يوجد ما دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم بمثابة جرس إنذار لأولئك المستثمرين الذين يراقبون الرسوم البيانية للسعر. إنها إشارة جيدة إلى أن الاتجاه قد تغير، على المدى الطويل، من الأعلى إلى الأسفل. لا ينطبق هذا على الأسهم فحسب، بل أيضًا على السندات والنفط والذهب والعملات، وبشكل عام، أي أصل يمكن رسمه.
تلعب العناصر الأخرى لحركة الأسعار دورًا في اتخاذ القرار بشأن عمليات الشراء والبيع، ولكن هذا العنصر يعد مؤشرًا قويًا للقضايا، مهما كانت. يعد الانخفاض تحت المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا بمثابة إشارة على المدى القصير، ولكن تحت المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم يتطلب الكثير من عمليات البيع ويمكن أن يكون بمثابة دعوة خطيرة للاستيقاظ.
5 أسهم في بورصة نيويورك الآن أقل من المتوسطات المتحركة لمدة 200 يوم.
المجموعة الأمريكية الدولية.
وهذا يمثل ثلاثة إغلاقات تحت خط الـ 200 يوم (الخط الأحمر) في ديسمبر. وقد انخفضت أسعار AIG إلى ما دون ذلك المستوى في أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر، وبالتالي فإن هذا أداء متكرر. وقد أعقبت الارتفاعات تلك الانخفاضات، لكن هذا الانخفاض يبدو أعمق.
تبلغ القيمة السوقية لشركة التأمين المتنوعة 45.93 مليار دولار. يعد السهم أحد مكونات مؤشر S&P 500. ويتم تداوله بقيمة 1.03 مرة من القيمة الدفترية مع نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 20. وتدفع شركة American International أرباحًا بنسبة 2.15٪. التعويم القصير هو 1.60.
جوديير للاطارات.
انخفض السهم في أوائل أغسطس ليصل إلى أدنى مستوى له في سبتمبر ثم ارتفع إلى فترة قصيرة فوق 200 يوم مباشرة لمدة أربع جلسات. وفي هذا الشهر، تراجع السعر مرة أخرى تحت الخط الأحمر وظل هناك لمدة خمس جلسات.
تعد شركة قطع غيار السيارات ذات العلامة التجارية أحد مكونات Russell 2000 بقيمة سوقية تبلغ 2.88 دولارًا. يتم تداول Goodyear بنسبة 61٪ فقط من قيمتها الدفترية. نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة هي 6.82. الدين هو ضعف مبلغ حقوق المساهمين.
نافينت.
السمة الرئيسية لهذا الرسم البياني هي أن السهم قد تم تداوله تحت المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم معظم أيام العام ثم يجد طريقه مرة أخرى فوقه في الارتفاعات قصيرة الأجل. هذا الشهر، انخفض مرة أخرى إلى ما دون ذلك.
تبلغ القيمة السوقية لشركة الخدمات الائتمانية 1.62 مليار دولار. إنها عبارة عن تداول لمكونات Russell 2000 بنسبة سعر إلى أرباح تبلغ 21 وبخصم 40% من قيمتها الدفترية. تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 18. وتدفع Navient أرباحًا بنسبة 4.25٪. التعويم القصير هو 8٪.
الكشف الكامل: أنا أقوم بسداد قرض جامعي من Navient.
مجموعة أومنيكوم.
لقد تم تداول السهم فوق مستوى 200 يوم طوال العام، ثم انخفض في ديسمبر إلى ما دونه بسبب حجم التداول الكبير. الآن، مع إغلاق ثلاث مرات تحت الخط الأحمر، يبدو أن السعر يستقر.
تبلغ القيمة السوقية لهذه المجموعة من وكالات الإعلان 18.09 مليار دولار. نسبة السعر إلى الأرباح هي 12. نسبة الدين إلى حقوق الملكية هي 1.96. تدفع شركة Omnicom أرباحًا بنسبة 3.20%. التعويم القصير هو 5.95٪.
أنظمة فارونيس.
تمكن السهم من الإغلاق فوق مستوى 200 يوم كل شهر هذا العام حتى نوفمبر. أعاده ارتفاع قصير إلى الأعلى، وهو الآن مغلق لمدة ثلاث جلسات متتالية تحت الخط الأحمر.
تبلغ القيمة السوقية لأسهم البرمجيات 5.40 مليار دولار. إنه أحد مكونات Russell 2000. لا توجد نسبة السعر إلى الأرباح في حالة عدم وجود أرباح. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.76. التعويم القصير هو ضخم بنسبة 9.99٪.
الإحصائيات مقدمة من موقع FinViz.com. الرسوم البيانية من باب المجاملة Stockcharts.com.
مزيد من التحليل والتعليق على johnnavin.substack.com.
