Zoom Communications (NASDAQ: ZM) من المقرر أن تعلن عن أرباحها يوم الأربعاء 21 مايو 2025. يوضح التحليل من السنوات الخمس الماضية أن أسهم Zoom قد سجل عائدًا سلبيًا ليوم واحد بعد إعلانات الأرباح في 68 ٪ من الحالات. هذه العائدات السلبية لها متوسط -8.1 ٪ وحد أقصى -16.7 ٪.
بالنسبة للتجار الذين يعتمدون عليه الأحداث ، يمكن أن توفر هذه الاتجاهات التاريخية رؤى قيمة ، على الرغم من أن رد فعل السوق الفعلي يعتمد في النهاية على كيفية توافق النتائج المبلغ عنها مع تقديرات الإجماع وتوقعات السوق. هناك استراتيجيتان رئيسيتان لاستغلال هذه البيانات التاريخية:
- استراتيجية ما قبل الرموز: فهم الاحتمالات التاريخية لردود الفعل الإيجابية أو السلبية واتخاذ موقف قبل إصدار الأرباح.
- استراتيجية ما بعد الأذن: قم بتقييم العلاقة بين استجابة السوق الفورية للأرباح وأداء الأسهم متوسطة الأجل التالية ، ووضع تداولاتك وفقًا لذلك بعد الإعلان.
في الوقت الحاضر ، تتوقع تقديرات الإجماع أن تعلن عن أرباح للسهم الواحد من 1.31 دولار على إيرادات قدرها 1.17 مليار دولار للربع المقبل. هذه مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي ، حيث أبلغت Zoom عن أرباح السهم البالغة 1.35 دولار على إيرادات قدرها 1.14 مليار دولار.
من منظور أساسي ، يحمل Zoom حاليًا القيمة السوقية البالغة 26 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات قدرها 4.7 مليار دولار ، مع إدراك ربح تشغيلي قدره 813 مليون دولار ودخل صافي قدره 1.0 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك ، انظر شراء أو بيع أسهم التكبير
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي المحتمل مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا – بعد أن تفوقت على S&P 500 وأعطيت عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
الاحتمالات التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية للاتصالات التكبير
فيما يلي بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D):
- هناك 19 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 6 إيجابية و 13 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، لوحظت عوائد 1D الإيجابية حوالي 32 ٪ من الوقت.
- والجدير بالذكر أن هذه النسبة ترتفع إلى 36 ٪ إذا قمنا بتحليل البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الستة هو 7.8 ٪ ، والمتوسط من العائدات السلبية 13 هو -8.1 ٪
يتم تجميع الملاحظات الإضافية لعائدات ما بعد 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
إن النهج الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنه غير فعال إذا كان الارتباط منخفضًا) هو فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، وتحديد زوج يعرض أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة ذات الصلة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يظهران أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” خلال الأيام الخمسة اللاحقة إذا كانت عودة 1D بعد مراعاة إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D اللاحق.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على تفاعلات ما بعد الأرباح من الأسهم. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي بعض الأفكار التاريخية المتعلقة بأداء ما بعد الأرباح من أسهم Communications الماضية ، مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل Zoom Communications. لإجراء مقارنات دقيقة ، تمثل عوائد أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد يوم واحد (1D).
تعلم المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة: S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، لتوليد عائدات قوية للمستثمرين. علاوة على ذلك ، إذا كنت تبحث عن جانبًا صعوديًا مع تجربة أكثر استقرارًا من امتلاك مخزون فردي مثل Zoom Communications ، ففكر في محفظة عالية الجودة، التي تجاوزت S&P وتسليمها> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
