ماذا لو قلنا لك أن سهم Adobe (NASDAQ: ADBE) يعيد نفسه للحصول على فرصة كبيرة؟ تم تعيين Adobe للإبلاغ عن الأرباح 12 يونيو، وإذا كنت من النوع الذي يحب اللعب تقلبات قصيرة الأجل مع المخاطر المحددة، هناك فرصة مثيرة للاهتمام.
دعنا نصل إلى ذلك: شراء 2 ٪ من المال وضع خيارات قبل يوم واحد قبل أرباح Adobe قد لا تكون تجارة سيئة.
في حين أن هذه فرص قصيرة الأجل تظهر من وقت لآخر ، يتم إنشاء ثروة حقيقية من خلال مضاعفة الأموال على المدى الطويل. هذا هو بالضبط ما تم تصميم محفظة Trefis عالية الجودة (HQ) عاد> 91 ٪ منذ البداية، يتفوق على S&P 500 ، DOW ، و NASDAQ ، كلهم.
دعنا ننشر في تفاصيل ما الذي يجعل تجارة Adobe تستحق اهتمامك.
الأرقام تجعل القضية
على الماضي 5 سنوات، أبلغ Adobe 20 أرباح. ماذا حدث بعد ذلك؟
- 14 من أصل 20 حدثًا أرباحًا أدى إلى عودة سلبية في اليوم التالي.
- فقط 6 أرباح رأى أسهم Adobe يرتفع في تلك النافذة المباشرة لمدة يوم واحد.
- عندما ارتفعت ، كان متوسط الربح فقط +3.9 ٪.
- ولكن عندما انخفض ، كان الانخفاض المتوسط حاد -7.4 ٪.
احتمالية عالية من الانخفاض مع ارتفاع درجة الانخفاض عندما يحدث – هذا هو المكان الذي تكون فيه القيمة!
هذا انحراف تاريخي واضح تمامًا: تميل أرباح Adobe إلى خيبة أمل السوق – أو على الأقل يؤدي إلى زيادة ضغط البيع على المدى القصير في أغلب الأحيان. يرى – تاريخ أرباح Adobe
مكافأة المخاطر: مائلة لصالحك
دعونا نقطع التجارة بسيناريو ملموسة:
- يمكنك شراء أ ضع الخيار الذي يبعد 2 ٪ عن المال، مع 1 أسبوع حتى انتهاء الصلاحية.
- اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي ، تكلفة خيار وضع هذا حول 12.50 دولار.
- إذا انخفض Adobe بنسبة 7 ٪ بعد الرموز (جيدًا في قاعدةها التاريخية) ، يمكن أن يقفز هذا الخيار بسهولة 1.5x في القيمة.
- على الجانب الآخر ، إذا ارتفع السهم ، فقد يفقد ذلك نفس القدر من قيمته -لكنك توجت الخسارة عند حوالي 12.50 دولار. وهذا أيضًا ، إذا كنت تمسك حتى انتهاء الصلاحية. إذا قمت بالترتيب بمجرد عدم تجسيد النتيجة المتوقعة ، فيمكنك المزيد من الحد من خسائرك.
باختصار: الجانب السلبي محدود ، رأسا على عقب. وهذا هو جوهر لماذا تبرز هذه التجارة: أنت تستفيد الاحتمال التاريخي، النقر على تقلبات قصيرة الأجلوالقيام بذلك مع خطر محدد.
بالطبع ، هناك خطر
لنكن واضحين: هذا ليس شيئًا أكيدًا.
- قد يقدم Adobe إيقاعًا قويًا وارتفاعًا.
- أو قد يتجاهل السوق أي خيبة أمل.
- يخبز أقساط الخيار بالفعل في بعض توقعات التقلبات – لذلك حتى الانخفاض المتواضع قد لا تؤتي ثمارها كبيرة.
هناك خطر آخر هو أن الأسهم قد انخفض أكثر من 10 ٪ مع أرباح مارس ، ومن المحتمل أن يتم تسعير كل الجانب السلبي.
ولكن هذا هو المفتاح: الخسارة المحتملة معروفة. الاتجاه الصعودي ، إذا كانت القوافي التاريخ ، يمكن أن تكون كبيرة.
معدل الفوز يفضل تاريخيا انخفاض.
خلاصة القول
إذا كنت مرتاحًا لتداول الخيارات على المدى القصير وترغب في تشغيل الاحتمالات ، قد تستحق أرباح Adobe في 12 يونيو الدوران على التقويم الخاص بك. تجمع البيانات التاريخية ، والعوائد المنحرفة ، وأسعار الخيار الجذابة لإنشاء فرصة نادرة تجيد المخاطر.
فقط تذكر: التجارة الصغيرة ، ابق ذكيًا ، واعرف ما تخاطر به. يعد رد فعل Adobe التاريخي لما بعد الأرباح مثالًا على التقلبات قصيرة الأجل في السوق ، وهو أمر غير شائع ، وغالبًا ما يكون تحديًا للتنقل. ومع ذلك ، نأمل أن يكون الأداء المتفوق على المدى الطويل هو ما يهم لك. إذا كان الأمر كذلك ، ففكر في الاستثمار في محفظة Trefis عالية الجودة (HQ) ، والتي ، مع مجموعة من 30 مخزونًا ، لديها سجل حافل يتفوق بشكل مريح على أداء S&P 500 خلال فترة 4 سنوات الماضية. لماذا هذا؟ كمجموعة ، قدمت أسهم محفظة HQ عوائد أفضل مع مخاطر أقل مقابل مؤشر القياس ؛ أقل من ركوب الأسطوانة ، كما هو واضح في مقاييس أداء محفظة HQ.
