جبل (NYSE: JBL) من المقرر أن تعلن عن نتائج Q3 FY'25 (السنة المالية في أغسطس) يوم الثلاثاء ، 17 يونيو 2025 ، قبل افتتاح السوق. من المتوقع أن تقوم الشركة ، المعروفة بتصميم وتصنيع مجموعات لوحات الدوائر الإلكترونية والأنظمة ، بالإبلاغ عن أرباح تبلغ حوالي 2.30 دولار للسهم الواحد وفقًا لتقديرات الإجماع ، مما يمثل زيادة بنسبة 20 ٪ عن العام السابق ، في حين من المتوقع أن تكون الإيرادات حوالي 7 مليارات دولار ، مما يعكس نموًا على أساس سنوي بنسبة 4 ٪. يعاني Jabil من فوائد من الأداء القوي في المعدات الرأسمالية والبنية التحتية لمركز السحابة ومركز البيانات ، وأسواق نهاية التجارة الرقمية. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تصبح الذكاء الاصطناعى مساهماً رئيسياً في إيرادات الشركة هذا العام ، حيث من المتوقع أن تصل الإيرادات المرتبطة بالنيابة إلى 7.5 مليار دولار للسنة المالية 2025 ، مما يمثل زيادة بنسبة 40 ٪. تمتلك الشركة حاليًا القيمة السوقية بقيمة 20 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، تم تسجيل الإيرادات بمبلغ 27 مليار دولار ، حيث كانت الشركة مربحة من الناحية التشغيلية ، حيث حققت 1.3 مليار دولار من الأرباح التشغيلية وصافي الدخل البالغ 484 مليون دولار. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الاتجاه الصعودي المحتمل مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا – بعد أن تفوقت على S&P 500 وتحقيق العائدات أكثر من 91 ٪ منذ البداية.
عرض تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
الاحتمالات التاريخية للعودة الإيجابية لجبل بعد ربح
بعض الأفكار المتعلقة بعودة يوم واحد (1D) بعد الربح:
- هناك 20 نقطة بيانات أرباح موثقة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 14 إيجابية و 6 سلبية عودة يوم واحد (1D) مسجلة. باختصار ، لوحظت عوائد 1D الإيجابية حوالي 70 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 58 ٪ عند تحليل البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 14 هو 5.7 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية الستة هو -8.0 ٪
يتم تلخيص مزيد من التفاصيل حول العائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح إلى جانب الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
التواصل بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة ضعيفة) في تقييم العلاقة بين عوائد ما بعد الأجل على المدى القصير والمتوسط ، وتحديد الزوج بأعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المقابلة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت إرجاع 1D و 5D أقوى ارتباط ، فقد يختار المتداول وضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الربح مواتية. فيما يلي رؤى الارتباط على أساس بيانات 5 سنوات و 3 سنوات (أكثر حداثة). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D اللاحق.
هل هناك علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، قد يؤثر أداء أقرانه على ردود فعل مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، يمكن أن تبدأ تعديلات الأسعار حتى قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي بعض المعلومات التاريخية عن أداء Jabil ما بعد الأرباح مقارنة بأداء الأسهم لأقرانها الذين أبلغوا عن أرباحه قبل Jabil. للمقارنة العادلة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا نتائج ما بعد الربح يوم واحد (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV الذي لديه تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (بما في ذلك كل 3: S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، حيث تقدم عوائد قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن مكاسب محتملة مع مسار أكثر سلاسة من مسار واحد من مخزون واحد مثل Jabil ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تجاوزت S&P وحققت عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ تأسيسها.
