أسهم شركة Restaurant Brands International Inc. (NYSE: QSR) من المقرر أن تعلن عن أرباحها المالية في الربع الأول يوم الخميس ، 8 مايو ، 2025 ، حيث يقدر المحللون أرباحًا بلغت 78 سنتًا للسهم على 2.15 مليار دولار في الإيرادات. يشير هذا الإسقاط إلى انخفاض في الأرباح بنسبة 21 ٪ على أساس سنوي وانخفاض بنسبة 9 ٪ في المبيعات مقارنة بأرقام العام الماضي البالغة 99 سنتًا للسهم و 2.35 مليار دولار من الإيرادات. تاريخياً ، أظهر سهم QSR نمطًا من الأداء الضعيف بعد إعلانات الأرباح ، حيث لاحظ انخفاض 58 ٪ من الوقت ، مما يدل على انخفاض متوسط يوم واحد بنسبة 2.7 ٪ وأقصى انخفاض قدره 5 ٪.
نتطلع إلى عام 2025 ، تتوقع علامات المطاعم أن تيم هورتنز سيشهد عودة إلى نمو الوحدة الصافية ، وتغذيها جزئيًا التوسع في المناطق الريفية المحرومة وغرب كندا. بالإضافة إلى ذلك ، تخطط العلامات التجارية للمطاعم لتخصيص ما بين 400 مليون دولار و 450 مليون دولار على النفقات الرأسمالية الموحدة ، وحوافز المستأجرين ، وغيرها من المزايا. تمتلك الشركة حاليًا القيمة السوقية بقيمة 30 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، تم الإبلاغ عن الإيرادات بمبلغ 8.4 مليار دولار ، مما يدل على الربحية التشغيلية مع 2.5 مليار دولار من الأرباح التشغيلية وصافي الدخل البالغ 1.0 مليار دولار.
بالنسبة للمتداولين الذين يحركون الحدث ، قد توفر الأنماط التاريخية ميزة ، سواء عن طريق التحضير قبل الأرباح أو الاستجابة لحركات ما بعد الإصدار. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل مقارنة بالأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 والعوائد التي تتجاوز 91 ٪ منذ البداية.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.
الاحتمالات التاريخية لعلامات المطاعم الدولية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الملاحظات المتعلقة بعوائد ما بعد الرموز يوم واحد (1D):
- هناك 19 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 8 إيجابية و 11 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). في المجموع ، لوحظت عوائد 1D الإيجابية حوالي 42 ٪ من الوقت.
- ومن المثير للاهتمام ، ترتفع هذه النسبة إلى 45 ٪ عند تقييم البيانات على مدى السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 8 هو 2.5 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 11 هو -2.7 ٪
يتم تجميع البيانات الإضافية المتعلقة بعائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصائيات الموجودة في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتضمن استراتيجية مخاطر منخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها ليست مفيدة عندما تكون الارتباط منخفضة) فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج مع أقوى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط بناءً على تاريخ كل من 5 سنوات و 3 سنوات (أكثر حداثة). يرجى ملاحظة أن الارتباط 1D_5D يتعلق بالعلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وبعد العائدات 5D.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانه على تفاعلات مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل إعلان الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية المتعلقة بالأداء السابق لما بعد الأرباح من الأسهم الدولية للمطاعم مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أعلنوا عن أرباحه قبل مطعم Brands International. للحصول على معيار عادل ، تمثل عوائد أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (بما في ذلك S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما يحقق عائدات قوية للمستثمرين.
