Conocophillips (NYSE: COP) من المقرر أن تعلن عن أرباحها المالية في الربع الأول يوم الخميس ، 8 مايو ، 2025 ، مع توقع المحللين على أرباح بقيمة 2.05 دولار للسهم مقابل 15.91 مليار دولار في الإيرادات. هذا من شأنه أن يدل على نمو 1 ٪ على أساس سنوي في الأرباح المعدلة ، إلى جانب زيادة بنسبة 15 ٪ في المبيعات مقارنة بأرقام العام السابق البالغة 2.03 دولار للسهم و 13.79 مليار دولار من الإيرادات. تاريخياً ، أظهرت أسهم COP نمطًا من الأداء الضعيف بعد إعلانات الأرباح ، بعد أن انخفض 58 ٪ من الوقت مع انخفاض متوسط يوم واحد بنسبة 1.6 ٪ وأقصى انخفاض ملحوظ بنسبة 6 ٪.
لقد حولت Conocophillips نفسها بشكل استراتيجي إلى منتج نفط منخفض التكلفة عن طريق سحب الأصول عالية التكلفة وإعادة تخصيص رأس المال إلى موارد أكثر كفاءة وأقل تكلفة. وقد توج هذا التحول باستحواذ على زيت الماراثون البالغ 22.5 مليار دولار ، والذي ساهم بأكثر من ملياري برميل من احتياطيات النفط والغاز. عززت عملية الاستحواذ قاعدة موارد Conocophillips ، والتي تتجاوز الآن 20 مليار برميل بمتوسط تكلفة العرض 32 دولارًا للبرميل.
على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي العالمي المستمر وسط توترات تجارية مستمرة بين الولايات المتحدة والشركاء الرئيسيين ، فإن Conocophillips لا يزال قويًا من الناحية المالية. تتوقع الشركة توليد تدفق نقدي كافي لدعم خطة استثمار رأس المال البالغة 12.9 مليار دولار للحفاظ على الإنتاج وزيادة ذلك هذا العام. مع القيمة السوقية البالغة 111 مليار دولار ، أبلغت الشركة عن إيراداتها 55 مليار دولار على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، إلى جانب 13 مليار دولار من الأرباح التشغيلية و 9.2 مليار دولار من الدخل الصافي.
بالنسبة للتجار الذين يحركونه الحدث ، قد توفر الأنماط التاريخية ميزة ، سواء عن طريق وضع أنفسهم قبل الأرباح أو الاستجابة لحركات ما بعد الإصدار. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 والعوائد التي تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها. انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.
الاحتمالات التاريخية لـ Conocophillips لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بضع رؤى على عائدات ما بعد يوم واحد (1D) بعد الربح:
- هناك 19 نقطة بيانات الأرباح المسجلة في السنوات الخمس الماضية ، مع 8 إيجابية و 11 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). باختصار ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 42 ٪ من الوقت.
- بشكل ملحوظ ، تزداد هذه النسبة إلى 45 ٪ إذا نظرنا إلى بيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 8 = 1.8 ٪ ، والوسيط من 11 عوائد سلبية = -1.6 ٪
يتم تلخيص بيانات إضافية لإرجاع الإرجاع لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الإحصاءات في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
إن النهج الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من عدم فعاليته إذا كان الارتباط منخفضًا) هو فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد الزوج بأعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة ذات الصلة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يشغل موقفًا “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الربح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). يرجى ملاحظة أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات ما بعد الربح 1D وعائدات 5D اللاحقة.
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، مما يحقق عوائد قوية للمستثمرين.
