Autodesk (NASDAQ: ADSK)، من المقرر أن تعلن شركة برمجيات تركز على أدوات التصميم وأدوات الإنشاء الرقمي ، عن أرباحها يوم الخميس ، 22 مايو ، 2025. تُظهر مراجعة السنوات الخمس الماضية اتجاهًا تاريخيًا متوازنًا: سجل السهم عائدًا إيجابيًا ليوم واحد بعد إعلانات الأرباح في يوم 50 ٪ من الحفلات (مع عودة متوسطة البالغة 1.7 ٪ و 10.3 ٪. كحد أقصى -15.5 ٪). هذا يشير إلى احتمال متساوٍ للسهم إما زيادة أو انخفاض في اليوم التالي للأرباح.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، على الرغم من أن المسار قصير الأجل يبدو غير مؤكد بناءً على هذه البيانات التاريخية ، فإن إدراك هذه الاتجاهات قد لا يزال يوفر مزايا استراتيجية. تعتمد استجابة السوق الفعلية بشكل كبير على كيفية توافق الأرقام المبلغ عنها مع توقعات الإجماع وتوقعات المستثمرين. هناك استراتيجيتان أساسيتان يجب مراعاتهما:
- مواقع ما قبل الرموز: راجع الاحتمالات التاريخية لردود الفعل الإيجابية والسلبية وإنشاء موقف قبل إعلان الأرباح ، مع الاعتراف بالفرص المتساوية.
- تحديد المواقع بعد الأذن: تحليل العلاقة بين استجابة السوق الفورية لتقرير الأرباح وأداء الأسهم المتوسطة الأجل اللاحقة ، وضبط تداولاتك وفقًا لذلك بعد الإعلان.
في الوقت الحالي ، تشير توقعات الإجماع إلى أن Autodesk ستقوم بالإبلاغ عن إيرادات قدرها 1.61 مليار دولار وأرباح للسهم البالغ 2.15 دولار للربع المقبل. هذا يدل على زيادة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي ، حيث سجلت الشركة إيرادات بلغت 1.42 مليار دولار وأرباح للسهم الواحد 1.87 دولار.
من وجهة نظر أساسية ، تمتلك Autodesk الآن القيمة السوقية بقيمة 64 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 6.1 مليار دولار ، وتحقيق ربح تشغيلي قدره 1.4 مليار دولار وصافي دخل قدره 1.1 مليار دولار. علاوة على ذلك ، انظر – شراء أو بيع سهم Autodesk.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلب أقل مقارنة بالأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا – بعد تجاوز S&P 500 وإعادة عوائد أكثر من 91 ٪ منذ بدايته.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات Autodesk التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
رؤى رئيسية على يوم واحد (1D) بعد الربح: تعود:
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح التي لوحظت خلال السنوات الخمس الماضية ، مع 10 إيجابية و 10 سلبية عودة يوم واحد (1D) مسجلة. باختصار ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 50 ٪ من الوقت.
- الأهم من ذلك ، ترتفع هذه النسبة إلى 58 ٪ إذا نظرنا إلى بيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية العشرة = 1.7 ٪ ، ومتوسط العائدات السلبية 10 = -6.3 ٪
يتم تلخيص البيانات الإضافية للعائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) ، و 21 يومًا (21D) بعد الإحصاء مع الإحصاءات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
إن الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة منخفضة) هي فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج يعرض أقوى الارتباط ، وتنفيذ التجارة ذات الصلة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، فقد يضع المتداول نفسه “طويلًا” خلال الأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بيانات الارتباط بناءً على تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أكثر حداثة). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين إرجاع 1D بعد الرموز وإرجاع 5D التالي.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على رد فعل الأسهم بعد الأرباح. في الواقع ، قد تبدأ تعديلات الأسعار قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي بعض المعلومات التاريخية المتعلقة بأداء ما بعد الأرباح لسهم Autodesk بالمقارنة مع أداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباحها مباشرة قبل Autodesk. للمقارنة العادلة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة ، S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما ينتج عنه عائدات كبيرة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي بمسار أكثر استقرارًا من مخزون فردي مثل Autodesk ، ففكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P وحققت أكثر من 91 ٪ من العائدات منذ إطلاقها.
