تحليل أسعار البيتكوين: ما هي مستويات الدعم الرئيسية التالية لـ BTC في حالة انخفاض 100 ألف دولار؟

انخفضت عملة البيتكوين مؤخرًا إلى ما دون مستوى الدعم الحاسم البالغ 100 ألف دولار، مما يشير إلى حركة هبوطية ملحوظة. إذا لم يتمكن المشترون من الحفاظ على هذا المستوى الحرج، فستحدث سلسلة أخرى نحو نطاق 95 ألف دولار.

التحليل الفني

بواسطة شايان

الرسم البياني اليومي

على الإطار الزمني اليومي، تظل البيتكوين محصورة بين كتلة الطلب التي تتراوح بين 100 ألف دولار و102 ألف دولار ومجموعة المقاومة البالغة 114 ألف دولار، حيث يعمل المتوسطان المتحركان لمدة 100 يوم و200 يوم الآن كمقاومة عامة.

أدى الرفض الأخير من المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم بحوالي 110 ألف دولار إلى إعادة اختبار الدعم البالغ 101 ألف دولار، مما يكمل عملية اكتساح السيولة الكاملة للنطاق المنخفض السابق.

ما يبرز الآن هو استقرار السعر ضمن عقدة تاريخية كبيرة الحجم، بالضبط حيث وجدت التصحيحات الكلية السابقة قاعدتها. تشير السلسلة الممتدة من القيعان المتساوية (المميزة بـ “$$”) إلى أنه من المحتمل أن يتم حصاد سيولة أقل من 100 ألف دولار، وهي حالة، إذا أعقبها توحيد وتكوين منخفض أعلى، يمكن أن تؤكد وجود أيادي قوية تمتص العرض.

بالنسبة للثيران، فإن التأكيد الأول على القوة المستعادة سيكون استعادة 106 ألف دولار – 108 ألف دولار، بينما بالنسبة للدببة، فإن الإغلاق اليومي النظيف تحت 99 ألف دولار يفتح الباب أمام منطقة التراكم الكلي 93 ألف دولار – 95 ألف دولار.

الرسم البياني للأربع ساعات

وبالتقريب، يظهر الهيكل على الرسم البياني لأربع ساعات نطاقًا هبوطيًا مضغوطًا، حيث تتشكل كل قمة منخفضة بالقرب من الدعم، وهو نمط كلاسيكي من استنفاد الزخم.

اختبر الأصل مرارًا وتكرارًا منطقة 101 ألف دولار – 102 ألف دولار، مما أدى إلى خلق جيوب غير متوازنة على المدى القصير فوق 106 ألف دولار و110 ألف دولار، والتي قد تعمل لاحقًا كمستويات مغناطيسية لأي ارتفاعات تصحيحية. غالبًا ما يظهر سلوك اللف هذا بالقرب من نهاية المرحلة التصحيحية، حيث يتم التخلص من المراكز ذات الرافعة المالية وعقود التقلب.

إذا تمكن السعر من استعادة المحور البالغ 106 ألف دولار، فقد يتبع ذلك انعكاس قصير المدى نحو 110 ألف دولار، مما يكمل حركة الارتداد المتوسطة. ومع ذلك، فإن الرفض المستمر من 104 ألف دولار من شأنه أن يبقي سيناريو التراكم مفتوحًا لفترة أطول، مما يؤدي إلى تمديد النطاق الجانبي حتى منتصف نوفمبر.

التحليل على السلسلة

بواسطة شايان

يوفر السعر المحقق بواسطة UTXO Age Bands نظرة ثاقبة مهمة حول التوازن الحالي بين العرض والطلب بين مجموعات السوق.

انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون حاملي 1-3 أشهر و3-6 أشهر (الخطوط الأرجوانية والزرقاء)، مما يعني أن هذه المجموعات تحت الماء بشكل جماعي. يحول هذا التحول مستويات الأسعار المحققة (حوالي 107 ألف دولار – 110 ألف دولار) إلى مناطق العرض العامة، وهي المناطق التي قد يخرج فيها العديد من حاملي الأسهم على المدى القصير عند نقطة التعادل بمجرد انتعاش الأصول، مما يخلق مقاومة أولية خلال مراحل التعافي.

وعلى العكس من ذلك، فإن السعر المحقق للمجموعة التي تتراوح مدتها من 6 إلى 12 شهرًا (الخط الأصفر، بالقرب من 95 ألف دولار – 96 ألف دولار) يظهر كحدود محتملة للطلب. تاريخياً، توفر هذه المجموعة، التي تتألف عموماً من حاملي السندات المتوسطة الأجل الأكثر صبراً، دعماً للسوق أثناء التصحيحات المتأخرة، وتمتص العرض من المستثمرين المستسلمين على المدى القصير.

ويرسم هذا التوزيع للأسعار المحققة صورة هيكلية واضحة؛ إن عملة البيتكوين محاصرة بين العرض المحقق (أصحاب الخسائر على المدى القصير) والطلب المحقق (الأيدي القوية على المدى المتوسط). إن الدفاع المستمر فوق نطاق السعر المحقق لمدة 6-12 شهرًا من شأنه أن يشير إلى أن رأس المال طويل الأجل يستمر في استيعاب عمليات البيع المدفوعة بالخوف، مما يحافظ على الدورة الصعودية الأكبر سليمة.

ومع ذلك، فإن الانهيار الحاسم تحت هذا المستوى من شأنه أن يشير إلى حدث استسلام أعمق، ومن المحتمل أن يعيد ضبط المعنويات قبل أي انعكاس كلي.