شركة موتورولا سولوشنز (رمزها في بورصة نيويورك: MSI) – أحد أكبر موردي حلول الراديو الأرضية المتنقلة – ارتفع المخزون بنسبة 50% تقريبًا منذ بداية عام 2024 (10 يناير)، مقارنة بعائد 22% لمؤشر S&P 500 خلال نفس الفترة. ارتفع سهم Juniper Networks من MSI بنسبة 34٪ خلال نفس الفترة. راجع أيضًا هل سيحافظ سهم WBA على زخمه الصعودي؟
إذن ما الذي يحدث لسهم MSI؟
قدمت Motorola Solutions أداءً قويًا في عام 2024، حيث أبلغت عن إيرادات وأرباح للسهم الواحد تجاوزت التقديرات المتفق عليها في جميع الأرباع الثلاثة حتى الآن. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، نمت إيرادات الشركة بنسبة 9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 7.8 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بالنمو القوي في المنتجات وتكامل الأنظمة، والتي ارتفعت بنسبة 13٪ مدعومة بشركة Land Mobile Radio Communications. كما شهدت إيرادات البرمجيات والخدمات زيادة بنسبة 3% على أساس سنوي خلال هذه الفترة. علاوة على ذلك، توسعت هوامش التشغيل بنسبة 20٪ في الأرباع الثلاثة من عام 2024. ومع ذلك، أدت خسارة قدرها 585 مليون دولار من إطفاء ديون سيلفر ليك القابلة للتحويل بقيمة 1.0 مليار دولار إلى انخفاض صافي الدخل بنسبة 12٪ إلى 966 مليون دولار (أو 5.66 للسهم الواحد) للشركة. الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. كما قفز التدفق النقدي التشغيلي لشركة MSI بمقدار 522 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، من 799 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، فإن الاستقرار المالي لشركة Motorola Solutions يرتكز على تدفقاتها النقدية القوية، ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء المرتفعة، والمرونة المتأصلة في نموذج أعمالها. بشكل منفصل، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من الأسهم الفردية، فكر في محفظة عالية الجودة, والتي تفوقت في الأداء على مؤشر S&P، وحققت عوائد تزيد عن 91% منذ إنشائها.
نتوقع أن تصل إيرادات MSI إلى 10.8 مليار دولار للعام المالي 2024، بزيادة 8٪ على أساس سنوي. ونظرًا للتغيرات التي طرأت على توقعاتنا للإيرادات والأرباح، فقد قمنا بمراجعة توقعاتنا تقييم حلول موتورولا إلى 503 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بناءً على ربحية السهم المتوقعة البالغة 13.68 دولارًا أمريكيًا ومضاعف الربحية بمقدار 36.8 مرة للسنة المالية 2024 – أي ما يقرب من 10٪ أعلى من سعر السوق الحالي.
كان الأداء الإجمالي لسهم MSI على مدار فترة الأربع سنوات الماضية بعيدًا عن الاتساق، حيث كانت العوائد السنوية أكثر تقلبًا من مؤشر S&P 500. وكانت عوائد السهم 62٪ في عام 2021، -4٪ في عام 2022، و23٪ في عام 2023، و 49% في عام 2024. تعد محفظة Trefis عالية الجودة، التي تضم مجموعة من 30 سهمًا، أقل تقلبًا بكثير. وقد لقد تفوق بشكل مريح على مؤشر S&P 500 خلال فترة الـ 4 سنوات الماضية. لماذا هذا؟ كمجموعة، قدمت أسهم HQ Portfolio عوائد أفضل مع مخاطر أقل مقارنة بالمؤشر القياسي؛ أقل من ركوب السفينة الدوارة كما هو واضح في مقاييس أداء HQ Portfolio.
تستفيد شركة Motorola Solutions من خبرتها في مجال الراديو الأرضي المتنقل، وأمن الفيديو، والتحكم في الوصول، وبرامج مركز القيادة. تعمل الشركة على تعزيز الابتكار من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في مجال البحث والتطوير، وتخدم قاعدة عملاء متنوعة في القطاعات الحكومية والتجارية. قامت MSI بزيادة توقعاتها لنمو إيرادات العام بأكمله إلى 8.25%، وهو ارتفاع طفيف عن توقعاتها السابقة البالغة 8%. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ترتفع أرباح السهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، مع نطاق معدل من 13.63 دولارًا إلى 13.68 دولارًا. تعكس هذه المراجعة التصاعدية ثقة Motorola Solutions المتزايدة بقدراتها التشغيلية وتوجهها الاستراتيجي.
استثمر مع تريفيس محافظ السوق الضرب
شاهد الكل تريفيس تقديرات الأسعار
