الأسهم F5 (NASDAQ: FFIV) تتجه إلى أعلى يوم الأربعاء ، 29 يناير ، بعد أن نشرت الشركة نتائج فائقة عام 2025 المتفائلة (النهايات المالية في سبتمبر) ومراجعة تصاعدية في إرشاداتها لعام 2025. نشرت إيرادات قدرها 766 مليون دولار وأرباح معدلة بقيمة 3.84 دولار للسهم الواحد ، أعلى بكثير من تقدير الإجماع البالغ 715 مليون دولار و 3.38 دولار ، على التوالي. تراجعت النتائج بشكل جيد مع المستثمرين والسهم ارتفع بنسبة 15 ٪ في ساعات السوق بعد إعلان النتائج.
تفوقت سهم FFIV ، مع عائدات 51 ٪ منذ بداية عام 2024 ، على مؤشر S&P 500 ، بزيادة 27 ٪. أدى التحول نحو الحوسبة السحابية إلى زيادة الطلب على عروض F5 السحابية والأمن السيبراني. ولكن ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي ، فكر في محفظة عالية الجودةو التي تفوقت على S&P ، وعوائد 91 ٪ منذ البداية.
إيرادات F5 من 766 مليون دولار في الربع الأول يعكس نمو 10.5 ٪ على أساس سنوي ، بقيادة 22 ٪ قفزة في مبيعات البرمجيات. بالنظر إلى قطاعات أخرى ، ارتفعت مبيعات الخدمات العالمية بنسبة 3 ٪ ، في حين نمت إيرادات الأنظمة بنسبة 18 ٪. تم توسيع هامش التشغيل المعدل من F5 بمقدار 190 نقطة أساس يويلة إلى 37.4 ٪ في الربع الأول. أدى العائدات المرتفعة وتوسع الهامش إلى الحد الأدنى من 3.84 دولار على أساس تعديل ، مما يعكس نموًا بنسبة 12 ٪ على أساس سنوي.
تتطلع F5 ، وتتوقع أن ترتفع مبيعاتها المالية 2025 بين 6 ٪ و 7 ٪ وأرباحها المعدلة ترتفع بين 6.5 ٪ و 8.5 ٪. هذا يقارن مع نظرته السابقة من 4 ٪ إلى 5 ٪ نمو المبيعات و 5 ٪ إلى 7 ٪ نمو الأرباح.
ماذا يعني بالنسبة لمخزون FFIV؟
ربع متفائل ، مع نمو الإيرادات أفضل من المتوقع وتوسيع الهامش الذي يعزز النتيجة النهائية F5 ، تم توضيحه جيدًا لسهمه. والأهم من ذلك ، ذكرت الشركة أنها وضعت نفسها بشكل مفيد في حلول رائدة للبيئات الهجينة متعددة السود وتقديم قدرات مميزة لحركة بيانات المؤسسات السريعة والآمنة. هذا يضع F5 في وضع قوي لدعم الشركات لأنها تزيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
والجدير بالذكر أن الزيادة في أسهم FFIV على مدار فترة الأربع سنوات الماضية كانت بعيدة عن الثبات ، حيث كانت العائدات السنوية أكثر تقلبًا بكثير من S&P 500. كانت العائدات للسهم 39 ٪ في 2021 ، -41 ٪ في 2022 ، 25 ٪ في عام 2023 ، و 41 ٪ في عام 2024.
محفظة Trefis عالية الجودة ، مع مجموعة من 30 مخزونًا ، أقل تقلبًا إلى حد كبير. ولديه تفوقت بشكل مريح على S&P 500 خلال فترة الأربع سنوات الماضية. لماذا هذا؟ كمجموعة ، قدمت أسهم محفظة HQ عوائد أفضل مع مخاطر أقل مقابل مؤشر القياس ؛ أقل من ركوب الأسطوانة ، كما هو واضح في مقاييس أداء محفظة HQ.
بالنظر إلى بيئة الاقتصاد الكلي الحالي غير المؤكد حول تخفيضات الأسعار وارتفاع الذكاء الاصطناعي ، هل يمكن أن ترى FFIV قفزة قوية؟ نحن نقدر تقييم F5 أن يكون حوالي 290 دولار للسهم ، أقل بقليل من سعر السوق الحالي البالغ 300 دولار. في مستوياتها الحالية ، يتم تداول أسهم FFIV عند 21x أرباحها المتوقعة البالغة 14.50 دولارًا في السنة المالية 2025. الرقم 21x أعلى من متوسط نسبة P/E للسهم البالغ 17x على مدار السنوات الأربع الماضية. ومع ذلك ، يبدو أن ارتفاعًا طفيفًا في التقييم متعددة له ما يبرره ، بالنظر إلى الإيرادات التدريجية المحتملة من ارتفاع الذكاء الاصطناعي.
على الرغم من أن مخزون FFIV يتجه إلى أعلى ، فمن المفيد معرفة كيف أقران F5 أجرة على المقاييس التي تهم. ستجد مقارنات قيمة أخرى للشركات عبر الصناعات في مقارنات الأقران.
الاستثمار مع تريفيس محافظ الضرب في السوق
انظر كل شيء تريفيس تقديرات الأسعار
