الفنون الإلكترونية (NASDAQ: EA) من المقرر أن تعلن عن أرباحها يوم الثلاثاء 6 مايو 2025. تاريخياً ، كان لدى أسهم الفنون الإلكترونية احتمال متساوٍ في الارتفاع أو الانخفاض في اليوم التالي لإعلانات الأرباح. على مدار السنوات الخمس الماضية ، أظهر السهم عوائد إيجابية ليوم واحد في 50 ٪ من الحالات ، مع زيادة متوسط قدرها 2.3 ٪. في المقابل ، شهدت عائدات سلبية ليوم واحد في 50 ٪ الأخرى من الحالات ، مع انخفاض متوسط قدره -4.7 ٪.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، في حين تشير المعلومات التاريخية إلى وجود فرصة متوازنة ، فإن إدراك هذه الاتجاهات لا يزال بإمكانه المساعدة في تطوير استراتيجيات التداول ، خاصة عند تحليلها بالاقتران مع توقعات السوق. هناك نهجان سائد:
- مواقع ما قبل الرموز: تقييم الاحتمالات التاريخية للعوائد الإيجابية أو السلبية لإعداد وظيفة قبل إعلان الأرباح.
- تحليل ارتباط ما بعد الأذن: التحقيق في الروابط التاريخية بين رد فعل الأسهم الفوري على الأرباح وأدائه المتوسط في وقت لاحق لإبلاغ تحديد المواقع بعد التنفيذ.
تحسبا لتقرير الأرباح المقبل ، تشير توقعات الإجماع إلى أرباح السهم الواحد (EPS) البالغ 0.91 دولار على إيرادات قدرها 1.55 مليار دولار. يمثل هذا انخفاضًا في الإيرادات على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق ، والذي سجل أرباحًا قدرها 0.67 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 1.67 مليار دولار. من المحتمل أن يعزى انخفاض الإيرادات المتوقع إلى انخفاض مستمر في الطلب على الألعاب.
من وجهة نظر أساسية ، تفتخر الفنون الإلكترونية حاليًا برأسمال السوق البالغ 38 مليار دولار. بلغت إيراداتها لمدة اثني عشر شهراً 7.3 مليار دولار ، وتستمر الشركة في الحفاظ على الربحية التشغيلية بأرباح التشغيل 1.5 مليار دولار ودخل صافي قدره 1.0 مليار دولار.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا – بعد أن تفوقت على S&P 500 والعوائد التي تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
EA الأسهم الاحتمالات التاريخية للعودة الإيجابية بعد الربح
بعض الأفكار حول عائدات ما بعد الرموز يوم واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح التي تم تسجيلها على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 10 إيجابية و 10 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). بشكل عام ، حدثت عائدات 1D الإيجابية حوالي 50 ٪ من الوقت.
- بشكل ملحوظ ، ترتفع هذه النسبة إلى 58 ٪ إذا قمنا بتحليل البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية العشرة = 2.3 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 10 = -4.7 ٪
يتم تلخيص المعلومات الإضافية المتعلقة بالمرور 5 أيام (5D) ، و 21 يومًا (21D) العائدات بعد الأرباح مع الإحصائيات في الجدول أدناه.
ارتباط مخزون EA بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتضمن استراتيجية أقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة منخفضة) فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج مع أقوى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يظهران أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يذهب “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط المستمدة من تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يتعلق بالعلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وعوائد 5D اللاحقة.
هل هناك أي ارتباط لسهم EA مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء الأقران على رد فعل مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، يمكن أن يبدأ التسعير قبل إعلانات الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح في ما بعد الأرباح من أسهم الفنون الإلكترونية فيما يتعلق بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن الأرباح قبل الفنون الإلكترونية مباشرة. للمقارنة العادلة ، تمثل عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الرموز يوم واحد (1D).
تعلم المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، مما أدى إلى عائدات قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تجربة أكثر ثباتًا من مخزون فردي مثل الفنون الإلكترونية ، ففكر محفظة عالية الجودة، التي تفوقت على S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
