Nutanix (NASDAQ: NTNX)، تم تعيين شركة تقدم برامج الحوسبة السحابية المصممة لمراكز البيانات والبيئات الهجينة متعددة الصواريخ ، للإبلاغ عن أرباحها يوم الأربعاء ، 28 مايو ، 2025. عادة على مدار السنوات الخمس الماضية ، سجل أسهم Nutanix عائدًا إيجابيًا ليوم واحد في 60 ٪ من الحالات بعد إعلانات الأرباح. كان متوسط العائد الإيجابي ليوم واحد 9.9 ٪ ، مع زيادة قصوى قدرها 29.2 ٪ ، مما يؤكد على حساسية السهم لأخبار الأرباح.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، يمكن أن توفر الاتجاهات التاريخية ميزة ، على الرغم من أنها تعتمد كثيرًا على كيفية تكديس النتائج الفعلية ضد توقعات الإجماع. هناك نوعان من الاستراتيجيات الرئيسية للنظر:
- مواقع ما قبل الرموز: تقييم الاحتمالات التاريخية وإنشاء منصب قبل إعلان الأرباح.
- تحديد المواقع بعد الأذن: قم بتحليل العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد الكشف عن الأرباح لتوجيه استراتيجيات التداول الخاصة بك.
يتوقع المحللون أن يعلن Nutanix عن أرباح قدرها 0.38 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 627 مليون دولار للإعلان القادم. هذا على عكس أرباح 0.28 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 525 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي. على المستوى الأساسي ، لدى Nutanix حاليًا القيمة السوقية بقيمة 21 مليار دولار. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 2.3 مليار دولار وحصلت على الربحية التشغيلية مع 69 مليون دولار من الأرباح التشغيلية ، حتى مع خسارة صافية قدرها 55 مليون دولار. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودةيوفر بديلًا – بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد أعلى من 91 ٪ منذ بدايتها. بشكل منفصل ، انظر – ما الذي أثار انهيار المخزون من الأمم المتحدة؟
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات Nutanix التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الأفكار المتعلقة بعودة يوم واحد (1D) بعد الربح:
- كان هناك 20 نقطة بيانات أرباح موثقة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 12 إيجابية و 8 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. في المجموع ، حدثت عائدات 1D الإيجابية حوالي 60 ٪ من الوقت.
- ترتفع هذه النسبة إلى 73 ٪ عندما نقوم بتحليل البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 12 = 9.9 ٪ ، والمتوسط من العائدات السلبية 8 = -8.1 ٪
يتم تلخيص المزيد من البيانات المتعلقة بعائدات مدتها 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصائيات الموجودة في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
إن النهج الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنه غير فعال إذا كان الارتباط ضعيفًا) هو فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج مع أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أقوى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة القادمة إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). من المهم أن نلاحظ أن الارتباط 1D_5D يتعلق بالعلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وعائدات 5D التي تلت ذلك.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء الأقران على تفاعلات مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير حتى قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي بعض الأفكار التاريخية فيما يتعلق بالأداء السابق لما بعد الأرباح لأسهم Nutanix مقارنة بأداء أقرانهم الذين أبلغوا عن أرباحهم قبل Nutanix مباشرة. للمقارنة العادلة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (بما في ذلك الثلاثة ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، مما يحقق عوائد كبيرة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن عهد الاتجاه الصعودي مع تجربة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Nutanix ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تجاوزت S&P ، سجلت> 91 ٪ عوائد منذ إطلاقها.
