Copart (NASDAQ: CPRT)، من المقرر أن تصدر خدمة مزاد السيارات على الإنترنت على الإنترنت التي تركز على إنقاذ المركبات ، أرباحها في الربع الثالث من عام 2015 (ربع أبريل 2025) في 22 مايو ، تعرض ربعًا من المتوقع أن تستمر خلالها الشركة في تجربة اتجاه تصاعدي في أحجام. تشير تنبؤات الإجماع إلى إيرادات تبلغ حوالي 1.23 مليار دولار للربع ، مما يعكس زيادة بنسبة 9 ٪ على أساس سنوي ، في حين من المتوقع أن تكون الأرباح 0.42 دولار للسهم ، وهو أعلى 0.03 دولار عن العام الماضي. شهدت الشركة نموًا في أعمالها خلال الأرباع الأخيرة ، مدفوعة في المقام الأول بزيادة العرض من المركبات التي يتم إلغاؤها بسبب الكوارث الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ارتفاع تكاليف إصلاح المركبات والتعقيد الأكبر للسيارات الجديدة تعني أن شركات التأمين تقوم بتعيين المزيد من المركبات على النحو الكلي بدلاً من اختيار الإصلاحات. هذا الموقف يعمل كذوق ل Copart.
يحمل Copart حاليًا القيمة السوقية البالغة 61 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت إيرادات قدرها 4.5 مليار دولار ، مما حقق الربحية التشغيلية مع 1.6 مليار دولار من الأرباح التشغيلية وصافي الدخل البالغ 1.5 مليار دولار. ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 ، مما أدى إلى عائدات تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
عرض تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمال كوبارت التاريخي لعائدات ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الملاحظات على عوائد ما بعد الرموز التي يومي واحد (1D):
- على مدار السنوات الخمس الماضية ، تم تسجيل 19 نقطة بيانات الأرباح ، مع 8 إيجابية و 11 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 42 ٪ من الوقت.
- الأهم من ذلك ، تزداد هذه النسبة إلى 55 ٪ عند النظر في البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من السنوات الخمس الماضية.
- متوسط العائدات الإيجابية 8 هو 1.8 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 11 هو -1.6 ٪
يتم تلخيص مزيد من البيانات المتعلقة بعائدات الإحصاءات التي تم ملاحظتها لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح في الجدول أدناه مع الإحصائيات.
التواصل بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
إن الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير مفيدة إذا كانت العلاقة ضعيفة) هي تحليل العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، وتحديد زوج يوضح أعلى الارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يظهران أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” لمدة 5 أيام التي تلت ذلك إذا كانت عودة 1D بعد الربح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط بناءً على تاريخ 5 سنوات وأكثر 3 سنوات. يرجى ملاحظة أن الارتباط 1D_5D يدل على الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على رد فعل الأسهم بعد الإعلان عن الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية المتعلقة بالأداء السابق لما بعد الأرباح لأسهم Copart مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل Copart مباشرة. لمقارنة منصفة ، يتم تمثيل عائدات أسهم الأقران أيضًا على أنها عائدات بعد يوم واحد (1D).
تعلم المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة: S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما أسفر عن عائدات قوية للمستثمرين. في ملاحظة منفصلة ، إذا كنت تسعى إلى الاتجاه الصعودي مع تجربة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Copart ، ففكر في محفظة الجودة العالية ، التي تجاوزت S&P ، تتفوق على عوائد أكبر من 91 ٪ منذ بدايتها.
