Applovin (NASDAQ: APP) من المقرر أن تعلن عن أرباحها يوم الأربعاء ، 7 مايو 2025. في السنوات الخمس الماضية ، سجلت App Stock عائدًا إيجابيًا ليوم واحد بعد إعلانات الأرباح في 69 ٪ من الحالات. تباينت هذه العائدات الإيجابية بشكل كبير ، حيث قدمت متوسطًا بنسبة 24 ٪ وذروة بنسبة 46 ٪ ، مما يؤكد على التقلبات الكبيرة المرتبطة عادةً مع أسهم التطبيق المحيطة بفترات أرباحها.
بالنسبة للمتداولين الذين يركزون على الأحداث ، يمكن أن يوفر فحص هذه الاتجاهات التاريخية ميزة تكتيكية ، على الرغم من أن رد فعل السوق الفعلي سيعتمد إلى حد كبير على كيفية تكديس الأرقام المبلغ عنها ضد توقعات الإجماع وتوقعات السوق. هناك استراتيجيتان أساسيتان للاستفادة من هذه المعلومات التاريخية:
- استراتيجية ما قبل الرموز: تقييم الاحتمالية التاريخية لعودة إيجابية بعد الربح واتخاذ موقف قبل إعلان الأرباح.
- استراتيجية ما بعد الأذن: التحقيق في العلاقة التاريخية بين رد فعل السوق المباشر على الأرباح والعائدات المتوسطة الأجل التالية ، ثم اضبط موقفك حسب الحاجة بعد إصدار الأرباح.
في الوقت الحاضر ، تقدر توقعات الإجماع أرباح التطبيق للسهم الواحد عند 1.96 دولار مع إيرادات قدرها 1.38 مليار دولار. وبالمقارنة ، أبلغت الشركة عن أرباح للسهم الواحد من 0.92 دولار مع إيرادات قدرها 1.06 مليار دولار في الفترة المكافئة من العام الماضي.
من منظور أساسي ، يفتخر APP حاليًا بمبلغ 104 مليار دولار. بلغت إيراداتها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية 4.7 مليار دولار ، وأظهرت الشركة الربحية التشغيلية بأرباح التشغيل 1.9 مليار دولار ودخل صافي قدره 1.6 مليار دولار.
ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن مكاسب ذات تقلبات أقل مقارنة بالأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا – لقد تفوقت على S&P 500 وأنتجت عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ إنشائها.
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
applovin الأسهم الاحتمالات التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الأفكار المتعلقة بعوائد ما بعد الرموز التي يومي واحد (1D):
- هناك 16 نقطة بيانات الأرباح التي تم جمعها على مدار السنوات الخمس الماضية ، مع 11 إيجابية و 5 سلبية الإرجاع ليوم واحد (1D). باختصار ، حدثت عوائد 1D الإيجابية حوالي 69 ٪ من الوقت.
- ترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ إلى 83 ٪ إذا قمنا بتحليل البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 11 = 24 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية الخمسة = -4.6 ٪
يتم تجميع المعلومات الإضافية المتعلقة بعائدات المرصودة لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) بعد الأرباح مع الإحصاءات الموجودة في الجدول أدناه.
ارتباط أسهم Applovin بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتضمن استراتيجية أقل خطورة نسبيًا (على الرغم من أنها غير فعالة إذا كانت العلاقة منخفضة) فهم العلاقة بين العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح. تحديد زوج يوضح أعلى ارتباط وأداء التجارة اللازمة. على سبيل المثال ، إذا كان لدى 1D و 5D أعلى ارتباط ، فيمكن للمتداول أن يشغل موقفًا “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الرموز إيجابية. فيما يلي بعض بيانات الارتباط على أساس تاريخ 5 سنوات و 3 سنوات (الأحدث). لاحظ أن الارتباط 1D_5D يتعلق بالعلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز والعوائد 5D اللاحقة المقابلة.
هل هناك أي علاقة مع أرباح الأقران؟
في بعض الأحيان ، قد يؤثر أداء أقرانهم على رد فعل الأسهم بعد الأرباح. في الواقع ، قد يبدأ التسعير في الحسبان قبل الكشف عن الأرباح. فيما يلي بعض البيانات التاريخية التي تقارن أداء ما بعد الأرباح لأسهم Applovin مع أداء الأسهم لأقرانها الذين أبلغوا عن أرباحه مباشرة قبل Applovin. للمقارنة المنصفة ، تعكس عائدات أسهم الأقران أيضًا عائدات ما بعد الأرباح (1D).
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (مزيج من S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما يؤدي إلى عائدات كبيرة للمستثمرين. بدلاً من ذلك ، إذا كنت مهتمًا بالارتقاء مع تجربة ألطف من مخزون فردي مثل Applovin ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تجاوزت S&P وحققت> 91 ٪ عوائد منذ بدايتها.
