هل سعر البيتكوين في خطر شديد؟ 3 إشارات هبوطية و2 إشارات صعودية يجب على البيتكوين مراقبتها

خلال الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس، واصل سعر البيتكوين تحركه المتذبذب، حتى مع إشارة انخفاض التضخم الاستهلاكي إلى فائض قادم في المعروض من الدولار وارتفاع مؤشر S&P 500.

لقد أعطت قراءة التضخم الاستهلاكي الأخيرة في الولايات المتحدة بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الذخيرة لتبرير خفض كبير في أسعار الفائدة في سبتمبر. وهذا خبر إيجابي بالنسبة لبيتكوين، لأن المزيد من الدولارات مقابل نفس المعروض من بيتكوين هي وصفة لتحقيق مكاسب في الأسعار.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الأسهم مرة أخرى واقتربت بسرعة من مستوياتها القياسية التي سجلتها في يوليو/تموز. وقد يشير هذا إلى أن المستثمرين استعادوا عافيتهم بعد الانهيار المفاجئ في بداية أغسطس/آب. ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لعملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة التي لا تزال في منطقة التصحيح هذا الأسبوع.

انخفضت أسعار Solana وXRP وPolkadot بأرقام مزدوجة هذا الأسبوع. كما انخفضت العملات المشفرة الرئيسية الأخرى مثل Ethereum وBNB وDogecoin وCardano بنسبة 2% إلى 8% على مدار الأسبوع.

إذن، هل بدأ صقيع شتاء العملات المشفرة مرة أخرى بالفعل، أم أن أسواق تبادل العملات المشفرة بدأت للتو في التوحيد قبل ارتفاع كبير آخر إلى مستويات قياسية جديدة؟

فيما يلي بعض إشارات سعر البيتكوين التي قد تساعد متداولي العملات المشفرة في الإجابة على هذا السؤال.

3 إشارات هبوطية لسعر البيتكوين

سعر البيتكوين لن يكسر حاجز 70 ألف دولار

يستمر معدل تجزئة blockchain Bitcoin ونشاط الشبكة في إظهار القوة، لكن العملة المشفرة البرتقالية لم تحقق نفس المكاسب على البورصات كما فعلت بحلول هذا الوقت بعد النصف في الدورات السابقة.

واجه سعر البيتكوين صعوبة طوال العام في كسر المقاومة الرئيسية عند مستوى 70 ألف دولار على الرغم من اختراقه لفترة وجيزة في مارس/آذار ليسجل مستوى قياسيا أعلى من 73 ألف دولار.

في الآونة الأخيرة، انخفض سعر الصرف إلى ما دون 60 ألف دولار، حيث خسرت أسواق العملات المشفرة 80 مليار دولار يوميًا.

البورصات: سحوبات بقيمة 1 مليار دولار من USDT

وفي الوقت نفسه، وفي إشارة هبوطية أخرى لسعر البيتكوين وأسعار العملات المشفرة الأخرى، قام المستثمرون الأفراد بنقل كميات هائلة من العملات المستقرة بعيدًا عن بورصات العملات المشفرة.

تم سحب أكثر من مليار دولار من USDT من البورصات أمس، مما يمثل أكبر تدفق خارجي لعملة Tether منذ شهر مايو.

في حين يُنظر إلى الودائع في كثير من الأحيان على أنها صعودية – مما يشير إلى استعداد المستخدمين لشراء الأصول – فإن عمليات السحب يمكن أن يكون لها تفسير أكثر دقة.

على سبيل المثال، قد يقوم المستخدمون… pic.twitter.com/7LQSeNi9kE

— IntoTheBlock (@intotheblock) 14 أغسطس 2024

أفادت شركة Into The Block المتخصصة في تحليلات بلوكتشين يوم الأربعاء أن المستخدمين سحبوا أكثر من مليار دولار أمريكي من البورصات. وكان هذا أكبر تدفق لعملة Tether المستقرة من البورصات المشفرة منذ مايو.

في المرتين الأخيرتين، حدث هذا قبل تصحيحات سعر البيتكوين. ومع ذلك، وفقًا لشركة Into The Block، فقد لا يكون هذا بالضرورة إشارة هبوطية. وأشارت شركة blockchain إلى أن المستثمرين “قد ينقلون الأموال للمشاركة في DeFi، بحثًا عن عائدات خارج البورصات المركزية”.

سعر البيتكوين يرفض طباعة مؤشر أسعار المستهلك المنخفض

ربما كان مؤشر أسعار المستهلك الذي صدر هذا الأسبوع والذي أظهر أدنى نمو في التضخم الاستهلاكي على مدار 12 شهرًا منذ عام 2021 بمثابة دعم لسعر البيتكوين. ومع ذلك، وعلى عكس عوامل أخرى، لم يكن هناك ببساطة دعم كافٍ لإبقاء البيتكوين بعيدًا عن الانهيار. ويبدو هذا هبوطيًا للغاية بالنسبة لأسواق العملات المشفرة.

استنادًا إلى اقتصاديات العرض والطلب وطبيعة سياسة البنك المركزي، كان من المفترض أن يغري انخفاض مؤشر أسعار المستهلك مضاربي البيتكوين. يراقب هذا المجتمع ويفهم سياسة البنك المركزي وكذلك وول ستريت وأسواق السندات. مع تباطؤ التضخم بسرعة وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% في يوليو، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

والآن، يتوقع خبراء الاقتصاد والمستثمرون أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أن بدأ رفعها في مارس/آذار 2022. وقال كريس لاركين من مورجان ستانلي إي*تريد:

“والآن السؤال الأساسي هو ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في الشهر المقبل. وإذا أشارت أغلب البيانات على مدى الأسابيع الخمسة المقبلة إلى تباطؤ الاقتصاد، فقد يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة”.

ربما كانت مثل هذه الأخبار كفيلة بمنح عملة البيتكوين دفعة قوية في بورصات العملات المشفرة إذا لم تكن في مثل هذا التصحيح الهبوطي. ولكن في الوقت الحالي، يحدد الدببة السعر.

إشارتان لارتفاع سعر البيتكوين

لا توجد أخبار سيئة بالكامل هذا الأسبوع. قد يكون سعر البيتكوين ذا قيمة اليوم بناءً على هاتين العلامتين:

البيتكوين في البورصات يصل إلى مستوى منخفض جديد

يقوم المستثمرون بنقل عملات البيتكوين الخاصة بهم بعيدًا عن البورصات.

هذا هو الموقف الصعوديوفي الأسواق السابقة، أشارت إلى قناعة عالية ونية للاحتفاظ بالبيتكوين مهما كانت الظروف. ووفقًا لبيانات CoinGlass، انخفضت كمية البيتكوين في البورصات مؤخرًا إلى مستوى منخفض تاريخي.

على مدار الأيام السبعة التي سبقت يوم الخميس 15 أغسطس، انخفض رصيد البيتكوين على بورصات العملات المشفرة بمقدار -1,406 على Bitstamp، و-1,008 BTC على Coinbase Pro، و-501 BTC على Binance. بلغ إجمالي تدفقات البيتكوين الخارجة على البورصات -2,847 لجميع بورصات العملات المشفرة التي تتبعها CoinGlass.

البيانات الفنية للبيتكوين

كما أن الإشارات الفنية لعملة البيتكوين تشير إلى صعودها في النصف الثاني من عام 2024. ويبدو نموذج زخم السيولة العالمية المركب (MSI) كما كان عليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقد سبق ذلك ارتفاع تاريخي لسعر البيتكوين إلى مستويات قياسية بحلول مارس/آذار.

يأتي هذا النموذج من جيمي كوتس، كبير محللي العملات المشفرة في RealVision Finance.

كتب كوتس يوم الخميس في منشور على X: “لقد قدم نموذج زخم السيولة العالمية المركب (MSI) أول إشارة لنظام صعودي منذ نوفمبر 2023”. “تذكر أن البيتكوين ارتفع بنسبة 75٪ من نوفمبر إلى أبريل قبل أن ينقلب النظام إلى هبوطي”.

البنوك المركزية تستسلم، وصنابير السيولة تنفتح، #بيتكوين على وشك أن يرتفع إلى أعلى من ذلك بكثير.

لقد قدم نموذجي المركب لزخم السيولة العالمية (MSI) أول إشارة لنظام صعودي منذ نوفمبر 2023. تذكر أن البيتكوين ارتفع بنسبة 75% من نوفمبر إلى… pic.twitter.com/ovF6qSHX8c

— جيمي كوتس CMT (@Jamie1Coutts) 15 أغسطس 2024

ولن يخبرنا إلا الوقت والأسواق، ولكن خطوط الاتجاه حول القناة الجانبية التي استمرت لعدة أشهر والتي تأثرت بالبيتكوين تتجه نحو تشكيل نمط إسفين هابط (صعودي في كثير من الأحيان). فهل هذا سراب أم بداية لشيء كبير قادم لسعر البيتكوين؟