من المقرر أن تقوم شركة MongoDB (NASDAQ: MDB) بإبلاغ شركة إدارة قواعد البيانات ، عن أرباحها يوم الأربعاء ، 4 يونيو 2025. تاريخياً ، كان رد فعل أسهم MDB سلبًا على إعلانات الأرباح ، مع انخفاض ليوم واحد في 55 ٪ من الحالات على مدار السنوات الخمس الماضية. كان الانخفاض المتوسط 10 ٪ ، مع الحد الأقصى لخسارة ليوم واحد بنسبة 26.9 ٪.
بالنسبة للتجار الذين يحركونه الحدث ، يمكن أن يكون فهم هذه الأنماط التاريخية مفيدة. هناك استراتيجيتان أساسيتان: إما أن تضع نفسك قبل إصدار الأرباح بناءً على الصعاب التاريخية ، أو تحليل العلاقة بين العوائد الفورية والمتوسطة بعد الإفراج لإبلاغ تحركاتك اللاحقة.
يقدر الإجماع أرباح المشروع البالغة 0.66 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 527.5 مليون دولار. هذا يقارن بمبلغ 0.51 دولار للسهم الواحد على المبيعات البالغة 450.6 مليون دولار في الربع السابق. في الأساس ، لدى MongoDB القيمة السوقية الحالية بقيمة 15 مليار دولار ، مع إيرادات بقيمة 2.0 مليار دولار على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. ومع ذلك ، أبلغت الشركة عن خسارة تشغيلية قدرها 216 مليون دولار وخسارة صافية قدرها 129 مليون دولار خلال نفس الفترة. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن الاتجاه الصعودي مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن محفظة Trefis عالية الجودة تقدم بديلاً – بعد أن تفوقت على S&P 500 وعوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها. بشكل منفصل ، انظر – قنبلة زمنية موقوتة من Merck Stock.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
MDB الأسهم الاحتمالات التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
بعض الملاحظات على عائدات بعد يوم واحد (1D):
- هناك 20 نقطة بيانات الأرباح المسجلة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 9 إيجابية و 11 سلبية عودة يوم واحد (1D) لوحظ. باختصار ، شوهدت عوائد 1D الإيجابية حوالي 45 ٪ من الوقت.
- ومع ذلك ، تنخفض هذه النسبة إلى 36 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية 9 = 19 ٪ ، والمتوسط من العائدات السلبية 11 = -10 ٪
يتم تلخيص البيانات الإضافية التي تمت ملاحظتها لمدة 5 أيام (5D) ، و 21 يومًا (21D) المرتبطة بعد الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
ارتباط أسهم MDB بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية الأقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير مفيدة إذا كانت العلاقة منخفضة) هي فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، والعثور على زوج له أعلى ارتباط ، وتنفيذ التجارة المناسبة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الأرباح إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (أحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يشير إلى الارتباط بين عائدات 1D بعد الربح والعائدات 5D اللاحقة.
تعرف على المزيد حول استراتيجية Trefis RV التي لديها تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من جميع 3 ، S&P 500 ، S&P Mid-Cap ، و Russell 2000) ، لإنتاج عائدات قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت تريد الاتجاه الصعودي مع رحلة أكثر سلاسة من مخزون فردي مثل MongoDB ، فكر في محفظة الجودة العالية ، التي تفوقت على S&P ، وعوائد 91 ٪ منذ البداية.
