من المقرر أن تقوم NVIDIA ، التي تبلغ قيمتها 3 تريليون دولار من الذكاء الاصطناعي ، بالإبلاغ عن أرباح يوم الأربعاء ، 26 فبراير. من المحتمل أن تستمر الشركة في الإبلاغ عن طلب قوي على منتجاتها وتوقعات مقنعة. من المرجح أن يبرز السهم – حسبنا البيانات حول كيفية تفاعل Nvidia بعد الأرباح.
ومع ذلك ، هناك خطر أكبر على الاقتصاد الأمريكي ، يستحق العوملة في الوقت الحالي.
ما هذا؟
لقد هدأت مخاوف التضخم ، ولكن لم تنطفئ. إذا كان هناك أي شيء ، فإن تحركات ترامب الجريئة على التعريفات والهجرة قد أثارت مخاوف من إعادة تشغيل التضخم. كل هذا يعني أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يصل إلى مكان تقريبي ، والأسوأ من ذلك ، ضرب الركود – تحليل هنا على الصورة الكلية ، و أدناه نصف ما يمكن أن يعنيه بالنسبة إلى nvidia.
عندما تعامل في حالة عدم اليقين الجيوسياسي الأعلى بسبب التحركات الجريئة من إدارة ترامب الجديدة – فهذه مخاطر مهمة. بعد كل شيء ، التجارة غير مؤكدة ، والجميع – بما في ذلك كندا والمكسيك وأوروبا – يتم استدعاء الحلفاء منذ فترة طويلة إلى طاولة المفاوضات. هناك مجموعة من النتائج المحتملة. بشكل منفصل ، فضولي حول أرباح نفيديا القادمة؟ انظر تحليلنا: – nvidia لترتفع 20 ٪ مع الأرباح؟ يقدم هذا التحليل سيناريو مختلف. في الواقع ، نعتقد أن هذا النطاق الواسع من الإمكانات الصعودية والجانب السلبي يمثل حقيقة بسيطة ، أن NVIDIA هو مخزون متقلب للغاية.
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV التي لديها تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، لإنتاج عائدات قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Nvidia ، فكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P ، وعوائد 91 ٪ منذ البداية.
ما مدى مرونة مخزون NVDA أثناء الانكماش؟
أسهم NVDA كان أسوأ من مؤشر S&P 500 المعياري خلال آخر 3 انكماش اقتصادي. هل أنت قلق بشأن تأثير انهيار السوق على أسهم NVDA؟ لوحة القيادة لدينا ما مدى انخفاض سهم Nvidia في انهيار السوق؟ لديه تحليل مفصل لكيفية أداء السهم أثناء وبعد السابق حوادث السوق.
صدمة التضخم (يناير 2022 إلى مايو 2023)
• انخفض سهم NVDA 66 ٪ من أعلى مستوى من 33 دولارًا في 19 نوفمبر 2021 إلى 11 دولارًا في 14 أكتوبر 2022 ، مقابل انخفاض في الذروة إلى 25٪ لـ S&P 500
• الأسهم تم استردادها بالكامل إلى ذروة صدمة ما قبل التضخم بحلول 25 مايو 2023 – يستغرق الأمر 154 يومًا للتعافي بينما استغرق S&P 500 317 يومًا
• منذ ذلك الحين ، ارتفع السهم إلى أعلى مستوى قدره 149.43 دولار في 6 يناير 2025 ويتداول حاليًا بحوالي 135 دولارًا.
الركود Covid (فبراير إلى أبريل 2020)
• انخفض سهم NVDA 37.6 ٪ من أعلى مستوى من 7.83 دولار في 19 فبراير 2020 إلى 4.89 دولار في 16 مارس 2020 ، مقابل انخفاض في الذروة إلى الحوض 33.9 ٪ لـ S&P 500
• الأسهم تم استردادها بالكامل إلى ذروتها السابقة بحلول 11 مايو 2020 – استغرق 56 يومًا للتعافي بينما استغرقت S&P 500 148 يومًا.
الركود العظيم (ديسمبر 2007 إلى يونيو 2009)
• خلال فترة الركود 2007-2009 ، انخفض سهم NVDA من ذروة 0.91 دولار في 17 أكتوبر 2007 إلى 0.14 دولار في 20 نوفمبر 2008 انخفاض 85.1 ٪ (مقابل انخفاض ذروة إلى حرق 56.8 ٪ لـ S&P 500)
• ومع ذلك ، الأسهم تم استردادها بالكامل إلى ذروة ما قبل الركود بحلول 27 أبريل 2016 – استغرقت 2715 يومًا لاسترداد خسائرها مقابل 1480 يومًا التي اتخذتها S&P 500 للتعافي.
لست سعيدًا جدًا بالطبيعة المتقلبة لسهم NVDA؟ حافظة Trefis عالية الجودة (HQ) ، مع مجموعة من 30 سهم ، لديها سجل حافل يتفوق بشكل مريح على أداء S&P 500 خلال فترة 4 سنوات الماضية. لماذا هذا؟ كمجموعة ، قدمت أسهم محفظة HQ عوائد أفضل مع مخاطر أقل مقابل مؤشر القياس ؛ أقل من ركوب الأسطوانة واضحة في مقاييس أداء محفظة HQ.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
