أبوت (NYSE: ABT) أعلنت مؤخرًا عن نتائج الربع الثالث، حيث كانت الإيرادات والأرباح أعلى قليلاً من توقعاتنا. أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 10.64 مليار دولار وأرباح قدرها 1.21 دولار على أساس السهم الواحد والأساس المعدل، مقارنة بتقديراتنا البالغة 10.55 مليار دولار و1.20 دولار على التوالي. وشهدت الشركة نموًا قويًا في أعمالها المتعلقة بالأجهزة الطبية، في حين اتجهت مبيعات أجهزة التشخيص إلى الانخفاض. في هذه المذكرة، نناقش أداء سهم أبوت، والوجبات الرئيسية من نتائجها الأخيرة، والتقييم.
كيف كان أداء شركة أبوت في الربع الثالث؟
ارتفعت إيرادات أبوت البالغة 10.6 مليار دولار في الربع الثالث بنسبة 4.9٪ على أساس سنوي. أعلنت الشركة عن قفزة بنسبة 11.7% في مبيعات قطاع الأجهزة الطبية، ونمو بنسبة 2.7% في أعمالها الدوائية. وقد تم تعويض ذلك بشكل طفيف من خلال انخفاض بنسبة 1.5% في وسائل التشخيص وانخفاض بنسبة 0.3% في مبيعات المواد الغذائية.
وكما كان متوقعًا، قادت مبيعات مرض السكري النمو مع ارتفاع المبيعات بنسبة 17% إلى أكثر من 1.7 مليار دولار، منها 1.6 مليار دولار يمكن أن تُعزى إلى منتجات مراقبة الجلوكوز. تواصل FreeStyle Libre اكتساب حصة في السوق ودفع نمو مبيعات مرضى السكري لشركة Abbott. تحافظ شركة Abbott على توجيه إيراداتها الإجمالية لعام 2024 بنسبة نمو تتراوح بين 9.5% إلى 10% على أساس عضوي. وشهدت الشركة توسع هامش الربح الإجمالي المعدل بمقدار 120 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 56.3% في الربع الثالث. وأدى ذلك إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 6% ليصل إلى 1.21 دولار على أساس معدل. قامت شركة Abbott بتضييق توقعات أرباح العام بأكمله لتتراوح الآن بين 4.64 دولارًا و4.70 دولارًا، مقابل توجيهاتها السابقة البالغة 4.61 دولارًا إلى 4.71 دولارًا.
ماذا يعني هذا بالنسبة لسهم ABT؟
أعلنت شركة أبوت عن نتائج متفائلة، وحافظت إلى حد كبير على توقعاتها للعام بأكمله. لم يشهد السهم أي مكاسب ذات مغزى بعد إعلان الربع الثالث. نحن نقدر تقييم أبوت ليصل إلى 124 دولارًا للسهم الواحد، قريبًا من مستوياته الحالية. يمثل هذا 26 ضعفًا من أرباح الشركة المتوقعة البالغة 4.68 دولارًا للسهم الواحد في عام 2024. وهذا الرقم 26 ضعفًا أعلى قليلاً من متوسط نسبة السعر إلى الربحية للسهم البالغة 25 ضعفًا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
في حين أن سهم ABT يبدو أن لديه مساحة صغيرة للنمو، فمن المفيد أن نرى كيف أقران أبوت أجرة على المقاييس التي تهم. سوف تجد مقارنات قيمة أخرى للشركات عبر الصناعات في مقارنات الأقران.
استثمر مع تريفيس محافظ السوق الضرب
شاهد الكل تريفيس تقديرات الأسعار
