ملاحظة: اختتمت Cisco's FY 2024 في 27 يوليو 2024
Cisco Systems Inc (NASDAQ: CSCO)من المقرر أن تكشف شركة متخصصة في معدات الشبكات والأمن والتعاون وإدارة السحابة ، عن أرباحها المالية في الربع الثالث يوم الأربعاء ، 14 مايو 2025 ، حيث يتوقع المحللون أرباحًا قدرها 92 سنتًا للسهم على 14.06 مليار دولار. هذا من شأنه أن يدل على ارتفاع بنسبة 5 ٪ على أساس سنوي في الأرباح المعدلة وزيادة بنسبة 11 ٪ في المبيعات مقارنة بأرقام العام السابق البالغة 88 سنتًا للسهم و 12.7 مليار دولار من الإيرادات. تاريخياً ، أظهرت سهم CSCO ميلًا إلى التفوق على إعلانات ما بعد الأرباح ، حيث ارتفع 60 ٪ من الوقت مع زيادة متوسط يوم واحد بنسبة 4.2 ٪ والحد الأقصى للنمو الملحوظ بنسبة 7 ٪.
تستجيب Cisco بشكل خاص للتغيرات الاقتصادية العالمية بسبب قاعدة عملائها المؤسسية الواسعة. على الرغم من أن التعريفة الجمركية التي تؤثر على كندا والصين والمكسيك قد تجهد الربحية ، فقد اتخذت الإدارة تدابير لتقليل آثارها. على الرغم من هذه الشكوك ، تحافظ Cisco على قيادتها في السوق وهي مجهزة جيدًا للاستفادة من نمو إنترنت الأشياء (IoT). لدى الشركة 238 مليار دولار في القيمة السوقية الحالية. بلغت إيرادات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 54 مليار دولار ، وحققت الربحية التشغيلية بأرباح التشغيل 12 مليار دولار و 9.2 مليار دولار من الدخل الصافي.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، قد توفر الاتجاهات التاريخية ميزة ، سواء عن طريق الموقع قبل الأرباح أو الاستجابة للحركات بعد الإعلان. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وإنتاج العوائد التي تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها. انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.
احتمالات Cisco التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح التي تم تسجيلها على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 12 إيجابية و 8 سلبية عودة يوم واحد (1D) مسجلة. بشكل عام ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 60 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 58 ٪ إذا نظرنا إلى بيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 12 هو 4.2 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 8 هو -4.1 ٪
يتم تلخيص إحصائيات إضافية لعائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الأرقام في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
إن النهج الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنه غير فعال إذا كان الارتباط منخفضًا) هو فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، وتحديد زوج مع أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يظهران أقوى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يشغل موقفًا “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الربح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D اللاحق.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على رد فعل الأسهم بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير في الكشف عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح السابقة لأسهم Cisco Systems مقارنة بأداء أقرانهم الذين أصدروا أرباحًا قبل Cisco Systems. للمقارنة الدقيقة ، تمثل عوائد أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الربح يوم واحد (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (تضم S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما يحقق عوائد قوية للمستثمرين.
