يوم العمل (NASDAQ: WDAY)، من المقرر أن تعلن مزود البرمجيات المستندة إلى مجموعة النظراء عن أرباحها يوم الخميس ، 22 مايو ، 2025. لتحليل السنوات الخمس السابقة ، حقق سهم يوم العمل عائدًا إيجابيًا ليوم واحد بعد إعلانات الأرباح في 60 ٪ من الحالات. هذه العائدات الإيجابية يبلغ متوسطها 8.1 ٪ وذروة قدرها 17.2 ٪.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، قد يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية ميزة محتملة ، على الرغم من أن استجابة السوق الفعلية ستعتمد بشدة على كيفية توافق الأرقام المبلغ عنها مع تقديرات الإجماع وتوقعات السوق. هناك نوعان من التكتيكات الرئيسية لاستخدام هذه المعلومات التاريخية:
- مواقع ما قبل الرموز: تقييم الاحتمالية التاريخية لرد فعل إيجابي أو غير موات وإنشاء موقف قبل إعلان الأرباح.
- تحديد المواقع بعد الأذن: قم بتحليل العلاقة بين رد فعل السوق الفوري على الأرباح وأداء الأسهم المتوسط المدى التالي ، ثم اضبط تداولاتك وفقًا لذلك بعد الإعلان.
في الوقت الحاضر ، تشير توقعات الإجماع إلى أن يوم العمل سيبلغ عن أرباح السهم البالغ 2.01 دولار على إيرادات قدرها 2.22 مليار دولار للربع المقبل. هذا على عكس الربع نفسه من العام الماضي عندما لاحظت الشركة أرباحًا للسهم البالغة 1.74 دولار على إيرادات قدرها 1.99 مليار دولار.
من وجهة نظر أساسية ، يحمل يوم العمل القيمة السوقية البالغة 73 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 8.4 مليار دولار ، وحصلت على ربح تشغيلي قدره 499 مليون دولار وصافي دخل قدره 526 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك ، انظر – شراء أو بيع سهم يوم العمل.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا – تفوقت على الأداء في S&P 500 وعقد أكثر من 91 ٪ من العائدات منذ البداية.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات يوم العمل التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بضع رؤى على عائدات ما بعد يوم واحد (1D) بعد الربح:
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 12 إيجابية و 8 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). باختصار ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 60 ٪ من الوقت.
- بشكل ملحوظ ، ترتفع هذه النسبة المئوية إلى 67 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 12 هو 8.1 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 8 هو -4.9 ٪
يتم تلخيص بيانات إضافية لـ 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) العائد بعد الأرباح إلى جانب الإحصاءات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
إن النهج الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنه لا ينطبق إذا كان الارتباط منخفضًا) هو تحليل العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، وتحديد زوج مع أقوى ارتباط ، وتنفيذ التجارة ذات الصلة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يظهران أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة ما بعد الأرباح 1D إيجابية. فيما يلي بعض معلومات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يتعلق بالعلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وعائدات 5D التي تلت ذلك.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانه على رد فعل مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي بعض المعلومات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح في مرحلة ما بعد الأرباح من الأسهم التي تم تجزئها بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباحه قبل يوم العمل. للمقارنة المنصفة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة: S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما يوفر عوائد قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت ترغب في الاتجاه الصعودي مع تجربة أكثر ثباتًا من مخزون فردي مثل يوم العمل ، ففكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P وحصلت على عائدات 91 ٪ منذ إنشائها.
