المواد التطبيقية (NASDAQ: AMAT) من المتوقع أن تصدر أرباح Q2 FY'25 في الأسابيع المقبلة. وفقًا لتقديرات الإجماع ، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنحو 7 ٪ على أساس سنوي إلى 7.12 مليار دولار ، في حين من المتوقع أن تكون الأرباح حوالي 2.31 دولار للسهم ، بزيادة من حوالي 2.09 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. سوف تسهم عدة اتجاهات في نمو الأرباح. من المحتمل أن تحافظ المواد التطبيقية على نسبة أعلى من المعدات المتقدمة ، التي تغذيها تطبيقات مثل AI التوليدي والانتقال إلى تقنيات المعالجة الأكثر تطوراً. تعزز الزيادة في الذكاء الاصطناعى الطلب على أشباه الموصلات بسبب الحاجة المتزايدة إلى قوة حسابية أكبر ، وزيادة قدرة الذاكرة ، والرقائق الأكثر تعقيدًا. ومع ذلك ، حذرت الشركة في فبراير من أن قيود الحكومة الأمريكية على بيع معدات صنع الرقائق المتطورة للشركات الصينية قد تخفف بشكل طفيف عن هذا الربع.
تفتخر الشركة برأسمال سوقي حالي قدره 122 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، بلغت إيراداتها 27.2 مليار دولار ، مع الإبلاغ عن صافي الأرباح عند 7.2 مليار دولار. لذلك ، إذا كنت تبحث عن مكاسب محتملة مع انخفاض التقلبات مقارنة مع الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وحققت عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
عودة إيجابية ما بعد الأرباح للمواد التطبيقية
فيما يلي بعض الأفكار المتعلقة بعوائد ما بعد الرموز التي يومي واحد (1D):
- في السنوات الخمس الماضية ، تم ملاحظة 19 نقطة بيانات الأرباح ، والتي تظهر 7 إيجابية و 12 سلبية يعود يوم واحد (1D). باختصار ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 37 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 36 ٪ عند فحص البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية السبعة هو 3.9 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية الـ 12 هو -3.6 ٪
يتم تلخيص البيانات الإضافية لعائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة ضعيفة) في تحليل العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح ، وتحديد زوج يعرض أقوى الارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، فقد يضع المتداول نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة ما بعد الأرباح 1D إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط بناءً على تاريخ مدته 5 سنوات و 3 سنوات (أكثر حداثة). لاحظ أن الارتباط 1d_5d يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الراهن والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، قد يؤثر أداء أقرانهم على رد فعل الأسهم بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ ضبط الأسعار قبل الإبلاغ عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح لأسهم المواد التطبيقية مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل المواد التطبيقية مباشرة. للمقارنة العادلة ، تُظهر عوائد أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الرموز يوم واحد (1D).
تعلم المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من الثلاثة: S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما أدى إلى عائدات قوية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت ترغب في الاتجاه الصعودي مع تجربة أكثر سلاسة من المخزون الفردي مثل المواد التطبيقية ، فكر في محفظة عالية الجودة، والتي تفوقت على S&P وحققت عائدات أكبر من 91 ٪ منذ البداية.
