بعد إصدار نتائج Q1 الخاصة بها ، تم تداول أسهم JB Hunt Transport Services يوم الأربعاء ، 16 أبريل. على الرغم من أن شركة النقل بالشاحنات أبلغت عن إيرادات في الربع الأول بقيمة 2.92 مليار دولار وأرباح للسهم الواحد من 1.17 دولار-أي ما يزيد قليلاً عن تقديرات المحللين البالغة 2.91 مليار دولار في المبيعات و 1.15 دولار سهم-هذه الأرقام التي تمثل انخفاضًا على أساس سنوي. كان المستثمرون قلقون من ملاحظات الإدارة حول ضغوط الطلب المتعلقة بالتعريفة وارتفاع التكاليف.
نعتقد أن أسهم JBHT ، التي يتم تسعيرها حاليًا بالقرب من 125 دولارًا ، تشكل استثمارًا محفوفًا بالمخاطر. ومع ذلك ، فإن هذا المخاطر المرتفعة قد ساهم في انخفاض تقييمه ، مما قد يجعلها جذابة للمستثمرين مرتاحين للتقلب.
تعتمد وجهة نظرنا على مقارنة التقييم الحالي لـ JBHT مع مقاييس التشغيل على مر السنين ، إلى جانب مراجعة صحتها المالية. تحليلنا – نمو النمو ، والربحية ، والاستقرار المالي ، ومرونة الانكماش – يضيء نقاط الضعف التشغيلية والمالية ، كما هو موضح أدناه.
كيف تقارن تقييم JB Hunt Transport Services مع S&P 500؟
من حيث المبيعات أو مضاعفات الربح ، أسهم JBHT يبدو قيمتها قليلا بالنسبة للسوق الأوسع.
- تتمتع JB Hunt Transport Services بنسبة سعر إلى البيس (P/S) البالغة 1.1 ، مقارنة بـ 2.8 لـ S&P 500
كيف كانت إيرادات JB Hunt Transport Services تتجه مؤخرًا؟
انخفضت إيرادات JB Hunt Transport Services في السنوات الأخيرة.
- بلغ متوسط نمو الإيرادات 0.9 ٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية (مقابل 6.2 ٪ لـ S&P 500)
- انخفضت الإيرادات 5.8 ٪ من 13 مليار دولار إلى 12 مليار دولار على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية (مقابل 5.3 ٪ من S&P 500)
- انخفضت الإيرادات الفصلية 4.8 ٪ إلى 3.1 مليار دولار ، من 3.3 مليار دولار في العام الماضي (مقابل 4.9 ٪ نمو لـ S&P 500)
ما مدى ربحية خدمات النقل JB Hunt؟
هوامش JB Hunt Transport Services ' سوببر بالنسبة للأقران في عالم تريفيس.
هل خدمات النقل JB Hunt مستقرة مالياً؟
تظهر الميزانية العمومية للشركة ضعيف نسبيا.
- بلغت الديون 1.5 مليار دولار في الربع الأخير ، في حين بلغ سقف السوق 14 مليار دولار (اعتبارًا من 4/15/2025) ، مما يعني ضمنا نسبة الدين إلى الأسهم من 10.6 ٪ (مقابل 21.5 ٪ لـ S&P 500). (أقل أفضل)
- إجمالي النقد والمكافئ 47 مليون دولار من 8.3 مليار دولار في الأصول ، مما أدى إلى أ نسبة النقد إلى الأصول من 0.6 ٪(مقابل 15.0 ٪ لـ S&P 500)
ما مدى مرونة أسهم JBHT أثناء تراجع السوق؟
وقد أظهر JBHT أداء أفضل قليلا من S&P 500 أثناء الانكماش المحدد. لتحليل مفصل ، تحقق من لوحة القيادة الخاصة بنا عن مدى انخفاض مخزون خدمات النقل JB Hunt في تعطل السوق؟ ونظرة عامة لدينا عن حوادث السوق.
صدمة التضخم (2022)
- انخفض الأسهم 29.0 ٪ من 218.06 دولار (16 مارس ، 2022) إلى 154.88 دولار (17 يونيو ، 2022) ، مقارنة بـ 25.4 ٪ لـ S&P 500
- تم استردادها بالكامل إلى ذروتها السابقة بحلول 15 فبراير 2024
- بلغت ذروتها عند 218.78 دولار في 15 فبراير 2024 ؛ حاليا حوالي 123 دولار
Pandemic Covid (2020)
- انخفض الأسهم 37.1 ٪ من 119.76 دولار (16 يناير 2020) إلى 75.38 دولار (16 مارس 2020) ، مقارنة مع 33.9 ٪ لـ S&P 500
- تعافى إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول 5 يونيو 2020
الأزمة المالية العالمية (2008)
- انخفض الأسهم 53.5 ٪ من 39.95 دولار (8 أغسطس 2008) إلى 18.59 دولار (9 مارس 2009) ، مقابل. 56.8 ٪ لـ S&P 500
- عادت إلى ذروة ما قبل الأزمة بحلول 7 ديسمبر 2010
وضع جميع القطع معًا: ماذا يعني ذلك بالنسبة لسهم JBHT
إليك كيفية قيام JB Hunt Transport Services بتقديم نتائج عبر إطار عملنا:
- النمو: ضعيف
- الربحية: ضعيفة للغاية
- الاستقرار المالي: ضعيف
- مرونة الركود: محايد
- عموما: ضعيف
على الرغم من أن JBHT يوضح ضعف الأداء عبر العديد من المقاييس ، إلا أن مرونته التاريخية والتقييم الحالي المنخفض-تعكس المخاطر القريبة من المدى مثل التعريفة الجمركية-الأكثر اتجاهًا ممكنًا. في رأينا ، قد يقدم هذا فرصة شراء للمستثمرين على المدى الطويل.
بالنسبة لأولئك الذين يعانون من انخفاض التسامح مع المخاطر ، قد يوفر نهج التحوط داخل محفظة متنوعة ، مثل محفظة Trefis المعززة بالقيمة (RV) ، والتي تفوقت على معيارها في مخزونات جميع الأسهم ، رحلة أكثر سلاسة مع الاستمرار في التقاط احتمالية الصعود. لماذا هذا؟ وفر المزيج الفصلي المتوازن من أسهم محفظة RV الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وسيلة مستجيبة لتحقيق أقصى استفادة من ظروف السوق المتفائلة مع الحد من الخسائر عندما تتجه الأسواق جنوبًا ، على النحو المفصل في مقاييس أداء محفظة RV.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
