Pultegroup (NYSE: PHM)و من المقرر أن تعلن شركة بناء المنازل التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، أرباحها المالية في الربع الأول من عمرها يوم الثلاثاء ، 22 أبريل 2025. يتوقع المحللون أرباحًا قدرها 2.42 دولار للسهم على 3.82 مليار دولار من الإيرادات. هذا من شأنه أن يمثل انخفاضًا في الأرباح بنسبة 23 ٪ على أساس سنوي وانخفاض إيرادات 3 ٪ مقارنة بـ 3.13 دولار للسهم و 3.95 مليار دولار تم الإبلاغ عنه قبل عام. تاريخيا ، ارتفع السهم إلى أعلى بعد الأرباح 65 ٪ من الوقت ، مع متوسط ربح ليوم واحد بنسبة 4.3 ٪ وزيادة الذروة بنسبة 9 ٪.
شهدت Pultegroup انخفاضًا بنسبة 11 ٪ في تراكم أمر المبيعات في الربع السابق (Q4) ، مما قد يشكل تحديات للإيرادات المستقبلية. سيكون التنقل في تنافس السوق والضغوط الاقتصادية الأوسع أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الزخم في الأرباع القادمة. تمتلك الشركة حاليًا القيمة السوقية البالغة 19 مليار دولار. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، حققت إيرادات بقيمة 18 مليار دولار ، إلى جانب 3.9 مليار دولار من الأرباح التشغيلية و 3.1 مليار دولار من الدخل الصافي. على الرغم من أن النتائج الفعلية مقارنة بالتوقعات ستلعب دورًا كبيرًا ، إلا أن تحليل الاتجاهات التاريخية يمكن أن يوفر ميزة للمستثمرين الذين يحركون الحدث.
بالنسبة للتجار الذين يركزون على الأحداث ، يمكن للبيانات التاريخية أن توفر إشارات مفيدة-إما لاتخاذ مواقف قبل إصدار الأرباح أو الاستجابة فورًا بعد ذلك. بالنسبة لأولئك الذين يهدفون إلى النمو مع تقلبات أقل من الأسهم الفردية ، فإن محفظة Trefis عالية الجودة تعمل كبديل ، بعد أن تفوقت على S&P 500 وتقديم أكثر من 91 ٪ في العائد منذ البداية. انظر تاريخ رد فعل الأرباح لجميع الأسهم.
احتمالات Pultegroup التاريخية لعودة ما بعد الأرباح الإيجابية
فيما يلي بعض الوجبات السريعة من حركات الأسهم بعد يوم واحد (1D):
- على مدار السنوات الخمس الماضية ، كان هناك 20 تقرير أرباح ، مع 13 إيجابية و 7 سلبية ردود الفعل ليوم واحد. وهذا يعني أن الأسهم ارتفعت حوالي 65 ٪ من الوقت.
- مع التركيز على السنوات الثلاث الماضية ، يتحسن معدل النجاح هذا إلى 75 ٪.
- العائد المتوسط بين 13 النتائج الإيجابية هو 4.3 ٪ ، في حين أن متوسط النتائج السلبية 7 هو -4.3 ٪.
يسلط الجدول أدناه الضوء على رؤى إضافية على عائدات ما بعد الإحصاءات البالغة 5 أيام (5D) و 21 يومًا (21D) ، بالإضافة إلى الإحصاءات الداعمة.
الارتباط بين عائدات تاريخية 1D و 5D و 21D
إن اتباع نهج مخاطر أقل نسبيًا-على الرغم من أنه مفيد فقط مع ارتباط ذي معنى-هو دراسة مدى ارتباط العائدات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل بعد الأرباح. يمكن للتجار اختيار الاستراتيجيات بناءً على أقوى ارتباط. على سبيل المثال ، إذا كانت إرجاع 1D و 5D ترتبط أكثر من غيرها ، فقد يمتلك المتداول “طويلًا” لمدة 5 أيام إذا كانت إرجاع 1D إيجابية. فيما يلي لقطة من بيانات الارتباط لكل من النوافذ لمدة 5 سنوات و 3 سنوات. ملاحظة: 1D_5D يمثل الارتباط بين عائدات ما بعد يوم واحد و 5 أيام.
استكشف استراتيجية Trefis RV ، التي لديها تفوقت على معيار مختلط من مؤشرات S&P 500 و S&P Mid-Cap و Russell 2000 ، مما يوفر عوائد مقنعة للمستثمرين.
الاستثمار مع Trefis
حافظات الضرب في السوق | الثروة القائمة على القواعد
