تحليل أسعار البيتكوين: هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحًا لـ BTC في الأيام القليلة المقبلة

تظل عملة البيتكوين محاصرة ضمن هيكل تصحيحي حيث يواصل البائعون الدفاع عن مناطق المقاومة الرئيسية.

وعلى الرغم من التعافي المؤقت، فإن السوق لم تظهر بعد القوة المطلوبة للانعكاس المستدام، وتشير بيانات تدفق الأوامر الأخيرة إلى أن مخاطر الجانب السلبي قد لا يتم استنفادها بالكامل.

التحليل الفني

بواسطة شايان

الرسم البياني اليومي

تستمر عملة البيتكوين في التداول ضمن قناة هابطة محددة بوضوح، مع فشل السعر بشكل متكرر في اختراق الحد العلوي. تتوافق أعلى مستويات التأرجح الأخيرة بالقرب من منطقة 94 ألف دولار إلى 95 ألف دولار مع كتلة العرض اليومية الرئيسية، والتي رفضت مرة أخرى الزخم الصعودي وحافظت على الهيكل الهبوطي الأوسع.

أدى التراجع الحالي من تلك المنطقة إلى دفع البيتكوين مرة أخرى نحو النطاق المتوسط ​​من هيكلها الكلي البالغ 82 ألف دولار إلى 106 ألف دولار. لا يزال السوق يحترم انحدار القناة، والتفاعل مع المتوسطات المتحركة يؤكد أن الاتجاه لم يتحول بعد لصالح الثيران.

تظل منطقة الطلب البالغة 82 ألف دولار إلى 79 ألف دولار هي منطقة الدعم الأكثر أهمية على الرسم البياني. تمثل هذه المنطقة أصل أقوى رد فعل من جانب الشراء أثناء التصحيح ومن المرجح أن يتم اختبارها مرة أخرى إذا استمر السوق في فقدان الزخم. وإلى أن يغلق السعر بشكل حاسم فوق منطقة 95 ألف دولار، سيظل الهيكل الأوسع هبوطيًا، ويظل خطر القيام بزيارة أخرى إلى منطقة الطلب المنخفض مرتفعًا.

الرسم البياني للأربع ساعات

على الإطار الزمني لمدة أربع ساعات، تتعزز عملة البيتكوين ضمن هيكل متقارب محدد بالدعم الصعودي ونطاق المقاومة الأفقي بين 93 ألف دولار و94 ألف دولار. وقد أدت الإخفاقات المتكررة عند هذه المقاومة إلى خلق سقف محلي لم يتمكن المشترون من كسره على الرغم من المحاولات المتعددة.

يعكس هذا النمط الضغط، حيث تتراكم السيولة قبل حدوث تحرك كبير. يضغط السعر بشكل متكرر على العرض دون تحقيق الإزاحة، مما يشير إلى أن القوة الشرائية غير كافية حاليًا. إذا انكسر خط الاتجاه الصعودي، فمن المتوقع أن تستهدف موجة السيولة التالية منطقة 83 ألف دولار إلى 81 ألف دولار التي نراها على الإطار الزمني اليومي.

وطالما بقي السعر تحت الحد العلوي للهيكل وخط الاتجاه الهبوطي الأوسع المرسوم من أعلى مستويات نوفمبر، فإن التوقعات على المدى القصير تظل هبوطية. فقط الاختراق النظيف فوق 94 ألف دولار من شأنه أن يحول الزخم مرة أخرى لصالح المشترين.

تحليل المشاعر

بواسطة شايان

يقدم الرسم البياني لمتوسط ​​حجم الطلب الفوري نظرة أعمق على سيكولوجية السوق خلال الاتجاه الهبوطي الحالي. تمثل المنطقتان المميزتان باللون الأصفر فترات حرجة حيث يتغير السلوك بين الحيتان والمستثمرين الصغار وتجار التجزئة بشكل كبير.

في المربع الأصفر الأول، الذي يصور النشاط خلال مرحلة التوزيع من مارس إلى مايو، يُظهر الرسم البياني تركيزًا كثيفًا لأحجام الطلبات الصغيرة الممزوجة بأوامر أكبر متفرقة. كان هذا النمط بمثابة فترة من التوزيع المكثف حيث قام كبار اللاعبين بتخفيض تعرضهم تدريجياً بينما استوعب مشترو التجزئة العرض.

بعد وقت قصير من اكتمال مجموعة التوزيع هذه، دخلت البيتكوين في تصحيح أعمق.

يكشف المربع الأصفر الثاني، الذي يوضح تدفق الطلبات خلال الانخفاض الأخير من 110 ألف دولار أمريكي إلى النطاق الحالي، عن نمط مماثل ولكنه أكثر إثارة للقلق. تقلصت أحجام الأوامر بشكل حاد، وتهيمن على الرسم البياني مجموعات أصغر باللونين الأحمر والأخضر، مما يشير إلى هيمنة مشاركة التجزئة بينما يظل نشاط الحيتان محدودًا. تاريخيًا، يسبق الانعكاسات الصعودية القوية تراكم قوي للحيتان، وهو ما لا يظهر بعد في هذا التكوين.

يؤكد السهم المتجه للأسفل داخل المربع الأصفر الثاني على الاختلاف الهيكلي بين هذه المرحلة والتعافي الصعودي السابق. بدلاً من زيادة حجم الطلب أثناء الانخفاض، يبدو أن اللاعبين الكبار يتراجعون، مما يسمح للسوق بالتحرك للأسفل بأقل قدر من المقاومة.

عندما حدث هذا النمط سابقًا، استسلمت عملة البيتكوين في النهاية إلى جيب سيولة أعمق قبل أن يبدأ التراكم القوي. تشير المقارنة بين المنطقتين المميزتين إلى أن عملة البيتكوين ربما لم تصل إلى أدنى مستوياتها النهائية. إذا لم تعد مشاركة الحيتان واستمرت أحجام الطلبات في الانكماش، فلا يزال لدى السوق القدرة على اجتياح المستويات الأدنى والدخول في مرحلة الاستسلام قبل ظهور أي حركة صعودية مستدامة. تظل منطقة 82 ألف دولار إلى 79 ألف دولار هي المرشح الرئيسي لمثل هذا الحدث المتعلق بالسيولة، مما يتماشى من الناحية الفنية والسلوكية مع ديناميكيات التراكم التاريخية.