Adobe (NASDAQ: ADBE) سوف تعلن عن أرباحها يوم الخميس ، 12 يونيو 2025. تاريخيا ، أظهر السهم ردود الفعل السلبية في اليوم التالي إعلانات الأرباح. في السنوات الخمس الماضية ، انخفض سهم Adobe في 70 ٪ من الحالات ، مع انخفاض متوسط بنسبة 7.4 ٪ وخسارة ليوم واحد أقصى قدرها 16.8 ٪.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، يمكن أن يوفر إدراك هذه الاتجاهات التاريخية ميزة تنافسية. لديك استراتيجيتان أساسيتان للتفكير في:
- مواقع ما قبل الرموز: تقييم الاحتمالات التاريخية واتخاذ موقف قبل إصدار الأرباح.
- تحديد المواقع بعد الأذن: قم بتحليل العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد إصدار الأرباح ، ثم قم بتعديل موقفك وفقًا لذلك.
يتوقع المحللون أن تكون أرباح Adobe 4.97 دولار للسهم مع مبيعات قدرها 5.8 مليار دولار. ويعكس هذا زيادة عن الربع نفسه من العام الماضي ، حيث بلغت الأرباح 4.48 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 5.31 مليار دولار. على الرغم من أن أعمال الاشتراك في الشركة كانت مزدهرة ومن المحتمل أن تعزز المبيعات في هذا الربع ، إلا أن نمو الإيرادات في قطاع الذكاء الاصطناعى التوليدي قد تأخر عن التوقعات. سيكون من المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف يتطور هذا الاتجاه في التقرير القادم.
فيما يتعلق بالأساسيات ، يضم Adobe حاليًا القيمة السوقية بقيمة 180 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 22 مليار دولار ، حيث بلغت 8.0 مليار دولار من الأرباح التشغيلية ودخل صافي قدره 6.8 مليار دولار. إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلاً قابلاً للتطبيق – لقد تفوقت على S&P 500 وحققت عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ إنشائها. أيضا ، تحقق من – رهان ذكي على أسهم Adobe قبل الأرباح؟
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات Adobe التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 6 إيجابية و 14 سلبي الإرجاع ليوم واحد (1D). في المجموع ، لوحظت عوائد 1D الإيجابية حوالي 30 ٪ من الوقت.
- ومن المثير للاهتمام ، ترتفع هذه النسبة إلى 33 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الستة هو 3.9 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية الـ 14 هو -7.4 ٪
يتم توفير معلومات إضافية حول المرصودة لمدة 5 أيام (5D) ، و 21 يومًا (21D) العائدات بعد الأرباح مع الإحصاءات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة ضعيفة) هي التحقيق في العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، وتحديد زوج مع أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا عرض 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يشغل موضعًا “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يتعلق بالعلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وبعد العائدات 5D.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على رد فعل مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ ضبط الأسعار قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية التي تقارن الأداء السابق لما بعد الأرباح لأسهم Adobe مع أداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن الأرباح قبل Adobe مباشرة. لمقارنة منصفة ، يتم تمثيل عائدات أسهم الأقران أيضًا على أنها عائدات بعد يوم واحد (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مجموعة من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، مما يوفر عوائد كبيرة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن جانب أعلى مع تجربة أكثر استقرارًا من مخزون فردي مثل Adobe ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تجاوزت S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
