تقنية Credo (NASDAQ: CRDO)، من المقرر أن تعلن شركة متخصصة في الكابلات الكهربائية والمنتجات المترابطة ، عن أرباحها يوم الاثنين ، 2 يونيو ، 2025. بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، يشير البيانات التاريخية منذ عام 2022 إلى أن السهم لديه ما يقرب من احتمال متساوٍ في الارتفاع أو الانخفاض بعد إعلان أرباحه. سجل CRDO عائدًا إيجابيًا ليوم واحد في 54 ٪ من الحالات بعد إصدارات الأرباح على مدى السنوات الثلاث الماضية. في حالات الأداء الإيجابي ، كان متوسط عائد يوم واحد كبيرًا جدًا عند 23.2 ٪ ، مع أقصى عائد إيجابي ليوم واحد بنسبة 47.9 ٪. هذا يؤكد على التقلبات الكبيرة التي يخضع لها السهم حول إعلانات الأرباح.
على الرغم من أن الأداء الفعلي بالنسبة لتوقعات المحللين وتوقعات السوق سيكون أمرًا بالغ الأهمية ، فإن الاعتراف بهذه الاتجاهات التاريخية يمكن أن يوفر ميزة للتجار الذين يحركون الحدث. هناك استراتيجيتان أساسيتان يجب مراعاتهما:
- مواقع ما قبل الرموز: تقييم الاحتمالات التاريخية واتخاذ موقف في الأسهم قبل إصدار تقرير الأرباح.
- تحديد المواقع بعد الأذن: قم بتحليل مدى ارتباط العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد الكشف عن الأرباح ، ثم تعديل موقفك وفقًا لذلك.
يتوقع المحللون أن تعلن تقنية Credo عن أرباح قدرها 0.27 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 159.59 مليون دولار. يمثل هذا زيادة ملحوظة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي ، عندما أبلغت الشركة عن أرباح قدرها 0.07 دولار للسهم الواحد على مبيعات 60.78 مليون دولار. من منظور أساسي ، تتمتع تقنية Credo حاليًا بمبلغ 10 مليارات دولار. في العام الماضي ، حققت الشركة إيرادات 328 مليون دولار. أبلغت عن خسارة تشغيلية قدرها 3.8 مليون دولار ، لكنها حققت دخلًا صافًا قدره 5.1 مليون دولار. لذلك ، إذا كنت تبحث عن مكاسب محتملة مع تقلبات أقل من المخزونات الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلاً – لقد تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها. بشكل منفصل ، انظر – ما وراء ارتفاع 400 ٪ في مخزون IONQ؟
عرض تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
كرادو الأسهم الاحتمالات التاريخية لعوائد ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الأفكار على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 13 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 7 إيجابية و 6 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. بشكل عام ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 54 ٪ من الوقت.
- ومن المثير للاهتمام ، ترتفع هذه النسبة إلى 58 ٪ عند النظر في البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من العودة إلى 5 سنوات.
- متوسط العائدات الإيجابية السبع = 23 ٪ ، ومتوسط العائدات السلبية 6 = -6.4 ٪
يتم تلخيص البيانات الإضافية المتعلقة بعائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد إصدارات الأرباح جنبًا إلى جنب مع الإحصاءات في الجدول أدناه.
ارتباط أسهم CRDO بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتضمن استراتيجية المخاطر المنخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة ضعيفة) فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج يوضح أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المقابلة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يظهران أقوى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” خلال الأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الربح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط المستمدة من تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أكثر حداثة). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات ما بعد الرموز 1D وإرجاع 5D اللاحق.
هل هناك أي ارتباط لسهم CRDO مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على رد فعل الأسهم بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير في التكيف قبل إصدار إعلانات الأرباح. فيما يلي البيانات التاريخية التي تقارن أداء ما بعد الأرباح لأسهم تقنية Credo مع أداء الأسهم للأقران الذين أعلنوا عن أرباح قبل تقنية Credo مباشرة. لمقارنة دقيقة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد يوم واحد (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV الذي لديه تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما يولد عائدات قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تفضل الاتجاه الصعودي مع تجربة أكثر استقرارًا من الاستثمار في الأسهم الفردية مثل تقنية Credo ، ففكر محفظة عالية الجودة، التي تفوقت على S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
