Kinder Morgan (NYSE: KMI) هي شركة رائدة في البنية التحتية للطاقة متخصصة في نقل وتخزين الغاز الطبيعي والنفط و CO₂ و MOTERS. من المقرر أن تعلن الشركة عن نتائج الربع الأول من الربع الأول يوم الأربعاء ، 16 أبريل 2025. يتوقع المحللون أرباحًا قدرها 0.36 دولار للسهم على إيرادات قدرها 4.02 مليار دولار. هذا من شأنه أن يمثل زيادة بنسبة 9 ٪ على أساس سنوي في الأرباح وارتفاع إيرادات 5 ٪ مقارنة بـ 0.33 دولار للسهم و 3.83 مليار دولار تم الإبلاغ عنها قبل عام. تاريخيا ، انخفض السهم بعد الأرباح 60 ٪ من الوقت ، مع انخفاض متوسط يوم واحد بنسبة 2.0 ٪ وأقصى انخفاض قدره 6 ٪.
مع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي بسبب صادرات الغاز الطبيعي المسال وتوليد الطاقة والاحتياجات التي يحركها الذكاء الاصطناعي ، فإن المستثمرين سيوليون اهتمامًا وثيقًا بالنتائج القادمة. كيندر مورغان لديه القيمة السوقية الحالية 59 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت إيرادات بقيمة 15 مليار دولار ، حيث بلغت إيراداتها 4.2 مليار دولار و 2.5 مليار دولار من الدخل الصافي. على الرغم من أن النتائج الفعلية مقابل التوقعات ستقود خطوة الأسهم على المدى القريب ، إلا أن الاعتراف بالاتجاهات التاريخية يمكن أن يوفر ميزة للتجار الذين يحركون الحدث.
بالنسبة لمثل هؤلاء المتداولين ، يمكن أن يقدم الأداء التاريخي نظرة ثاقبة – إما عن طريق تحديد المواقع قبل الأرباح أو الرد بعد الإصدار. بدلاً من ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مكاسب أقل تقلبًا من الأسهم الفردية ، قد تكون المحفظة عالية الجودة عالية الجودة تستحق النظر فيها ، حيث تفوقت على S&P 500 مع عائدات تزيد عن 91 ٪ منذ بدايتها. انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.
احتمالات KMI التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
رؤى رئيسية على يوم واحد (1D) بعد الربح: تعود:
- على مدى السنوات الخمس الماضية ، تم تحليل 20 تقرير أرباح ، مع 8 إيجابية و 12 سلبية عودة يوم واحد. هذا يعني احتمال 40 ٪ من خطوة إيجابية.
- ترتفع هذه النسبة إلى 50 ٪ عند التركيز على البيانات من السنوات الثلاث الماضية.
- كانت العائد المتوسط بين الأحداث الـ 8 الإيجابية 2.1 ٪ ، في حين أن الـ 12 سلبية كان لديها انخفاض متوسط قدره -2.0 ٪.
تم تلخيص المزيد من البيانات التي تغطي 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) عائدات ما بعد الأرباح في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
يتضمن النهج الذي يحتمل أن يكون أقل خطورة (على افتراض وجود ارتباط لائق) تحليل العلاقة بين عوائد ما بعد الربح على المدى القصير والمتوسط ، وتحديد الزوج بأقوى ارتباط ، وتخطيط التداولات وفقًا لذلك. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D لهما علاقة عالية ، فإن عودة 1D إيجابية يمكن أن تشير إلى فرصة طويلة خلال الأيام الخمسة التالية. فيما يلي بيانات الارتباط على أساس الاتجاهات لمدة 5 سنوات و 3 سنوات. ملاحظة: يشير 1D_5D إلى الارتباط بين عائدات ما بعد يوم واحد وخمسة أيام.
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV ، التي لديها تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من S&P 500 و S&P Midcap و Russell 2000) ، حيث تقدم عوائد قوية للمستثمرين.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
