من المقرر أن تبلغ شركة الحوسبة الكمومية – IONQ (NYSE: IONQ) – الإبلاغ عن أرباحها يوم الأربعاء ، 7 مايو 2025. خلال السنوات الأربع الماضية ، أظهر سهم IONQ تقلبًا كبيرًا حول إعلانات النتائج. تكشف البيانات التاريخية عن احتمال متساوٍ (50 ٪) من عائد إيجابي أو سلبي ليوم واحد بعد هذه الإعلانات. ومع ذلك ، فإن حجم هذه الحركات يختلف اختلافا كبيرا.
عندما يكون إيجابيًا ، كان متوسط عائد يوم واحد بنسبة 21 ٪ ، بحد أقصى 34.4 ٪. على العكس من ذلك ، أظهرت العائدات السلبية ليوم واحد انخفاضًا متوسطًا قدره -5.7 ٪ وأقصى انخفاض قدره -16.8 ٪. هذا يشير إلى أنه على الرغم من أن اتجاه حركة الأسهم غير مؤكد ، فإن النتائج الإيجابية تميل إلى أن تكون أكثر وضوحًا من تلك السلبية.
بالنسبة للتجار الذين يحركونه الحدث ، يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية ميزة محتملة. تظهر استراتيجيتان أساسيتان:
- مواقع ما قبل الرموز: تحليل الاحتمالات التاريخية وإنشاء منصب قبل إصدار الأرباح.
- تحليل ارتباط ما بعد الأذن: فحص العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد الإعلان عن الأرباح والموقف وفقًا لذلك.
من الأهمية بمكان الاعتراف بأن حركة الأسهم الفعلية ستعتمد اعتمادًا كبيرًا على كيفية مقارنة النتائج المبلغ عنها بإجماع السوق والتوقعات.
من منظور أساسي ، لدى IONQ حاليًا القيمة السوقية بقيمة 6.7 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 43 مليون دولار ، لكنها أبلغت عن خسائر تشغيلية كبيرة تبلغ -232 مليون دولار ودخل صافي قدره -332 مليون دولار ، مما يشير إلى أنها غير مربحة حاليًا على أساس تشغيلي.
الآن ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن محفظة Trefis عالية الجودة تقدم بديلاً – بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات IONQ التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الملاحظات على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 12 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الأربع الماضية ، مع 6 إيجابية و 6 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، شوهدت عوائد 1D الإيجابية حوالي 50 ٪ من الوقت.
- تظل النسبة هي نفسها عند 50 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 6 = 21 ٪ ، ومتوسط العائدات السلبية 6 = -5.7 ٪
يتم تلخيص البيانات الإضافية التي تمت ملاحظتها لمدة 5 أيام (5D) ، و 21 يومًا (21D) المرتبطة بعد الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير مفيدة إذا كانت العلاقة منخفضة) هي فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، والعثور على زوج له أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الأرباح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV التي لديها تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، لإنتاج عائدات قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل IONQ ، ففكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P ، وعوائد 91 ٪ منذ إنشائها.
