Confluent (NASDAQ: CFLT)، أعلنت شركة تدفق البيانات مؤخرًا عن نتائج Q4 ، متجاوزة توقعات السوق لكل من الإيرادات والأرباح. أبلغت الشركة عن إيرادات 261 مليون دولار وأرباح معدلة بلغت 0.09 دولار للسهم ، وهو ما يزيد قليلاً عن تقديرات إجماع المحللين البالغة 257 مليون دولار و 0.06 دولار للسهم. كانت النتائج الإيجابية مدفوعة باستحواذات عملاء جديدة. بالإضافة إلى ذلك ، تجاوزت إرشادات Confluent التطلعية توقعات السوق ، مما زاد من ثقة المستثمر. بشكل منفصل ، تقارير CROX عن الأرباح غدًا. هل سيبذل الأسهم على الأخبار؟ انظر كيف يمكن أن يتفاعل أسهم التماسيح مع الأرباح القادمة؟
منذ بداية عام 2024 ، ارتفعت أسهم CFLT بنسبة 34 ٪ ، تفوقت بشكل طفيف على مؤشر S&P 500 ، الذي اكتسب 27 ٪. وقد استفاد الطلب الذي يحركه AI على تدفق البيانات في الوقت الحقيقي بشكل كبير. ومع ذلك ، بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للنمو مع تقلب أقل من الأسهم الفردية ، محفظة عالية الجودة لقد تفوقت بشكل ثابت على مؤشر S&P 500 ، حيث حقق أكثر من 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
كيف كان أداء Confluent في الربع الرابع؟
سجل Confluent 261 مليون دولار في إيرادات الربع الرابع ، مما يعكس زيادة بنسبة 23 ٪ على أساس سنوي. نمت إيرادات الاشتراك بنسبة 24 ٪ لتصل إلى 251 مليون دولار. كانت عروض الشركة السحابية بمثابة محرك نمو رئيسي ، حيث نشرت زيادة بنسبة 38 ٪ على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك ، تم توسيع قاعدة عملاء Confluent مع إيرادات سنوية قدرها 0.1 مليون دولار أو أكثر بنسبة 12 ٪. أعلنت الشركة أيضًا عن شراكة استراتيجية مع منصات JIO لتكون بمثابة مزود تدفق البيانات الأساسي لـ Jio Cloud Services في الهند ، إلى جانب تعاون موسع مع Databricks.
على الرغم من نمو الإيرادات القوية ، انخفض هامش تشغيل الشركة قليلاً بمقدار 10 نقاط أساس إلى 5.2 ٪ في الربع الرابع. ظلت أرباح الخلاصة القائمة مستقرة عند 0.09 دولار للسهم الواحد ، بما يتوافق مع العام السابق. في المستقبل ، يتوقع Confluent إيرادات ما بين 1.117 مليار دولار و 1.121 مليار دولار ، مع أرباح 0.35 دولار للسهم في عام 2025.
كيف يؤثر هذا على مخزون CFLT؟
بعد فوزه على أرباح الربع الأربع ، ارتفع أسهم Confluent بنسبة 12 ٪ في التداول بعد ساعات العمل ، ويقودها جزئيًا من خلال شراكاتها المعلنة حديثًا. ومع ذلك ، شهدت سهم CFLT تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة ، مع تقلب العائدات السنوية بشكل كبير مقارنة بمؤشر S&P 500 الأوسع.
في المقابل ، أظهرت محفظة Trefis عالية الجودة ، التي تتكون من 30 مخزونًا ، مزيدًا من الاستقرار بينما تتفوق على S&P 500 خلال السنوات الأربع الماضية. ما الذي يجعلها تبرز؟ قدمت أسهم محفظة HQ تاريخياً عوائد أعلى مع مخاطر أقل مقارنةً بمؤشر القياس ، مما يوفر تجربة استثمار أكثر سلاسة ، كما يتضح من مقاييس أداء محفظة HQ.
بالنظر إلى بيئة الاقتصاد الكلي الحالي غير المؤكد – التي يتم تعديلها عن طريق تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة والتوترات التجارية المستمرة – يمكن CFLT اتباع نفس المسار كما في 2022 و 2023 و 2024 و 2024 و 2024 و 2024 و 2024 ضعف الأداء S&P خلال العام المقبل ، أم أنه سيقوم بالتعافي؟ نعتقد أنه لا يزال هناك مجال للنمو. بسعرها الحالي البالغ 30 دولارًا ، يتداول CFLT بإيرادات 10x متأخرة ، حيث تتماشى مع متوسط نسبة السعر إلى المبيعات لمدة ثلاث سنوات. قد يؤدي نمو الإيرادات القوية والشراكات الاستراتيجية إلى زيادة المبيعات المستقبلية ، مما يدعم ارتفاع تقييم مضاعف. جانبا ، انظر ماذا يحدث مع مخزون ماكدونالدز؟
على الرغم من أن أسهم CFLT لديها إمكانات نمو ، إلا أنه من المفيد مقارنتها ضد أقرانها في الصناعة باستخدام مقاييس الأداء الرئيسية. استكشاف المزيد من مقارنات الشركة في مقارنات الأقران.
الاستثمار مع تريفيس محافظ السوق.
استكشف كل شيء تريفيس تقديرات الأسعار.
