من المقرر أن تعلن شركة JB Hunt Transport Services عن أرباحها يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025. للربع المقبل ، تتوقع إجماع الأرباح البالغة 1.15 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 2.91 مليار دولار. هذا يقارن بأرباح قدرها 1.22 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 2.94 مليار دولار في نفس الربع من العام الماضي. يحمل JBHT حاليًا القيمة السوقية بقيمة 14 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 12 مليار دولار ، إلى جانب 831 مليون دولار من الأرباح التشغيلية و 571 مليون دولار من صافي الدخل.
على الرغم من انتعش أسهم JBHT بشكل كبير بعد أن أعلن الرئيس ترامب توقف لمدة 90 يومًا على التعريفات المتبادلة ، إلا أن السهم يظل بنسبة 17 ٪ من السنة. هذا الانخفاض مدفوع إلى حد كبير ببيع السوق الأوسع ، وتفاقم بسبب المخاوف الاقتصادية الكلية الأوسع. وقد كثفت تعريفة الرئيس دونالد ترامب على الواردات من أكثر من 100 دولة من المخاوف من الانكماش الاقتصادي المحتملة وتقليل الإنفاق الاستهلاكي. نتيجة لذلك ، يواجه قطاع اللوجستيات بيئة صعبة تتميز بضعف الطلب وزيادة عدم اليقين الاقتصادي.
على الرغم من أن النتيجة ستعتمد اعتمادًا كبيرًا على كيفية مقارنة النتائج مع توقعات السوق ، إلا أن اتجاهات الأداء التاريخية يمكن أن توفر رؤى قيمة للتجار الذين يحركون الأحداث. هناك استراتيجيتان رئيسيتان يجب مراعاتهما: إما تحليل الاحتمالات التاريخية وإنشاء منصب قبل الأرباح ، أو فحص أنماط عائد ما بعد الأرباح والتجارة بناءً على الارتباطات المرصودة في عائدات قصيرة ومتوسطة الأجل.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات JB Hunt Transport Services التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الملاحظات الرئيسية على عائدات ما بعد الرموز يوم واحد (1D):
- على مدى السنوات الخمس الماضية ، هناك 20 نقطة بيانات ، مع 11 إيجابية و 9 سلبية يعود يوم واحد (1D) ، مما يشير إلى احتمال 55 ٪ من العوائد الإيجابية.
- عند تضييق الإطار الزمني إلى السنوات الثلاث الماضية ، ينخفض احتمال عودة إيجابية قليلاً إلى 50 ٪.
- العائد المتوسط للحالة الإيجابية الـ 11 هو 1.4 ٪ ، في حين تظهر الحالات السلبية 9 عائد متوسط بنسبة -1.8 ٪.
تم تلخيص المزيد من البيانات عن عائدات ما بعد الرموز لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
يتضمن النهج البديل مع انخفاض المخاطر (معروفة معروفة ذات معنى) تحليل العلاقة بين العائدات قصيرة ومتوسطة الأجل. يتيح تحديد الزوج بأقوى ارتباط التجار بالتصرف وفقًا لذلك. على سبيل المثال ، إذا أظهرت إرجاع 1D و 5D ارتباطًا قويًا ، فقد يمتلك المتداول “طويلًا” لمدة 5 أيام بعد عودة إيجابية 1D. تُظهر البيانات التالية الارتباطات على مدى السنوات الخمسة و 3 سنوات الماضية. يشير “1d_5d” إلى الارتباط بين عائدات ما بعد يوم واحد و 5 أيام.
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV التي لديها تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم(مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، لإنتاج عائدات قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت ترغب في الارتفاع مع رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Johnson & Johnson ، فكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P ، وعوائد 91 ٪ منذ بدايتها.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
