الوجبات الرئيسية
- الأسواق تنخفض مع تعريفة التعريفات تثير الذعر والتكنولوجيا تؤدي الخسائر.
- تناقض الصين ، وتصاعد الحرب التجارية ، وزيادة مخاطر الركود.
- قطرات النفط ، سقوط عائدات ، مسامير VIX وسط عدم اليقين الاقتصادي
هناك تعبير قديم في وول ستريت. مخزون الدرج خطوة أعلى وينخفض مثل القفز من النافذة. ما رأيناه بالأمس وهذا الصباح في الأسواق قبل السوق يشبه إلى حد بعيد. في يوم الخميس ، فقدت الأسهم 3.1 تريليون دولار ، وهو أسوأ يوم لها منذ عودة في مارس من عام 2020. انخفض S&P 500 حوالي 5 ٪. أدت الأسهم التقنية إلى انخفاض ناسداك بنسبة 6 ٪. انخفض Russell 2000 6.5 ٪ وفقد Dow Jones Industrial Meverage 4 ٪. كان عشرة من أحد عشر قطاعًا في S&P أقل يوم الخميس مع تحول الطاقة إلى أسوأ أداء ، بانخفاض 7.5 ٪. كان القطاع الوحيد الذي كان في اليوم هو المواد الغذائية الاستهلاكية ، واكتسب 0.7 ٪. عند الحفر تحت السطح ، كانت المذبحة أسوأ مع عدد من الأسهم ، والتي انخفضت بالفعل في العام ، وانخفضت بنسبة 10 ٪. شهدت Apple ، التي انخفضت بنسبة 9 ٪ يوم الخميس ثاني أكبر خسارة افتراضية في تاريخ السوق. بالنظر إلى الأسواق ، يبدو أن البيع من المقرر أن يستمر.
بعد الإغلاق يوم الأربعاء ، أعلن الرئيس ترامب عن خططه التعريفية ، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل. كانت المعدلات ، التي اعتقد الكثيرون أنها تم تسعيرها بالفعل في الأسواق ، أكثر حدة بكثير مما كان متوقعًا. شملت في إعلانه ، سيتم فرض ضرائب على الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 ٪. الصين ، التي تخضع بالفعل للتعريفات ، ستشهد زيادة إضافية بنسبة 34 ٪. تم الإعلان عن تعريفة بنسبة 10 ٪ على جميع البضائع المستوردة. وفقًا لمقال في صحيفة وول ستريت جورنال ، فإن ذلك سيصل إلى إجمالي التعريفات المرجحة إلى 23 ٪. بعد الإعلان الأمريكي بشأن التعريفات ، بدأت دول أخرى في الاستجابة بالتعريفات الخاصة بها.
جاء أكبر إعلان انتقامي صباح يوم الجمعة من الصين. أعلنت وزارة المالية في الصين أنها سيفرضون 34 ٪ من التعريفة الجمركية على جميع الواردات الأمريكية ، ابتداءً من 10 أبريل. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت الصين أيضًا أنها تقوم بتعليق بعض المنتجات الزراعية وأنها ستقوم بتشديد ضوابط التصدير على بعض العناصر الأرضية النادرة.
مع وجود حرب تجارية واسعة النطاق تجري الآن ، كانت احتمالات الركود في الولايات المتحدة تتسلق بشكل مطرد. وضع JP Morgan احتمالات الركود بنسبة 60 ٪. على الرغم من أنه قد يكون هناك سبب وجيه لعرض أي توقعات اقتصادية بدرجة من الشك ، إلا أن دليل الركود المحتمل يظهر في أماكن في السوق خارج الأسهم.
انخفضت أسعار النفط ، التي لمست 72 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء ، منذ أكثر من 15 ٪ لتصل إلى ما يزيد قليلاً عن 61 دولارًا في Premarket. تُستخدم أسعار النفط كبديل للصحة الاقتصادية لأن الاقتصاد القوي يتطلب المزيد من النفط ، مما يدفع الأسعار إلى أعلى. غالبًا ما يتم تفسير الضعف في النفط على أنه مؤشر ركود. بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط ، نرى أسعار السندات ترتفع وتراجع أسعار الفائدة. العائد على المذكرة المعيارية لمدة 10 سنوات هو الآن أقل من 3.9 ٪. كان هذا المعدل مرتفعًا إلى 4.77 ٪ في بداية العام.
هذا الصباح ، تلقينا أحدث نظرة على التوظيف. وفقًا لـ Bloomberg ، بلغت التقديرات 139 ألف وظيفة جديدة ومعدل بطالة قدره 4.1 ٪. كان عدد الوظائف التي تم إنشاؤها أعلى ، عند 228 ألف ، في حين كان معدل البطالة 4.2 ٪. ومع ذلك ، كانت هناك بعض المراجعات الكبيرة ، حيث شهدت كل من يناير وفبراير مراجعات هابطة بلغ مجموعها 48 ألف وظيفة مما تم الإبلاغ عنه في الأصل.
لهذا اليوم ، من المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في الساعة 10:25 صباحًا. على الرغم من أنني أتوقع منه أن ينسج وينسج مثل محمد علي ، فقد تبحث الأسواق إليه لبعض التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لخفض الأسعار إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى Powell ، فإنني أراقب بعض الأسهم الفردية ، مثل Alibaba ، التي تقضي بنسبة 13 ٪ عن أعلى مستوى لها في الشهر الماضي. أنا أيضًا أشاهد VIX. لقد تحدثت عن عمليات البيع المنظمة التي نراها وكيف لم تقفز VIX أبدًا إلى مستوى قد ترى فيه بيع الذعر. في الأسواق ، كان Vix مرتفعًا إلى 45.56 ، ولكنه قد تراجع منذ ذلك الحين إلى أقل من 40 عامًا. أي شيء يزيد عن 30 عامًا هو عندما تبدأ في رؤية الذعر يتسرب ، وقد يؤدي ذلك إلى بعض التداول المتقلبة. بالنسبة لتجار الخيارات ، فإن VIX High MEA MENS OPTION PREMIUM مكلفة وقد تكون هناك فرص لبيع هذه القسط. كما هو الحال دائمًا ، أود التمسك بخطة الاستثمار وأهداف طويلة الأجل.
تعليق TastyTrade ، Inc. لأغراض تعليمية فقط. هذا المحتوى ليس ، ولا يُقصد منه أن يكون ، نصيحة تداول أو استثمار أو توصية بأن أي منتج أو استراتيجية استثمارية مناسبة لأي شخص.
