هل يمكن لموارد النطاق أن تفاجئ السوق بأرباحه القادمة؟

Range Resources Corporation (NYSE: RRC)و من المقرر أن تعلن شركة استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي ، أرباحها المالية في الربع الأول من عمرها يوم الثلاثاء ، 22 أبريل 2025. ويتوقع المحللون أرباحًا قدرها 0.89 دولار للسهم الواحد على إيرادات 808 مليون دولار. وهذا يشير إلى أكثر من ضعف الأرباح وزيادة الإيرادات بنسبة 25 ٪ مقارنة بـ 0.38 دولار للسهم الواحد و 645 مليون دولار على التوالي. تاريخيا ، ارتفع السهم بعد ربح في 50 ٪ من الحالات ، مع متوسط ​​ربح ليوم واحد بنسبة 2.3 ٪ وزيادة الذروة بنسبة 9 ٪.

مدفوعًا بالطلب المتزايد على الغاز الطبيعي الناجم عن صادرات الغاز الطبيعي المسال وتوليد الطاقة ونمو الذكاء الاصطناعي ، من المحتمل أن يراقب المستثمرون عن كثب تقرير الأرباح. انخفض شتاء أكثر برودة من المتوقع في 2024-1025 بشكل كبير مخزونات الغاز الطبيعي بشكل كبير ، وتشديد العرض وخلق بيئة أسعار أكثر تفاؤلاً. هذا التحول يبوس بشكل جيد لموارد النطاق ، حيث ستستفيد الشركة من ارتفاع أسعار الغاز. علاوة على ذلك ، مع استخدام الغاز الطبيعي في مراكز البيانات التي من المتوقع أن تصل إلى رباعي بحلول عام 2030-خاصة في شمال شرق الولايات المتحدة-فإن RRC في وضع جيد من الناحية الجغرافية والتشغيل على حد سواء للاستيلاء على فرصة النمو الرئيسية هذه. تمتلك الشركة حاليًا القيمة السوقية بقيمة 8 مليارات دولار ، وحققت إيرادات 2.4 مليار دولار على مدار العام الماضي ، وسجلت 251 مليون دولار من الأرباح التشغيلية إلى جانب 266 مليون دولار من الدخل الصافي. في حين أن الكثير يعتمد على كيفية مقارنة النتائج بالتقديرات ، فإن مراجعة الأداء التاريخي يمكن أن توفر ميزة للتجار الذين يحركون الحدث.

قد يجد المستثمرون القائمون على الحدث قيمة في تحليل الأنماط السابقة لإبلاغ استراتيجيات ما قبل أو ما بعد الأرباح. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، توفر محفظة Trefis عالية الجودة بديلاً. لقد تفوقت هذه المحفظة على مؤشر S&P 500 ، حيث حققت أكثر من 91 ٪ عوائد منذ البداية. انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.

احتمالات Range Resources التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية

الوجبات الرئيسية المتعلقة بأداء ما بعد الرموز يوم واحد (1D):

• على مدار السنوات الخمس الماضية ، كان هناك 16 حدثًا مسجلًا في الأرباح 8 إيجابية و 8 سلبية عائدات ليوم واحد ، مما يعكس معدل حدوث إيجابي بنسبة 50 ٪.
• عندما ضاقت إلى السنوات الثلاث الماضية ، ينخفض ​​هذا المعدل قليلاً إلى 44 ٪.
• كانت العائد المتوسط ​​للحالات الـ 8 الإيجابية 2.3 ٪ ، في حين كان الوسيط للسلبية 8 كان -2.1 ٪.

تم تلخيص إحصائيات إضافية تغطي عائدات ما بعد الرموز لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) في الجدول أدناه.

الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D

بالنسبة لأولئك الذين يتابعون استراتيجيات مخاطر منخفضة (شريطة أن يكون الارتباط ذا معنى) ، فقد يساعد في فحص العلاقات بين العائدات قصيرة ومتوسطة الأجل. يمكن أن يؤدي تحديد أقوى الارتباطات إلى توجيه قرارات التداول. على سبيل المثال ، إذا كانت إرجاع 1D و 5D مرتبطًا بشكل كبير ، فقد يختار المتداول “طويل” لمدة 5 أيام بعد عودة 1D إيجابية. فيما يلي بيانات الارتباط على أساس الاتجاهات لمدة 5 سنوات و 3 سنوات. يشير المقياس 1D_5D إلى الارتباط بين عائدات ما بعد 1D و 5D.

تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV ، التي لديها تفوقت على معيارها بالكامل (تغطي S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) لتوليد عائدات قوية للمستثمرين.

الاستثمار مع Trefis

حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد