الدولار العام (NYSE: DG) من المقرر أن تعلن عن أرباحها المالية في الربع الأول يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 ، حيث يتوقع المحللون أرباحًا بقيمة 1.49 دولار للسهم الواحد وإيرادات قدرها 10.29 مليار دولار. قد يشير هذا إلى انخفاض بنسبة 10 ٪ في الأرباح على أساس سنوي وزيادة 4 ٪ في المبيعات مقارنة بأرقام العام الماضي البالغة 1.65 دولار للسهم و 9.91 مليار دولار من الإيرادات. تاريخياً ، انخفض سهم DG بنسبة 74 ٪ من الوقت بعد إعلانات الأرباح ، مع انخفاض متوسط يوم واحد بنسبة 4.2 ٪ وأقصى انخفاض ملحوظ بنسبة 32 ٪.
إن تركيز الدولار العام على المنتجات الأساسية المصدر محليًا ، بما في ذلك المواد الغذائية والصحة والأدوات المنزلية ، يعني أن ما يقرب من 4 ٪ من مخزونه يتم استيراده ، مما يحد من تعرضه لزيادة التكاليف المتعلقة بالتعريفات. ومع ذلك ، كان نمو الشركة غير متسق في السنوات الأخيرة. انخفضت ربحية بائع التجزئة بشكل حاد: انخفضت أرباح الربع الرابع للسهم الواحد بنسبة 53 ٪ على أساس سنوي ، مما أدى إلى انخفاض إجمالي بنسبة 32 ٪ لعام 2024. وكان هناك عامل مهم يساهم في الصعوبات الأخيرة للشركة هو فائض مخزونها. بالنسبة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في يناير ، تتوقع أن تزيد صافي المبيعات ما بين 3.4 ٪ و 4.4 ٪ ، ولكن من المتوقع أن ترتفع مبيعات المتاجر نفسها في المواقع التي كانت مفتوحة لمدة عام واحد على الأقل-بنسبة 1.2 ٪ فقط إلى 2.2 ٪. لدى الشركة حاليًا القيمة السوقية بقيمة 21 مليار دولار. بلغت الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية 41 مليار دولار ، وقد عملت بشكل مربح مع 1.7 مليار دولار من الأرباح التشغيلية ودخل صافي قدره 1.1 مليار دولار. شراء أو بيع الدولار العام؟
بالنسبة للتجار الذين يحركونه الحدث ، قد توفر الأنماط التاريخية ميزة ، سواء عن طريق التحضير قبل الأرباح أو الاستجابة للحركات بعد إطلاقها. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات مخفضة من تلك الموجودة عادة في الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يوفر بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ إطلاقها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.
احتمالات الدولار الجنرال التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الأفكار على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 19 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدى السنوات الخمس السابقة ، مع 5 إيجابية و 14 سلبي الإرجاع ليوم واحد (1D). باختصار ، لوحظت عوائد 1D الإيجابية حوالي 26 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 18 ٪ عندما ننظر إلى البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 5 = 4.4 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية 14 = -4.2 ٪
يتم تجميع البيانات الإضافية المتعلقة بعائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد تجميع الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
ينطوي نهج أقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنه غير فعال إذا كان الارتباط منخفضًا) على تقييم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد ربحية ، مما يفسد زوجًا يوضح أعلى الارتباط ، وتنفيذ التجارة المقابلة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أقوى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” خلال الأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). من المهم أن نلاحظ أن الارتباط 1D_5D يتعلق بالعلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D اللاحق.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر أداء أقرانهم على رد فعل مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير حتى قبل الإعلان عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح السابقة للدولار العام بالمقارنة مع أداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباحه قبل وقت قصير من الدولار العام. للمقارنة العادلة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة ، S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، تحقيق عائدات رائعة للمستثمرين
