هل فاتتك ارتفاع أسهم بالانتير؟ إذا كان الأمر كذلك ، فربما تكون من بين المستفيدين من ارتفاع بنسبة 415 ٪ في أسهم مزود خدمة تحليل البيانات BigBear.ai – الذي يتم وصفه بأنه Palantir التالي.
من المؤكد أن الأخبار الجيدة حقًا دفعت مخزون BigBear.ai. تعاقدت وزارة الدفاع الأمريكية لاستخدام الذكاء الاصطناعي للشركة “لتحسين تقييمات المخاطر الجيوسياسية” ، وفقًا لـ tipranks.
Can BigBear.ai سهم – الذي يضم نسبة فائدة قصيرة 22.6 ٪ ، وفقا ل وول ستريت جورنال – الارتفاع أكثر؟
يرى المحللون أن الأسهم باهظة الثمن ويبدو أن بالانتير استثمار أكثر صلابة ، كما كتبت في فبراير 2025 فوربس بريد. ومع ذلك ، إذا فاز BigBear.ai بعقود جديدة كبيرة ، فقد يؤدي ذلك إلى مفاجأة رأسًا على عقب ويضيف إلى سعر سهم الشركة.
لقد اتصلت بـ BigBear.ai للتعليق وسوف أقوم بتحديث هذا المنشور إذا تلقيت رد.
أداء BigBear.ai وآفاقه
BigBear.ai يبني نماذج البرمجيات المستخدمة لجعل العمليات أكثر كفاءة. في عام 2023 ، جاءت حوالي ثلث إيرادات الشركة من الوكالات الحكومية – مع توازن من الشركات الخاصة ، كما أشار Seekingalpha.
بالإضافة إلى توظيف مدير تنفيذي جديد له علاقات مع إدارة ترامب ، فاز BigBear.ai مؤخرًا ببعض العقود الحكومية.
عينت الشركة كيفن مكالينان – الذي عمل مع الوكالات الحكومية ولديه صلة بإدارة ترامب السابقة – ليكون الرئيس التنفيذي في يناير 2025 وقد “يمكن أن يساعد الشركة في مواصلة الفوز بعقود جديدة”. ناسداك ذُكر.
علاوة على ذلك ، في وقت سابق من هذا الشهر ، تضاعف أسهم الشركة أكثر من الضعف بعد الإعلان عن أن وزارة الدفاع منحت BigBear.ai عقدًا “للحفاظ على تقدم شبكة توقعاتها الافتراضية” ، ” Seekingalpha ذكرت. هذا يتبع إعلان عقد آخر مع البحرية.
تمتع BigBear.ai ببعض النمو وهو غير مربح بشكل كبير. في الربع الذي انتهى في سبتمبر 2024 ، أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 22 ٪ في الإيرادات إلى 41.5 مليون دولار في حين تعاني من هامش ربح سلبي بنسبة 29.3 ٪ ، وفقًا لـ جوجل تمويل.
على الرغم من أن BigBear.ai يمكن أن تنمو لتصبح شركة مهمة ، فقد زاد سعر سهم الشركة أكثر مما يمكن أن يبرره الأساسيات. وأشار إلى أن سعر السهم “مدفوع بالمضاربة وقد ينخفض” Seekingalpha. “يشبه BBAI بالانتير ولكنه يفتقر إلى الربحية ومحفظة منتجات مقنعة ، مما يجعلها استثمارًا محفوفًا بالمخاطر.”
لماذا يمكن أن ترتفع أسهم Palantir بشكل أكبر
في العام الماضي ، ارتفعت أسهم Palantir بنسبة 350 ٪ ويمكن أن ترتفع. كانت قيادة الأسهم “أقوى من نتائج الربع الرابع من المتوقعين من الذكاء الاصطناعى” ، وأشار إليها “. CNBC. ارتفعت إيرادات الشركة التجارية بنسبة 64 ٪ في الربع بينما ارتفعت مبيعات الحكومة الأمريكية بنسبة 45 ٪ ، وفقًا لـ My فوربس بريد.
وقال أليكس كارب ، الزخم في بالانتير “على عكس أي شيء حدث من قبل” CNBC. تتوقع بالانتير تخفيضات في الميزانية الفيدرالية من قبل وزارة الكفاءة الحكومية التي تديرها إيلون موسك أن تضيفها إلى نمو الشركة. وقال شيام سانكار ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في بالانتير ، خلال المكالمة الهاتفية للمستثمر في 3 فبراير / شباط: “منافسة بالانتير الحقيقية هي الافتقار إلى المساءلة في الحكومة”. بلومبرج.
يساعد الذكاء الاصطناعي في دفع نمو بالاندير. تساعد منصة AI الخاصة بالشركة العملاء على “جمع مجموعات متباينة من البيانات في نموذج واحد يمكنهم بعد ذلك بناء وتدريب ونشر عملياتهم اليومية” ، thestreet.
AIP هو على نحو متزايد في الطلب. على سبيل المثال ، وسعت بالانتير مؤخرًا صفقة مع الجيش الأمريكي إلى ما يصل إلى 619 مليون دولار حتى عام 2028 مع توسيع نطاق عمل AI للشركة مع قيادة العمليات الخاصة الأمريكية ، بلومبرج ذُكر.
يطالب العملاء أيضًا بخدمة Palantir's Ontology – إطار عمل يساعد على تمثيل الكيانات والبيانات والبيانات وعملياتها التجارية وتوصيلها فوربس بريد.
يمكن أن يكون مخزون بالانتير رهانًا أفضل من BigBear.ai
بالمقارنة مع Palantir ، يكافح BigBear.ai للتنافس في بعض المناطق. “BBAI يشبه بالانتير ولكنه يفتقر إلى الربحية ومحفظة منتجات مقنعة ، مما يجعلها استثمارًا محفوفًا بالمخاطر” ، لاحظ tipranks.
ما هو أكثر الوضع المالي ل Palantir يبدو أقوى. أنتجت Palantir 2.8 مليار دولار من الإيرادات في 2024 – 17 مرة أكثر من BigBear.ai بقيمة 165 مليون دولار. والأكثر من ذلك ، أن Palantir قد أنشأت عدة أرباع التدفق النقدي المجاني الإيجابي ، في حين أن BigBear.ai لا يزال يحترق من خلال النقد ويمكن أن يخفف من المساهمين باستخدام ارتفاع سعر السهم لرفع رأس المال عن طريق بيع الأسهم ، كما تم الإشارة إليها tipranks.
يرى المحللون أن مخزون BigBear.ai مرتفع جدًا. على وجه التحديد ، فإن محللو وول ستريت مع سعر مستهدف لمدة 12 شهرًا يتصورون انخفاضًا بنسبة 6.25 ٪ للأسهم للوصول إلى متوسط هدفهم البالغ 7.50 دولار. علاوة على ذلك ، فإن 93 مليون دولار في المعاملات الداخلية في الأشهر الثلاثة الماضية ، تشير إلى أن المديرين التنفيذيين للشركة قد لا يرون رأسًا على عقب في الأسهم ، tipranks كتب.
على النقيض من ذلك ، قد يكون مخزون Palantir مكلفًا ، ولكن لديه أساسيات أقوى في وجهة نظر مورغان ستانلي. “بالنظر إلى قوة التوقعات ، فإننا نقر بأننا كنا مخطئين في محفزنا الأساسي الأساسي المتمثل في إبطاء النمو أقل من مستوى 30 ٪ بسبب المقارنات الأكثر صرامة في عام 2025” ، كتب سانجيت سينغ ، محلل مورغان ستانلي كما كتبت في وقت سابق من هذا الشهر. “هذا يتركنا مع التقييم باعتباره القلق الرئيسي المتبقي.”
كل شيء لم يضيع ل bigbear.ai الثيران. مع وجود مستوى عالٍ من المصالح القصيرة في الأسهم ، يمكن أن تظهر الأسهم إذا أبلغت الشركة عن توقعات النمو والربحية وتثير التوجيه في المرة القادمة التي تصدر فيها النتائج المالية.
