من المقرر أن تقوم Hims & Hers Health (NYSE: HIMS) بالإبلاغ عن أرباحها يوم الاثنين ، 24 فبراير بعد إغلاق السوق. انخفض أسهم HIMS أكثر من 25 ٪ يوم الجمعة 21 فبراير ، بعد أن أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أن Semaglutide لم يعد في نقص. تقدم Hims & Hers smaglutide مركبة للمرضى الذين يكافحون مع حواجز الإمداد المتعلقة بعقاقير Novo Nordisk الشعبية – Wegovy و Ozempic. يحتوي كلا الأدوية على smaglutide ، وهو عقار GLP-1 يعاني من ارتفاع الطلب. سوف تقتصر عروض Hims & Hers الآن على العلاجات الشخصية ، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
ومع ذلك ، يجب أن يترجم النقص أثناء الربع الرابع إلى نتائج قوية للشركة. يتوقع المحللون أن تصل ربحية السهم إلى 0.22 دولار ، مما يمثل زيادة كبيرة من 0.05 دولار تم الإبلاغ عنها في الربع نفسه من العام الماضي. من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 470.5 مليون دولار ، مما يمثل نموًا بنسبة 91 ٪ مقارنةً بالفترة الماضية.
لدى الشركة 11 دولارًا في القيمة السوقية الحالية. بلغت الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية 1.2 دولارًا ، وكانت الشركة مربحة من الناحية التشغيلية مع 43 مليون دولار في أرباح التشغيل وصافي الدخل البالغ 101 مليون دولار. على الرغم من أن الكثير سيعتمد على كيفية تكديس النتائج مع الإجماع والتوقعات ، إلا أن فهم الأنماط التاريخية قد يحول فقط الاحتمالات لصالحك إذا كنت متداولًا يحركه الحدث. هناك طريقتان للقيام بذلك-فهم الاحتمالات التاريخية ووضع نفسك قبل الحدث ، أو إلقاء نظرة على العلاقة بين العائد الفوري وأرباح ما بعد العائد على المدى المتوسط ووضع نفسك وفقًا لذلك بعد الحدث.
عودة Hims & Hers Health التاريخية بعد ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الملاحظات على عائدات الأرباح بعد يوم واحد (1D):
- في السنوات الخمس الماضية ، تم تسجيل 16 نقطة بيانات الأرباح ، مع 8 إيجابية و 8 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، شهدت عوائد 1D الإيجابية حوالي 50 ٪ من الأوقات.
- في الواقع ، ارتفعت هذه النسبة إلى 55 ٪ إذا نظرنا إلى بيانات 3 سنوات الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 8 = 8.8 ٪ ، ومتوسط العائدات السلبية 8 = -7.3 ٪
يتم تلخيص بيانات إضافية للعائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) ، و 30 يومًا (30D) بعد الأرباح مع الإحصاءات ، في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 30D
إن الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير مفيدة إذا كانت العلاقة منخفضة) هي فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، ابحث عن زوج له أعلى ارتباط وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الأرباح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون لأداء الأقران تأثير على رد فعل مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الإعلان عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح في سهم Hims & Hers Health مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل Hims & Hers Health مباشرة. للمقارنة العادلة ، تمثل عوائد أسهم الأقران أيضًا عائد ما بعد الأرباح يوم واحد (1D).
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV التي لديها تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، لإنتاج عائدات قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Hims & Hers Health ، فكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P ، وعوائد تصل إلى 91 ٪ منذ البداية.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
