تحليل سعر البيتكوين: ما هي الخطوة التالية بالنسبة لـ BTC بعد انخفاضها إلى 94 ألف دولار؟

قامت Bitcoin بتوسيع انخفاضها إلى منطقة الطلب الكلي البالغة 94 ألف دولار – 96 ألف دولار بعد إعادة اختبار فاشلة لخط الاتجاه المكسور. يقع السوق الآن عند نقطة قرار مهمة، وسيحدد رد الفعل التالي من هذه المنطقة ما إذا كانت الحركة الحالية ستتطور إلى مرحلة تراكم أكبر أو ستتكشف إلى مزيد من التصحيح.

التحليل الفني

بواسطة شايان

الرسم البياني اليومي

على الإطار الزمني اليومي، تظل البيتكوين تحت المتوسطين المتحركين لمدة 100 يوم و200 يوم، ويتم وضع كل منهما الآن كمقاومة ذات طبقات فوق السوق. أدى الرفض من المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم عند 110 ألف دولار إلى تسريع الانخفاض وأدى في النهاية إلى اكتساح نظيف لمجموعة السيولة البالغة 99 ألف دولار – 100 ألف دولار.

ويتزامن ذلك مع شمعة الإزاحة القوية التي شوهدت في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تظهر هيمنة واضحة من البائعين مع انتقال السوق إلى الجزء الأدنى من نطاق التوزيع لعدة أشهر.

يعد الاختبار الحالي لكتلة الطلب البالغة 94 ألف دولار – 96 ألف دولار أمرًا مهمًا. وتتوافق هذه المنطقة مع سلوك التداول السابق ذو الحجم الكبير في وقت سابق من العام، حيث تراكم المشاركون على المدى الطويل بشكل كبير. إذا استقر السعر هنا وشكل قاعًا أعلى، فقد تلعب المنطقة مرة أخرى دور القاعدة الهيكلية. إذا فشل السوق في الدفاع عن هذه المنطقة، فإن الدعم الرئيسي التالي يقع بشكل أعمق، حول النطاق الكلي البالغ 80 ألف دولار – 82 ألف دولار، مما يشكل الحد السفلي لهيكل الدورة الأكبر.

الرسم البياني للأربع ساعات

يسلط هيكل الأربع ساعات الضوء على كيفية إكمال السوق لتسلسل هبوطي كامل بعد كسر الوتد الصاعد. بعد الانهيار، عادت عملة البيتكوين إلى الجانب السفلي من خط الاتجاه بالقرب من 106 ألف دولار – 108 ألف دولار، حيث تم رفض إعادة الاختبار بشكل قاطع. وأكد هذا الرفض التحول من الدعم إلى المقاومة، مما أدى إلى تحويل التدفق على المدى القصير بشكل حاسم إلى الأسفل.

أدت عمليات البيع اللاحقة إلى دفع السعر مباشرة إلى منطقة 94 ألف دولار – 96 ألف دولار، وهي منطقة طلب تفاعلية تاريخيًا بدأت بشكل متكرر انعكاسات متوسطة المدى في الدورات الماضية. على الرغم من ظهور رد فعل أولي هنا، إلا أن الهيكل لا يزال ثقيلًا، ولم يصدر الأصل بعد إشارات الإطار الزمني الأعلى المطلوبة لتأكيد التعافي المستدام.

لكي تتطور أي قوة على المدى القصير، يجب على السوق أولاً استعادة جيب السيولة الذي يتراوح بين 101 ألف دولار و103 آلاف دولار، والذي يعمل حاليًا كأقرب حاجز يمنع الاستمرار الصعودي.

التحليل على السلسلة

بواسطة شايان

يوفر توزيع السعر المحقق عبر الفئات العمرية لـ UTXO رؤية واضحة لوضع المستثمر الحالي. لقد انخفضت عملة البيتكوين الآن إلى ما دون الأسعار المحققة للمجموعات التي تتراوح من 1 إلى 3 أشهر ومن 3 إلى 6 أشهر. ومع تعرض هاتين المجموعتين لخسارة إجمالية، تحولت مستويات الأسعار المحققة بشكل فعال إلى عرض محقق. يؤدي هذا إلى إنشاء نطاق عام يتراوح بين 105 ألف دولار أمريكي تقريبًا و110 آلاف دولار أمريكي تقريبًا، حيث من المرجح أن يبيع حاملو الأسهم على المدى القصير في أي محاولة استرداد من أجل الخروج عند نقطة التعادل. تاريخيًا، كان هذا السلوك بمثابة الطبقة الأولى من المقاومة بعد التحركات الهبوطية الحادة.

في المقابل، تظل المجموعة التي تتراوح مدتها من 6 إلى 12 شهرًا في حالة ربح، ويتراوح سعرها المحقق، الذي يتراوح بين 94 ألف دولار و96 ألف دولار، بشكل مثالي تقريبًا مع دعم السوق الحالي. عادةً ما تكون هذه المجموعة أكثر مرونة، وغالبًا ما يعمل سعرها المحقق كمنطقة استقرار أثناء التصحيحات العميقة. ومن الشائع في الدورات السابقة أن يتفاعل السوق مع السعر المحقق لهذه المجموعة خلال الهزات المتأخرة، مما يسمح للمشاركين على المدى الطويل باستيعاب العرض من حاملي الأسهم المستسلمين على المدى القصير.

يضع الهيكل الناتج على السلسلة البيتكوين بين العرض المحقق من حاملي الخسائر على المدى القصير أعلاه والطلب المحقق من حاملي المدى المتوسط ​​أدناه. ومع ذلك، فإن الاختراق الحاسم تحت ذلك المستوى من شأنه أن يشير إلى مرحلة استسلام أعمق، مما قد يؤدي على الأرجح إلى إعادة ضبط المعنويات قبل أي محاولة لساق صعودية جديدة.