قبل إعلان أرباحها يوم الأربعاء ، 23 أبريل 2025 ، يوفر Philip Morris International فرصة جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الأحداث. تاريخيا ، رأى السهم مكاسب في كثير من الأحيان بعد إصدارات الأرباح. على مدار السنوات الخمس الماضية ، سجلت PM عائدًا إيجابيًا ليوم واحد في 11 من 20 إعلانًا عن الأرباح ، بمكسب متوسط قدره 3.8 ٪ وقيمة ذروة بلغت 10.9 ٪.
على الرغم من أن حركة الأسهم الفعلية تعتمد على كيفية مقارنة النتائج بتوقعات الإجماع ، إلا أن دراسة الاتجاهات السابقة قد توفر ميزة استراتيجية. هناك نهجان رئيسيان للاستفادة من هذا:
- مواقع ما قبل الرموز: تقييم الاحتمالية التاريخية لحركة مواتية واتخاذ موقف قبل الإعلان عن النتائج.
- تحليل ما بعد الأذن: قم بتقييم الرابط بين أداء الأسهم الفوري والعوائد متوسطة الأجل ، ثم يتم التخطيط لمواقع بعد إصدار النتائج.
يحمل Philip Morris International حاليًا القيمة السوقية بقيمة 254 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت إيرادات بقيمة 38 مليار دولار ، مع وجود 13 مليار دولار في الدخل التشغيلي و 7.1 مليار دولار من الدخل الصافي ، مما يشير إلى قوة تشغيلية قوية.
يتوقع السوق أن يظهر تقرير الأرباح القادم أرباحًا للسهم الواحد قدره 1.61 دولار على إيرادات قدرها 9.1 مليار دولار. هذا يقارن بشكل إيجابي بالربع نفسه من العام الماضي ، عندما بلغت ربحية السهم 1.50 دولار ، بلغت المبيعات 8.8 مليار دولار. ويعزى النمو المتوقع إلى الأداء القوي المستمر لخطوط الإنتاج الخالية من التدخين واستراتيجيات التسعير المحسنة.
إذا كنت تبحث عن مكاسب ذات تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، ففكر في محفظة Trefis عالية الجودة ، والتي تفوقت على أداء S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ الإطلاق.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
الاحتمالات التاريخية لفيليب موريس الدولية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
رؤى رئيسية من بيانات ما بعد الرموز يوم واحد (1D):
- عبر 20 إصدار أرباح في السنوات الخمس الماضية ، نشر رئيس الوزراء 11 إيجابية و 9 سلبية عائدات ليوم واحد ، مع حركات إيجابية تحدث 55 ٪ من الوقت.
- يتحسن معدل النجاح هذا إلى 58 ٪ عند النظر في السنوات الثلاث الماضية فقط.
- العائد المتوسط للحالة الإيجابية 11 = 3.8 ٪ ، في حين أن الحالات السلبية 9 كان لها عائد متوسط قدره -2.7 ٪.
تم تلخيص بيانات إضافية لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21d) عائدات ما بعد الأرباح في الرسم البياني أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
يتضمن أحد النهج المنخفضة الخطورة تحديد الارتباطات بين عوائد ما بعد الرموز على المدى القصير والمتوسط على المدى القصير والتجارة بناءً على أقوى زوج الارتباط. على سبيل المثال ، إذا كان هناك ارتباط قوي بين 1D و 5D ، فإن خطوة 1D إيجابية يمكن أن تبرر وضعًا طويلًا خلال الأيام الخمسة التالية. فيما يلي بيانات الارتباط من السنوات الخمس والثلاث الماضية. ملاحظة: يشير 1d_5d إلى الارتباط بين العائدات التي تستمر يوم واحد وخمسة أيام.
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV ، التي لديها تفوقت على معيارها بالكامل (S&P 500 و Mid-Cap و Russell 2000) لتقديم عوائد قوية. للحصول على بديل أكثر سلاسة للأسهم الفردية مثل Philip Morris International ، فإن محفظة الجودة العالية تتفوق أيضًا على S&P ، حيث تتجاوز إجمالي المكاسب 91 ٪ منذ البداية.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
