ديري (NYSE: DE) من المقرر أن تعلن عن أرباحها يوم الخميس ، 15 مايو ، 2025. يوضح تقييم السنوات الخمس السابقة أن DE واجه عائدًا سلبيًا ليوم واحد في 55 ٪ من هذه الحالات ، مما يظهر عائد سلبي متوسط قدره -3.0 ٪ وأقصى عائد سلبي قدره -14.1 ٪.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، قد يوفر فهم هذه الاتجاهات التاريخية ميزة محتملة. هناك استراتيجيتان رئيسيتان لاستكشاف:
- مواقع ما قبل الرموز: في ضوء الاحتمال التاريخي لعائد سلبي ليوم واحد ، قد يفكر المتداولون في اتخاذ موقف قبل إعلان الأرباح.
- تحليل ما بعد الأذن: وعلى العكس من ذلك ، يمكن للتجار تقييم العلاقة بين رد فعل الأسهم الفوري على الأرباح وأدائها المتوسط الأجل التالي ، وضبط استراتيجياتهم وفقًا لذلك بعد انتهاء النتائج.
من الضروري أن نفهم أنه على الرغم من أن البيانات التاريخية توفر سياقًا ، فإن رد فعل السوق الفعلي يعتمد في المقام الأول على كيفية توافق أرباح DE المبلغ عنها مع إجماع السوق والتوقعات. في الوقت الحاضر ، تقدر تنبؤات الإجماع أرباحًا بقيمة 5.64 دولار للسهم الواحد على مبيعات 10.79 مليار دولار. يمثل هذا انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بأرباح 8.53 دولار للسهم الواحد على المبيعات البالغة 13.61 مليار دولار تم الإبلاغ عنها في نفس الربع من العام الماضي ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض الطلب على المعدات الزراعية التي تؤثر على أداء Deere Q2.
من وجهة نظر أساسية ، تمتلك شركة Deere & Company القيمة السوقية الحالية بقيمة 134 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 47 مليار دولار وأظهرت ربحية تشغيلية ، مع 10 مليارات دولار من الأرباح التشغيلية وصافي دخل قدره 6.2 مليار دولار.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن إمكانات صعودية مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا – بعد أن تفوقت على S&P 500 وإنتاج عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات ديري التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار المتعلقة بعوائد ما بعد الرموز التي يومي واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح التي لوحظت خلال السنوات الخمس الماضية ، مع 9 إيجابية و 11 سلبية عودة يوم واحد (1D) مسجلة. في المجموع ، لوحظت عوائد 1D الإيجابية حوالي 45 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة المئوية إلى 42 ٪ إذا قمنا بتحليل البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 9 = 5.3 ٪ ، والوسيط من 11 عائدات سلبية = -3.0 ٪
يتم تضمين بيانات أخرى عن عائدات مسجلة لمدة 5 أيام (5D) ، وعائدات مدتها 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصائيات الموجودة في الجدول أدناه.
ارتباط مخزون Deere بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
يتضمن النهج الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنه غير فعال إذا كان الارتباط الحد الأدنى) فحص العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، مع تحديد زوج يوضح أعلى الارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كشف 1D و 5D عن أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يشغل وضعًا “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). يرجى ملاحظة أن الارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D اللاحق.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء الأقران على رد فعل مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح السابق لأسهم Deere بالمقارنة مع أداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل Deere. لتحليل عادل ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الرموز يوم واحد (1D).
استكشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، مما ينتج عنه عائدات قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت ترغب في الاتجاه الصعودي مع تجربة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Deere ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تجاوزت S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
