من المقرر أن يقوم Adobe (NASDAQ: ADBE) بالإبلاغ عن أرباحه يوم الخميس 13 مارس 2025. ومن المتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب تطورات AI الخاصة بالشركة ، والتي كانت أقل إثارة للإعجاب حتى الآن. يتوقع المحللون أرباحًا قدرها 4.97 دولار للسهم الواحد والمبيعات التي بلغت 5.66 مليار دولار ، مما يمثل نموًا على أساس سنوي بنسبة 11 ٪ و 9 ٪ على التوالي.
لدى الشركة 198 دولارًا في القيمة السوقية الحالية. كانت الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية 22 دولارًا ، وكان مربحًا من الناحية التشغيلية مع 7.7 دولار في الأرباح التشغيلية وصافي الدخل البالغ 5.6 دولار. على الرغم من أن الكثير سيعتمد على كيفية تكديس النتائج مع الإجماع والتوقعات ، إلا أن فهم الأنماط التاريخية قد يحول فقط الاحتمالات لصالحك إذا كنت متداولًا يحركه الحدث. هناك طريقتان للقيام بذلك: فهم الاحتمالات التاريخية ووضع نفسك قبل إصدار الأرباح ، أو إلقاء نظرة على العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة بعد الأرباح ووضع نفسك وفقًا لذلك بعد إصدار الأرباح. بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى النمو مع تقليل تقلبات المخزون المفرد ، تقدم الحافظة عالية الجودة بديلاً ، بعد أن تفوقت على S&P 500 والعوائد التي تتجاوز 91 ٪ منذ نشأتها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات Adobe التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الملاحظات على عائدات الأرباح بعد يوم واحد (1D):
- في السنوات الخمس الماضية ، تم تسجيل 20 نقطة بيانات الأرباح ، مع 7 إيجابية و 13 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، شهدت عوائد 1D الإيجابية حوالي 35 ٪ من الأوقات.
- ومع ذلك ، انخفضت هذه النسبة إلى 33 ٪ إذا نظرنا إلى بيانات 3 سنوات الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 7 = 4.9 ٪ ، والوسيط من 13 عوائد سلبية = -6.3 ٪
يتم تلخيص البيانات الإضافية التي تمت ملاحظتها لمدة 5 أيام (5D) ، و 21 يومًا (21D) المرتبطة بعد الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
إن الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير مفيدة إذا كانت العلاقة منخفضة) هي فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، ابحث عن زوج له أعلى ارتباط وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الأرباح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون لأداء الأقران تأثير على رد فعل مخزون ما بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير قبل الإعلان عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية عن أداء ما بعد الأرباح السابقة لأسهم Adobe مقارنة بأداء الأسهم للأقران الذين أبلغوا عن أرباح قبل Adobe مباشرة. للمقارنة العادلة ، تمثل عوائد أسهم الأقران أيضًا عائد ما بعد الأرباح يوم واحد (1D).
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV التي لديها تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، لإنتاج عائدات قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل Adobe ، ففكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P ، وعوائد 91 ٪ منذ إنشائها.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
