 1D الإيجابية حوالي 55 ٪ من الوقت.
ترتفع هذه النسبة إلى 58 ٪ عند النظر في البيانات من السنوات الثلاث الماضية.
متوسط العائدات الإيجابية الـ 11 هو 4.9 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 9 هو -5.9 ٪.
يتم تلخيص بيانات إضافية للعائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 30 يومًا (30D) بعد الينات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 30D
تتضمن الإستراتيجية الأقل خطورة (على الرغم من أن فعاليتها تعتمد على قوة الارتباط) فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الربح. يمكن أن يؤدي تحديد أزواج مع أعلى ارتباط إلى توجيه قرارات التداول. على سبيل المثال ، إذا أظهرت إرجاع 1D و 5D أعلى ارتباط ، فقد يفكر المتداول في وضع “طويل” للأيام الخمسة المقبلة إذا كانت عودة 1D بعد الربح إيجابية. فيما يلي بيانات الارتباط بناءً على تاريخ خمس سنوات وثلاث سنوات (أكثر حداثة). لاحظ أن “1D_5D” يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D اللاحق.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء شركات الأقران على رد فعل ما بعد الأرباح ، مع بدء تعديلات السوق قبل إعلان الأرباح. يعرض الجدول أدناه بيانات تاريخية تقارن أداء NVIDIA بعد الأرباح مع الأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل NVIDIA مباشرة. للمقارنة العادلة ، تمثل عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الرموز يوم واحد (1D).
تعرف على المزيد حول Trefis RV Strategy ، التي تفوقت على معيارها في جميع الأسهم (مزيج من S&P 500 و S&P Midcap 400 و Russell 2000) ، مما يحقق عائدات قوية للمستثمرين. بدلاً من ذلك ، إذا كنت تبحث عن إمكانات صعودية مع تقلب أقل من مخزون فردي مثل Nvidia ، ففكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P 500 ، مما حقق أكثر من 91 ٪ عوائد منذ بدايته.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
