ارتفع سعر أسهم Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) بنسبة 6 ٪ يوم الاثنين ، 24 مارس ، بعد تقارير تفيد بأن إدارة ترامب قد تمتنع عن إفراط التعريفات الخاصة بالقطاع في 2 أبريل. ((1)
أثارت هذه الأخبار تجمعًا أوسع في أسهم التكنولوجيا ، مع ارتفاع مؤشر ناسداك بنسبة 2.3 ٪.
في مستواه الحالي البالغ 97 دولارًا ، يظهر سهم PLTR جذاب حتى الآن متقلب. نعتقد أن الأداء التشغيلي القوي للشركة والوضع المالي لا يوفر سببًا كبيرًا للقلق الأساسي ، والذي يساهم في جاذبيتها. ومع ذلك ، لها لأقصى حد تقييم مرتفع يجعلها حساسة بشكل خاص للتطورات السلبية.
يؤكد تحليلنا ، ومقارنة تقييم PLTR بأدائها التشغيلي وصحته المالية عبر النمو والربحية والاستقرار المالي ومرونة الانكماش ، أساسياتها الأساسية القوية للغاية ، كما نوقش أدناه. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من المخزونات الفردية ، فإن المحفظة Trefis عالية الجودة تقدم بديلاً – بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
كيف يبدو تقييم Palantir Technologies مقابل S&P 500؟
بالذهاب إلى ما تدفعه لكل دولار من المبيعات أو الربح ، سهم PLTR تبدو مكلفة للغاية مقارنة بالسوق الأوسع.
- لدى Palantir Technologies نسبة سعر إلى البيس (P/S) من 68.3 مقابل رقم 3.2 لـ S&P 500
- بالإضافة إلى ذلك ، فإن نسبة الدخل من سعر التشغيل (P/EBIT) للشركة هي 630.7 مقارنة بـ 24.3 لـ S&P 500
- ولديه نسبة سعر إلى الأرباح (P/E) من 169.7 مقابل 24.3 المعيار
كيف نمت إيرادات Palantir Technologies خلال السنوات الأخيرة؟
نمت إيرادات Palantir Technologies بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
- شهدت Palantir Technologies خطها العلوي ينمو بمعدل متوسط 23.0 ٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية (مقابل زيادة 6.3 ٪ لـ S&P 500)
- إيراداتها نمت 28.8 ٪ من 2.2 دولار إلى 2.9 دولار BIL في آخر 12 شهرًا (مقابل نمو 5.2 ٪ لـ S&P 500)
- أيضا ، إيراداتها الفصلية نما 36.0 ٪ إلى 828 مليون دولار في الربع الأخير من 608 مليون دولار قبل عام (مقابل 5.0 ٪ تحسن لـ S&P 500)
ما مدى ربحية تقنيات Palantir؟
هوامش ربح Palantir Technologies أعلى بكثير من معظم الشركات في عالم تغطية Trefis.
هل تبدو تقنيات Palantir مستقرة ماليًا؟
تبدو الميزانية العمومية لـ Palantir Technologies قوي جدا.
- بلغ رقم ديون Palantir Technologies 239 مليون دولار في نهاية الربع الأخير ، في حين أن القيمة السوقية لها 223 دولارًا (اعتبارًا من 3/24/2025). هذا يعني نسبة الديون إلى حقوق الملكية قوية للغاية بنسبة 0.1 ٪ (مقابل 19.0 ٪ لـ S&P 500). (ملاحظة: نسبة الديون إلى حقوق الملكية أقل أمر مرغوب فيه)
- يشكل النقد (بما في ذلك المكافئات النقدية) 5.2 دولارًا من BIL من 6.3 دولارات في إجمالي الأصول لتقنيات Palantir. هذا ينتج نسبة نقدية إلى أجراس قوية جدًا بنسبة 82.5 ٪ (مقابل 14.8 ٪ لـ S&P 500)
ما مدى مرونة مخزون PLTR أثناء التراجع؟
مخزون PLTR رأى تأثير كان أسوأ من مؤشر S&P 500 المعياري خلال بعض الانكماشات الأخيرة. في حين أن المستثمرين لديهم أصابعهم عبرت للهبوط الناعم من قبل الاقتصاد الأمريكي ، ما مدى سوء الأمور إذا كان هناك ركود آخر؟ لوحة القيادة لدينا كيف يمكن أن تنخفض الأسهم أثناء تحطم السوق تلتقط كيفية أداء الأسهم الرئيسية أثناء وبعد الستة الأخيرة حوادث السوق.
صدمة التضخم (2022)
- انخفض سهم PLTR 67.6 ٪ من أعلى مستوى من 18.53 دولار في 3 يناير 2022 إلى 6.00 دولار في 27 ديسمبر 2022 ، مقابل انخفاض ذروة إلى حرق 25.4 ٪ لـ S&P 500
- الأسهم تم استردادها بالكامل إلى ذروة ما قبل الأزمة بحلول 31 يوليو 2023
- منذ ذلك الحين ، ارتفع السهم إلى ارتفاع قدره 124.62 دولار في 18 فبراير 2025 ويتداول حاليًا بحوالي 97 دولارًا
وضع جميع القطع معًا: ماذا يعني ذلك بالنسبة لسهم PLTR
باختصار ، أداء Palantir Technologies عبر المعلمات المفصلة أعلاه كما يلي:
• النمو: قوي للغاية
• الربحية: قوية جدا
• الاستقرار المالي: قوي للغاية
• مرونة الركود: ضعيفة
• بشكل عام: قوي
بشكل عام ، نعتقد أن PLTR هو صعب الأسهم للشراء ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تقييم مرتفع للغاية، على الرغم من عرض صفات جذابة جنبا إلى جنب مع التقلبات المتأصلة.
يمكن أيضًا أن تعزى التقييمات النبيلة لـ PLTR Stock إلى نجاحها من خلال الأدوات التي تحركها الذكاء الاصطناعي وفوز عقد حكومي كبير خلال العام الماضي. هناك أيضًا تفاؤل يحيط بالإدارة الجمهورية التي يقودها دونالد ترامب ، والتي من المتوقع أن تزيد من الإنفاق الفيدرالي على الأمن القومي والهجرة ، مما يدفع الطلب على أدوات برمجيات بالانتير.
لست سعيدًا جدًا بالطبيعة المتقلبة لسهم PLTR؟ حافظة Trefis عالية الجودة (HQ) ، مع مجموعة من 30 سهم ، لديها سجل حافل يتفوق بشكل مريح على أداء S&P 500 خلال فترة 4 سنوات الماضية. لماذا هذا؟ كمجموعة ، قدمت أسهم محفظة HQ عوائد أفضل مع مخاطر أقل مقابل مؤشر القياس ؛ أقل من ركوب الأسطوانة واضحة في مقاييس أداء محفظة HQ.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
