تطبيقات العلوم الدولية (NASDAQ: SAIC)، من المقرر أن تعلن شركة التكنولوجيا والهندسة التي تقدم الخدمات إلى الحكومة الأمريكية بشكل رئيسي ، عن أرباحها يوم الاثنين ، 2 يونيو ، 2025. بالنسبة للمتداولين الذين يقودهم الأحداث ، تشير البيانات التاريخية إلى ميل إلى عائد موات يوم واحد في الأسهم بعد إصدار أرباحه. في السنوات الخمس الماضية ، شهد سهم SAIC عائدًا إيجابيًا ليوم واحد في 63 ٪ من الحالات بعد إعلانات الأرباح. كان متوسط العائد الإيجابي ليوم واحد 3.7 ٪ ، مع أقصى قدرة على العائد على عائد ليوم واحد بنسبة 13.4 ٪.
على الرغم من أن النتائج الفعلية مقارنة بتقديرات الإجماع والتوقعات الشاملة ستكون حاسمة ، إلا أن إدراك هذه الاتجاهات التاريخية قد توفر ميزة للتجار. هناك استراتيجيتان رئيسيتان لاستخدام هذه المعلومات:
- مواقع ما قبل الرموز: تقييم الاحتمالات التاريخية واتخاذ موقف في الأسهم قبل إصدار الأرباح.
- تحديد المواقع بعد الأذن: قم بتحليل العلاقة بين العائدات الفورية والمتوسطة المدى بعد إصدار الأرباح ، ثم ضبط وضعك وفقًا لذلك.
يقدر المحللون أن SAIC سوف يبلغ عن أرباح قدرها 2.12 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 1.87 مليار دولار. تتم مقارنة هذا بأرباح 1.92 دولار للسهم الواحد على المبيعات البالغة 1.85 مليار دولار عن الربع نفسه من العام الماضي. من وجهة نظر أساسية ، تمتلك SAIC حاليًا القيمة السوقية بقيمة 5.6 مليار دولار. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت الشركة إيرادات بقيمة 7.5 مليار دولار ، حيث بلغت أرباح التشغيل 561 مليون دولار وصافي الدخل البالغ 362 مليون دولار. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن مكاسب محتملة مع انخفاض التقلبات مقارنة مع الأسهم الفردية ، فإن Trefis محفظة عالية الجودة يقدم بديلًا ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وتحقيق عائدات تزيد عن 91 ٪ منذ إطلاقها. أيضا ، انظر – ما وراء ارتفاع 400 ٪ في مخزون IONQ؟
انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم
احتمالات SAIC الأسهم التاريخية للعودة الإيجابية بعد الأثرية
فيما يلي بعض الأفكار المتعلقة بعوائد ما بعد الرموز التي يومي واحد (1D):
- هناك 19 نقطة بيانات الأرباح المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية ، مما أدى 12 إيجابية و 7 سلبية يعود يوم واحد (1D). لتلخيص ، حدثت عائدات 1D الإيجابية حوالي 63 ٪ من الوقت.
- ومن المثير للاهتمام ، ترتفع هذه النسبة المئوية إلى 64 ٪ إذا نظرنا إلى البيانات من السنوات الثلاث الماضية بدلاً من 5.
- متوسط العائدات الإيجابية الـ 12 هو 3.7 ٪ ، في حين أن متوسط العائدات السلبية السبع هو -4.9 ٪
يتم تجميع البيانات الإضافية المتعلقة بإرجاع الإرجاع لمدة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) إلى جانب الإحصائيات المعنية في الجدول أدناه.
ارتباط مخزون SAIC بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
تتمثل الإستراتيجية ذات المخاطر المنخفضة نسبيًا (على الرغم من أنها قد لا تكون مفيدة إذا كانت العلاقة في الحد الأدنى) هي فهم العلاقة بين العائدات على المدى القصير والمتوسط بعد الأرباح ، وتحديد زوج يوضح أقوى الارتباط ، وتنفيذ التجارة الصحيحة. على سبيل المثال ، إذا أظهرت 1D و 5D أعلى ارتباط ، يمكن للمتداول أن يضع نفسه “طويلًا” للأيام الخمسة التالية إذا كانت عودة 1D بعد الربح مواتية. فيما يلي بعض معلومات الارتباط بناءً على تاريخ 5 سنوات وأكثر السنوات الأخيرة. لاحظ أن ارتباط 1D_5D يشير إلى العلاقة بين عائدات 1D بعد الرموز وإرجاع 5D اللاحق.
اكتشف المزيد عن استراتيجية Trefis RV هذا تفوقت على معيار مخزوناتها لجميع الأسهم (الذي يجمع بين كل 3-S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000) ، مما يحقق عوائد قوية للمستثمرين. بشكل منفصل ، إذا كنت تبحث عن مكاسب محتملة مع تجربة أكثر ثباتًا من مخزون فردي مثل تطبيقات العلوم الدولية ، فكر في محفظة عالية الجودة، التي تفوقت على S&P وحققت عوائد تتجاوز 91 ٪ منذ بدايتها.
