أصدرت Seagate (NASDAQ: STX) مؤخرًا أرباحها في الربع الثاني ، وارتفعت أسهمها بنسبة 25 ٪ على أساس سنوي (24 يناير) ، حيث وصلت إلى حوالي 108 دولار للسهم. فازت STX على حد سواء في القمة والسفلية في الربع الثاني من المالي ، والتي انتهت في 27 ديسمبر. أبلغت الشركة عن صافي مبيعات قدرها 2.3 مليار دولار في 25 رطل (ديسمبر) ، بزيادة 50 ٪ على أساس سنوي (Yoy) بسبب أ انتعاش في الطلب على التخزين. نما هامش الشركة الإجمالي من 23.3 ٪ في الربع الثاني من عام 2024 إلى 34.9 ٪ في الربع الثاني من عام 2025. توسع هامش تشغيلها أيضًا من 8.0 ٪ في الربع السابق إلى 21.0 ٪ في الربع الثاني من الربع الثاني منهم. ارتفع ربحية السهم للشركة إلى 1.55 دولار من دولار (0.09) خلال نفس الفترة.
شهدت Seagate Stock ارتفاعًا بنسبة 30 ٪ منذ أوائل يناير 2024 مقارنة بزيادة قدرها حوالي 28 ٪ لـ S&P 500 خلال هذه الفترة. وبالمثل ، نما الأقران – المخزون الرقمي الغربي (NASDAQ: WDC) – أيضًا بنسبة 29 ٪ خلال هذه الفترة. ترى كلتا الشركتين انتعاشًا في الطلب على التخزين ، وسط طفرة الذكاء الاصطناعي. بشكل منفصل ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي ، فكر في محفظة عالية الجودةو التي تفوقت على S&P ، وعوائد 91 ٪ منذ البداية.
تقوم Seagate بتحويل تركيزها إلى تقنية التسجيل المغناطيسي بمساعدة تسخين ، والتي توفر حلول تخزين أطول من الأطول مقارنة بالأقراص التقليدية. بدأت الشركة بالفعل في شحن 30 تيرابايت من الأقراص الصلبة باستخدام HAMR ، حيث وضعت نفسها للنمو مع زيادة الطلب على هذه المنتجات المبتكرة. من المتوقع أن تدفع الحاجة المتزايدة لتخزين البيانات ، مدفوعة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، الطلب على محركات Seagate عالية السعة. بالإضافة إلى ذلك ، شهدت الشركة تحسينات كبيرة في الربحية ، مع ارتفاع هوامش التشغيل إلى 20 ٪ في النصف الأول من السنة المالية 2025 ، ارتفاعًا من 7 ٪ في السنة المالية 24. بالنظر إلى المستقبل ، من المتوقع أن تستمر هوامش تشغيل Seagate في التحسن.
نقدر أن تقييم Seagate هو 115 دولار للسهم ، مما يعكس حوالي 6 ٪ من المستويات الحالية حوالي 108 دولار. تعتمد توقعاتنا البالغة 118 دولارًا على أرباح متعددة ومعدلة بسعر 15.5x من الأسعار المتعددة والمعدلة قدرها 7.43 دولار للسهم الواحد في السنة المالية 2025. السنوات القادمة ، مدفوعة من الذكاء الاصطناعى وحلول التخزين ذات السعة الكبيرة. والجدير بالذكر أن متوسط تقدير سعر المحللين البالغ 123 دولارًا لـ STX يعكس أيضًا حوالي 13 ٪ من الاتجاه الصعودي ، مما يعني أن السهم لديه مساحة أكبر للنمو. نتوقع أن تنمو إيرادات Seagate بنسبة 40 ٪ على أساس سنوي إلى 9.2 مليار دولار في عام 2025.
لقد مكافأ المستثمرون أسهم STX ، وذلك بفضل انتعاش مبيعات منتجات التخزين والتوسع الأخير لهوامش الربح. ومع ذلك ، فإن الزيادة في أسهم STX على مدار فترة 4 سنوات الماضية كانت بعيدة عن الثبات ، حيث كانت العائدات السنوية أكثر تقلبًا بكثير من S&P 500. كانت العائدات للسهم 88 ٪ في 2021 ، -51 ٪ في 2022 ، 69 ٪ في عام 2023 ، و 4 ٪ في عام 2024. تعد محفظة Trefis عالية الجودة ، التي تضم 30 مخزونًا ، أقل تقلبًا. ولديه تفوقت بشكل مريح على S&P 500 خلال فترة 4 سنوات الماضية. لماذا هذا؟ كمجموعة ، قدمت أسهم محفظة HQ عوائد أفضل مع مخاطر أقل مقابل مؤشر القياس ؛ أقل من ركوب الأسطوانة واضحة في مقاييس أداء محفظة HQ.
على الرغم من أن سهم STX يبدو أنه قد يرى مستويات أعلى ، إلا أنه من المفيد معرفة كيف أقران Seagate أجرة على المقاييس التي تهم. ستجد مقارنات قيمة أخرى للشركات عبر الصناعات في مقارنات الأقران.
الاستثمار مع تريفيس محافظ الضرب في السوق
انظر كل شيء تريفيس تقديرات الأسعار
