الوجبات الرئيسية
- تنخفض الأسهم مع إعلانات التعريفة الجمركية تثير مخاوف بيع السوق العالمية
- تنخفض Nvidia و Dell وسط مخاوف تكلفة الذكاء الاصطناعي وضعف السوق
- يتجمع الذهب والسندات ، مما يشير إلى رحلة المستثمر إلى بر الأمان
لقد كان يومًا قبيحًا للمخزون يوم الخميس حيث قادت بورصة ناسداك الطريق ، حيث انخفض بنسبة 2.8 ٪ تقريبًا. انخفض كلا من S&P 500 و Russell 2000 أكثر من 1.5 ٪ في حين كان أداء Dow Jones Industrial بشكل أفضل ، حيث انخفض بقليل من 0.5 ٪. كان المجلد ثقيلًا في جميع المجالات والسؤال الآن ، هل سيشاهد يوم الجمعة المزيد من البيع؟
بدأ البيع يوم الخميس عندما أعلن الرئيس ترامب التعريفات التي تأجيلها إلى كندا والمكسيك والصين ستدخل حيز التنفيذ في 4 مارس. سيتم تعريفة كندا والمكسيك بنسبة 25 ٪ ، في حين أن الصين ستحصل على تعريفة إضافية بنسبة 10 ٪ إضافي إلى التعريفة الجمركية الموجودة بالفعل. قالت الدول الثلاثة جميعها إنها ستناقش مع تعريفة خاصة بها ، مما يزيد من احتمال وجود كارثة اقتصادية شاملة. لا تخفض الأخبار الأسهم الأمريكية فحسب ، بل على الصعيد العالمي ، الأسهم أقل بكثير.
أبلغ عدد من الشركات عن أرباحها بين عشية وضحاها. انخفضت أسهم Dell بنسبة 4 ٪ قبل أن تقول الهوامش ستتعرض للضغط بسبب تكلفة رقائق الذكاء الاصطناعي (AI). الحديث عن الذكاء الاصطناعي ، انخفض سهم Nvidia أكثر من 11.5 ٪ لهذا الأسبوع. على الرغم من الأرباح القوية للغاية والتوقعات الإيجابية ، فقد تعرضت أسهم صانع الرقائق في يوم الخميس ، وانخفضت بنسبة 8.5 ٪ وانخفضت ما يقرب من 1 ٪ قبل السوق. HP Inc. أقل أيضًا بنسبة 3 ٪ من الأسواق بعد إصدار التوقعات الأضعف من المتوقع. أحد الأسهم التي تصل إلى Premarket هي Monster Energy. فوجئت الشركة بالعلاج الصعودي وأسهمها أعلى بنسبة 2 ٪.
الأصل الذي تعرض لضغط بيع كبير في الآونة الأخيرة هو Bitcoin. كان لفضاء التشفير سببًا للحماس بعد انتخاب الرئيس ترامب ، الذي احتضن القطاع إلى حد كبير. ومع ذلك ، بعد تجمع قوي يؤدي إلى تنصيب ترامب ، انخفضت بيتكوين حوالي 25 ٪ ، مما يقل عن 80 ألف دولار لأول مرة منذ نوفمبر من العام الماضي.
بالانتقال إلى الأخبار الاقتصادية ، جاء تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لهذا الصباح (PCE) كما هو متوقع. دعت المتوقعات إلى Core PCE ، التي تستبعد الطعام والطاقة ، بنسبة 2.6 ٪ من العام الماضي و 0.3 ٪ شهر واحد وفقًا لـ Bloomberg. إذا قمنا بتضمين الغذاء والطاقة ، فإن PCE كانت تتماشى أيضًا مع توقعات التوقعات السنوية والشهرية بنسبة 2.5 ٪ و 0.3 ٪ على التوالي. تقرير آخر هذا الصباح ، الإنفاق الشخصي ، تم إسقاطه بشكل غير متوقع. كان من المتوقع أن يظهر هذا التقرير زيادة قدرها 0.2 ٪ ؛ ومع ذلك ، جاء في -0.2 ٪. لقد رأينا بعض التقارير الأخرى التي تعكس مؤخرًا نظرة متشائمة من قبل المستهلكين وقد يكون تقرير الإنفاق هذا انعكاسًا لذلك.
مع التوجه إلى اليوم الأخير من الشهر ، فإن S&P 500 على الطريق الصحيح لأسوأ أداء لها منذ أبريل. ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 10 ٪ تقريبًا لهذا العام ، ومؤخراً ، رأينا أن أسعار الفائدة تنخفض مع عرض السندات على ارتفاع. أعتقد أنه عندما تنظر إلى كل من الذهب والروابط معًا ، فإنهم يقترحون رحلة إلى بر الأمان بسبب نظرة غير مؤكدة. من المرجح أن ترفع حرب التعريفة الجمركية أسعار المستهلكين ، مما قد يثبت التضخم. أعتقد أن هذا هو السبب في حشد الذهب. في رأيي ، فإن التجمع في السندات والانخفاض الناتج عن أسعار الفائدة هو دوران من الأسهم. من الناحية القصصية ، أعتقد أن هذا هو السبب في أن الناس مثل وارن بافيت يبيعون الأسهم وبناء احتياطياتهم النقدية.
لهذا اليوم ، فإن سؤالًا واحدًا لدي هو ما إذا كان بيع الأمس سوف يتسرب إلى اليوم أم لا. لقد ذكرت من قبل أنني أعتقد أن التجار يترددون في تحمل المخاطر في عطلة نهاية الأسبوع. يُنظر إلى إمكانية وجود نوع من الإعلان عن السياسة على أنها عالية ولا يريد أحد التعرض في نهاية الأسبوع. في الأسواق قبل التسويق ، ارتفعت العقود المستقبلية قليلاً ، ومع ذلك ، فإن التقلبات كذلك. الموضوع الذي نراه في وقت متأخر هو قوة الصباح الباكر تليها بيع كبير. يجلس VIX فوق 20 ، مما يوحي لي ، مكاسب الأسواق ضعيفة. مع ارتفاع التقلب ، هذا يعني أن أسعار الخيارات أكثر تكلفة. بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون الأسهم والبحث عن الحماية ، قد يكون شيء مثل المكالمة المغطاة استراتيجية جذابة. كما هو الحال دائمًا ، أود التمسك بخطط الاستثمار الخاصة بك وأهداف طويلة الأجل.
تعليق TastyTrade ، Inc. لأغراض تعليمية فقط. هذا المحتوى ليس ، ولا يُقصد منه أن يكون ، نصيحة تداول أو استثمار أو توصية بأن أي منتج أو استراتيجية استثمارية مناسبة لأي شخص.
