ملاحظة: انتهت NTAP FY'2024 في أبريل
NetApp زادت الشركة التي توفر أنظمة تخزين البيانات المحلية والخدمات السحابية العامة ، ما يقرب من 46 ٪ منذ بداية عام 2024 ، تفوق الأداء على الأسواق الأوسع ، مع ارتفاع مؤشر S&P500 بنسبة 28 ٪. بشكل منفصل ، بعد تأخير ، هل سترتداد نيوز كورب؟ تعرف على ما هو التالي لسهم News Corp؟
بعد مواجهة الرياح المعاكسة في FY'24 بسبب انخفاض الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات للشركات الكبيرة وتحسين التكلفة ، تظهر الأعمال السحابية الهجينة الأساسية من NetApp علامات الانتعاش. في النصف الأول من السنة المالية 25 ، نمت الإيرادات بنسبة 6 ٪ على أساس سنوي إلى 1.5 مليار دولار. يحرك هذا الزخم محفظة Hybrid Cloud الشاملة ، والتي توفر تخزين البيانات الموحد وإدارة التخزين وحلول البنية التحتية لتحديث مركز البيانات ، ودعم كل من البيانات المهيكلة وغير المنظمة ، وتشمل البرامج والأجهزة والخدمات والخدمات. بشكل منفصل ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي ، فكر في محفظة عالية الجودةو التي تفوقت على S&P ، وعوائد 91 ٪ منذ البداية.
يستعد NetApp أيضًا للاستفادة من الطلب على الذكاء الاصطناعي ، والذي يجب أن يدعو إلى المزيد من أجهزة وأدوات الشركة للنشر في بيئات نموذجية كبيرة. علاوة على ذلك ، يمكن للشركة رؤية مبيعات أعلى من منتجاتها المستندة إلى الفلاش بدلاً من المنتجات القائمة على القرص الصلب منخفض السرعة والتي يمكن أن تسبب اختناقات في أنظمة الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن تعمل الذاكرة المستندة إلى الفلاش بشكل أفضل مع وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء من أمثال Nvidia و AMD. مع انتقال الذكاء الاصطناعى من مرحلة التدريب إلى مرحلة النشر ، إلى البنية التحتية السحابية العامة ، يمكن أن يرى NetApp الطلب على ارتفاع أجهزته.
كانت الزيادة في أسهم NTAP على مدار فترة 4 سنوات بعيدة عن الثبات ، حيث كانت العائدات السنوية أكثر تقلبًا بكثير من S&P 500. كانت العائدات للسهم 42 ٪ في 2021 ، -33 ٪ في 2022 ، 51 ٪ في عام 2023 ، و 34 ٪ في عام 2024. محفظة Trefis عالية الجودة ، مع مجموعة من 30 مخزونًا ، أقل تقلبًا. ولديه تفوقت بشكل مريح على S&P 500 خلال فترة 4 سنوات الماضية. لماذا هذا؟ كمجموعة ، قدمت أسهم محفظة HQ عوائد أفضل مع مخاطر أقل مقابل مؤشر القياس ؛ أقل من ركوب الأسطوانة واضحة في مقاييس أداء محفظة HQ.
نعتقد أن تقييم NetApp عادل ، حيث يتم تداول الأسهم بأكثر من 18x إجماعًا في الإجماع FY'25. يبلغ تقدير أسعارنا لأسهم NTAP حوالي 130 دولارًا ، وتتماشى تقريبًا مع سعر السوق (22 يناير). تم رفع إرشادات الإيرادات للعام بأكمله إلى 6.54-6.74 مليار دولار ، مع نمو متوقع بنسبة 6 ٪ تقريبًا. كما أنه يتوقع أن يكون ربحية السهم في السنة بأكمله في حدود 7.20 دولار-7.40 دولار ، بنمو 13 ٪ على أساس سنوي.
تتوقع NetApp أيضًا أن يتوسع إجمالي سوقها القابل للعنونة بأكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2027. ترى الشركة 40 مليار دولار من سوق البيانات بالكامل ، و 27 مليار دولار في الملفات والكتل ، و 27 مليار دولار من السحابة العامة ، و 14 دولارًا آخر مليار من مساحة تخزين الذكاء الاصطناعي. من المحتمل أيضًا أن تتجه هوامش NetApp أيضًا إلى ارتفاع مزيج أعلى من مبيعات صفيف جميع الفلاش ، والسحابة والخدمات الأعلى. انظر تحليلنا على تقييم NetApp: هل الأسهم NTAP باهظة الثمن أم رخيصة؟ لمزيد من التفاصيل حول ما يدفع تقدير سعرنا لـ NetApp.
الاستثمار مع تريفيس محافظ الضرب في السوق
انظر كل شيء تريفيس تقديرات الأسعار
