روكو (ناسداك: روكو) من المتوقع أن تكشف عن أرباح Q1 2025 حوالي 1 مايو ، والتي تغطي ربعًا من المتوقع أن ترى الشركة تستمر في تحقيق مكاسب من قاعدة مستخدمين متوسعة وزيادة إيرادات الإعلانات. من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنحو 14 ٪ على أساس سنوي إلى 1.01 مليار دولار ، وفقًا لتقديرات الإجماع ، في حين من المتوقع أن تصل الخسائر إلى 0.25 دولار للسهم ، وهو أفضل قليلاً من العام السابق.
أعلنت Roku عن أن ما مجموعه 90 مليون مشترك بحلول أوائل يناير ، مما يشير إلى نمو تقريبي على أساس سنوي قدره 12.5 ٪. من المحتمل أن يساهم هذا النمو في توسيع نطاق أعمال المنصة ، والتي تسوق الاشتراكات والإعلانات الرقمية على أجهزة Roku. قد تسهل المشاركة المحسنة لـ Roku أيضًا إيرادات الإعلانات المرتفعة. في الربع الرابع ، بلغت ساعات البث 34 مليار ، مما يمثل زيادة بنسبة 18 ٪ على أساس سنوي.
تبلغ القيمة السوقية الحالية لـ Roku 8.5 مليار دولار. بلغت إيراداتها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية 4.1 مليار دولار ، وشهدت خسائر تشغيلية قدرها -218 مليون دولار إلى جانب خسارة صافية في الدخل قدرها -129 مليون دولار. ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الإمكانات الصعودية مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات روكو التاريخية من عودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بضع رؤى على عائدات ما بعد يوم واحد (1D) بعد الربح:
- على مدار السنوات الخمس الماضية ، تم تسجيل 20 نقطة بيانات الأرباح ، مع 9 إيجابية و 11 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). باختصار ، شهدت عوائد 1D الإيجابية حوالي 45 ٪ من الوقت.
- ومن المثير للاهتمام ، ترتفع هذه النسبة إلى 50 ٪ عند التركيز على البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 9 هو 12 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 11 هو -7.9 ٪
يتم تجميع البيانات الإضافية عن عائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصائيات الموجودة في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتضمن استراتيجية مخاطر منخفضة نسبيًا (وإن لم تكن مفيدة إذا كانت العلاقة ضعيفة) فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج بأعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يشيران إلى أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط بناءً على البيانات التاريخية لمدة 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز والعوائد 5D اللاحقة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على رد فعل مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الإعلان عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية التي تقارن أداء Roku بعد الأرباح مع أقرانها الذين أبلغوا عن أرباح قبل Roku. للمقارنة العادلة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
تعلم المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، مما أدى إلى عائدات قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تبحث عن إمكانات صعودية مع تجربة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Roku ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تفوقت على S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
