Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) من المقرر أن تعلن عن أرباحها يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025. على مدار السنوات الخمس الماضية ، سجل السهم عائدًا إيجابيًا ليوم واحد في 63 ٪ من الحالات بعد النتائج ، مع زيادة متوسطة قدرها 3.4 ٪ وارتفاع يوم واحد في يوم واحد 10.7 ٪.
على الرغم من أن حركة الأسهم الفعلية تعتمد إلى حد كبير على كيفية قيام النتائج بتقليل تقديرات الإجماع وتوقعات السوق ، فإن إدراك هذه الاتجاهات التاريخية يمكن أن يوفر ميزة ، خاصة بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث. هناك نوعان من التكتيكات الأولية للاستفادة من هذه المعلومات: إما إعداد نفسك قبل إصدار الأرباح بناءً على الاحتمالات التاريخية أو تقييم العلاقات الفورية والمتوسطة بعد الأرباح لإبلاغ اختياراتك التجارية.
بالنسبة للتقرير الوشيك ، يتوقع المحللون أرباحًا قدرها 0.33 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 7.5 مليار دولار. تتم مقارنة ذلك بالربع نفسه من العام الماضي عندما أبلغت HPE عن أرباح قدرها 0.42 دولار للسهم الواحد على إيرادات بلغت 7.2 مليار دولار. فيما يتعلق بأساسيات الشركة ، تمتلك HPE حاليًا القيمة السوقية البالغة 23 مليار دولار. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات 31 مليار دولار ، وحصلت على الربحية التشغيلية مع 2.4 مليار دولار من الأرباح التشغيلية وصافي دخل قدره 2.8 مليار دولار. لذلك ، إذا كنت تبحث عن نمو محتمل مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا – مع عائدات تتجاوز S&P 500 وتحقيق أكثر من 91 ٪ منذ بدايتها. بالإضافة إلى ذلك ، انظر – شراء أو بيع أو عقد الأسهم؟
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمال Hewlett Packard Enterprise التاريخي لعائدات ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D):
- تم تسجيل 19 نقطة بيانات الأرباح على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 12 إيجابية و 7 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). في المجموع ، حدثت عائدات 1D الإيجابية حوالي 63 ٪ من الوقت.
- ومن المثير للاهتمام ، تزداد هذه النسبة إلى 64 ٪ إذا فحصنا البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 12 هو 3.4 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية السبع هو -5.2 ٪
يتم تلخيص مزيد من التفاصيل للعائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الإرتبات مع الإحصاءات ذات الصلة في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها غير مفيدة إذا كانت العلاقة ضعيفة) في تقييم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد الزوج بأقوى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كشف 1D و 5D عن أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” خلال الأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يتعلق بالعلاقة بين إرجاع 1D بعد الرموز وإرجاع 5D التالي.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على رد فعل المخزون بعد الأرباح. في الواقع ، قد تبدأ التعديلات قبل إعلانات الأرباح. فيما يلي بيانات تاريخية تقارن أداء ما بعد الأرباح لسهم Hewlett Packard Enterprise مع أداء الأسهم للأقران الذي كشف عن الأرباح قبل وقت قصير من Hewlett Packard Enterprise. للمقارنة العادلة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تجاوزت معيار الأسهم بالكامل (وهو مزيج من الثلاثة: S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) في تقديم عوائد كبيرة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن نمو محتمل مع تجربة أكثر ثباتًا من المخزون الفردي مثل Hewlett Packard Enterprise ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تفوقت على S&P وحققت عائدات أكبر من 91 ٪ منذ بدايتها.
