متاجر روس (NASDAQ: ROST) من المقرر أن تعلن عن أرباحها المالية في الربع الأول يوم الخميس ، 22 مايو ، 2025 ، مع توقع المحللين على أرباح بقيمة 1.43 دولار للسهم و 4.96 مليار دولار من الإيرادات. قد يشير هذا إلى انخفاض بنسبة 3 ٪ في الأرباح على أساس سنوي وزيادة 2 ٪ في المبيعات مقارنة بأرقام العام الماضي البالغة 1.47 دولار للسهم و 4.86 مليار دولار من الإيرادات. تاريخيا ، ارتفعت ROST Stock بنسبة 50 ٪ من الوقت بعد إعلانات الأرباح ، مع زيادة متوسط يوم واحد بنسبة 3.6 ٪ وزيادة أقصى لوحظ قدرها 10 ٪.
يقوم Ross Stores ، وهو رائد في تجارة التجزئة خارج السعر ، في الاستفادة من الفائض لتوفير خصومات كبيرة للعلامة التجارية. قامت مؤخرًا بتوسيع عدد المتاجر ، بهدف المتسوقين الذين يركزون على القيمة مع تعزيز العمليات. يسهل نهج “Packaway” نشر المخزون السريع ، مما يعزز أسعارها التنافسية. في هذه السنة المالية ، يتوقع روس انخفاضًا مسطحًا إلى 3 ٪ في مبيعات المتاجر المماثلة للربع الأول ، مما يعزى هذا إلى ظروف الاقتصاد الكلي الحذر. تتوقع الإدارة أن تتراوح ما بين 5.95 دولار و 6.55 دولار ، وهو انخفاض طفيف من 6.32 دولار مسجلة في العام السابق ، مما يعكس ضغوط تنافسية مستمرة. مع القيمة السوقية بقيمة 51 مليار دولار ، سجل روس إيرادات 21 مليار دولار على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، حيث حقق 2.6 مليار دولار من الأرباح التشغيلية و 2.1 مليار دولار من الدخل الصافي.
بالنسبة للتجار الذين يحركونه الحدث ، قد توفر الاتجاهات التاريخية ميزة تنافسية ، سواء عن طريق تحديد المواقع قبل الأرباح أو الاستجابة للحركات بعد الإصدار. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في تقلب أقل مع النمو بالنسبة إلى الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ إطلاقها. انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.
فرص روس المتخوات التاريخية للعودة الإيجابية لما بعد الأرباح
بعض الأفكار المتعلقة بعودة يوم واحد (1D) بعد الربح:
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 10 إيجابية و 10 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. في الختام ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 50 ٪ من الوقت.
- الأهم من ذلك ، ترتفع هذه النسبة إلى 73 ٪ عند النظر في البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية العشرة = 3.6 ٪ ، ومتوسط العائدات السلبية 10 = -1.9 ٪
يتم تجميع الإحصائيات الإضافية لإرجاع العائدات المسجلة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) مع البيانات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتضمن استراتيجية أقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة منخفضة) تحليل العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج مع أقوى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يظهران أقوى ارتباط ، فقد يتخذ المتداول موقفًا “طويلًا” لمدة 5 أيام لاحقة إذا كانت عودة 1D بعد الربح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط المستمدة من تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). يرجى ملاحظة أن الارتباط 1D_5D يمثل العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D اللاحق.
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من كل ثلاثة ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، مما يؤدي إلى عوائد قوية للمستثمرين.
