Outfiters American Eagle (NYSE: AEO) من المقرر أن تعلن عن أرباحها المالية في الربع الأول يوم الخميس ، 29 مايو ، 2025 ، حيث يتوقع المحللون خسارة أرباح قدرها 22 سنتًا للسهم إلى جانب إيراداتها 1.09 مليار دولار. تتم مقارنة هذا بأرقام العام الماضي البالغة 34 سنتًا للسهم و 1.14 مليار دولار من الإيرادات. تاريخيا ، انخفض سهم AEO 60 ٪ من الوقت بعد إعلانات الأرباح ، مع انخفاض متوسط يوم واحد بنسبة 5.4 ٪ وأقصى انخفاض مسجل بنسبة 14 ٪.
على مدار العام بأكمله ، تتوقع AEO انخفاضًا طفيفًا في المبيعات ، والتي من المتوقع أن تنخفض بأرقام واحدة منخفضة. لدى الشركة حاليًا القيمة السوقية بقيمة 2.0 مليار دولار. بلغت إيرادات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 5.3 مليار دولار ، وكان مربحًا من الناحية التشغيلية ، حيث حقق 445 مليون دولار من الأرباح التشغيلية وصافي دخل قدره 329 مليون دولار. انظر أيضا شراء أو بيع أسهم American Eagle Outfitters؟
بالنسبة للتجار الذي يقوده الأحداث ، قد توفر الاتجاهات التاريخية ميزة ، سواء عن طريق تحديد المواقع قبل الأرباح أو الرد على الحركات بعد الإصدار. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن مكاسب محتملة مع انخفاض التقلبات مقارنة مع الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 مع عائدات تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها. انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.
فرص النسر الأمريكي لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار المتعلقة بعوائد ما بعد الرموز التي يومي واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح التي تم جمعها على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 8 إيجابية و 12 سلبية عودة يوم واحد (1D) مسجلة. باختصار ، لوحظت عوائد 1D الإيجابية حوالي 40 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 36 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 8 هو 2.4 ٪ ، والمتوسط من العائدات السلبية الـ 12 هو -5.4 ٪
يتم تلخيص بيانات إضافية مسجلة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) العائد بعد الأرباح مع الإحصائيات في الجدول أدناه.
العلاقة بين 1D و 5D و 21D عوائد تاريخية
تتمثل الإستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها ليست مفيدة إذا كانت العلاقة ضعيفة) هي تحليل العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد الزوج بأعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة ذات الصلة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يتخذ موقفًا “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد ربحية إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط المستمدة من تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين إرجاع 1D بعد الرموز وإرجاع 5D التالي.
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RVالذي لديه تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مجموعة من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، مما يوفر عوائد قوية للمستثمرين.
