مطاعم Darden (NYSE: DRI)من المقرر أن يعلن أخصائي في سلسلة مطاعم الطعام كاملة الخدمات ، أرباحها في الربع الرابع (تنتهي في مايو) يوم الجمعة 20 يونيو 2025 ، حيث قدر المحللون أرباحًا بقيمة 2.94 دولار للسهم على 3.25 مليار دولار في الإيرادات. قد يشير هذا إلى زيادة بنسبة 14 ٪ على أساس سنوي في الأرباح وارتفاع 10 ٪ في المبيعات مقارنة بأرقام العام السابق البالغة 2.58 دولار للسهم و 2.96 مليار دولار من الإيرادات. تاريخيا ، ارتفعت مخزون DRI بنسبة 55 ٪ من الوقت بعد إصدارات الأرباح ، مع زيادة متوسط يوم واحد 5.8 ٪ وارتفاع أقصى لوحظ بنسبة 15 ٪.
تميز الربع الثالث من عام 2025 بالإنجازات المالية الكبيرة لداردين. زاد إجمالي المبيعات بنسبة 6.2 ٪ لتصل إلى 3.2 مليار دولار ، مدفوعة بشكل رئيسي بالاستحواذ وفتحات المطاعم الجديدة. ساهم شراء Chuy بشكل إيجابي في محفظة العلامة التجارية ، مما عزز الإيرادات الإجمالية. تحسنت مبيعات نفس المطار بنسبة 0.7 ٪ ، حيث حقق مطعم Longhorn Steakhouse زيادة ملحوظة بنسبة 2.6 ٪. بينما شهدت Olive Garden نموًا متواضعًا بنسبة 0.6 ٪ ، شهد قطاع الطعام الجيد انخفاضًا قدره 0.8 ٪. على مدار العام بأكمله ، أكدت Darden من جديد توقعات إيراداتها البالغة 12.1 مليار دولار وضبطت توقعات الأرباح من العمليات المستمرة إلى نطاق يتراوح بين 9.45 دولار إلى 9.52 دولار للسهم. تفتخر الشركة برأسمال سوقي حالي قدره 25 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، بلغت إيراداتها 12 مليار دولار ، بلغت أرباح التشغيل 1.4 مليار دولار ، وبلغ إجمالي دخل صافي 1.1 مليار دولار.
بالنسبة للمتداولين الذين يحركون الحدث ، قد توفر الاتجاهات التاريخية ميزة استراتيجية ، سواء عن طريق تحديد المواقع قبل الأرباح أو الاستجابة للحركات بعد إطلاقها. إذا كنت تبحث عن جانب أعلى مع تقلبات أقل مقارنة بالأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلاً قابلاً للتطبيق ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ إنشائها. في ملاحظة منفصلة ، انظر – هل يجب أن تشتري أسهم CRWV بعد ارتفاع 4X الضخم؟
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.
الاحتمالات التاريخية لمطاعم Darden من عودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الأفكار المتعلقة بعودة يوم واحد (1D) بعد الربح:
- على مدار السنوات الخمس الماضية ، هناك 20 نقطة بيانات الأرباح مسجلة ، مع 11 إيجابية و 9 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). في المجموع ، لوحظت عوائد 1D الإيجابية حوالي 55 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 42 ٪ عند النظر في البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 11 هو 5.8 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 9 هو -2.6 ٪.
يمكن العثور على معلومات إضافية تتعلق بعائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح في ملخص الجدول أدناه.
العلاقة بين 1D و 5D و 21D عوائد تاريخية
إن الإستراتيجية التي تحمل مخاطر أقل نسبيًا (على الرغم من أنها أقل فعالية مع انخفاض الارتباط) هي تحليل العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد الزوج بأقوى ارتباط ، وبدء التجارة ذات الصلة. على سبيل المثال ، إذا كان 1D و 5D يظهران أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يشغل موقفًا “طويلًا” لمدة 5 أيام لاحقة إذا كانت عودة 1D بعد مراعاة إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط المستمدة من كل من تاريخ لمدة 5 سنوات وأكثر 3 سنوات. يرجى ملاحظة أن الارتباط 1D_5D يمثل الاتصال بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D اللاحق.
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة: S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما أدى إلى عائدات قوية للمستثمرين.
